ProShares Trust (UST)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000027192 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $15.5M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 90,65%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$3.9M
- Останні 12 місяців
- -$7.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137 510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86 534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64 900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47 594 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$263K | -1,70 | 112 996 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$491K | -3,16 | 61 096 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$530K | -3,41 | 91 937 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7 520 690 | 76,52% | 174 652 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605 964 | 6,17% | 14 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519 275 | 5,28% | 12 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320 338 | 3,26% | 7 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 856 | 3,10% | 7 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $226 432 | 2,30% | 5 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $201 929 | 2,05% | 4 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122 096 | 1,24% | 2 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,07% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |