ProShares Trust (UBT)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000027193 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $64.0M
- Власність
- 11
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 91,13%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$8.0M
- Останні 12 місяців
- -$70.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582 813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366 759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275 069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201 717 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$662K | -1,03 | 336 887 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$765K | -1,20 | 254 668 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$855K | -1,34 | 212 322 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$949K | -1,48 | 279 851 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.2M | -1,89 | 242 863 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 275 180 | 35,47% | 78 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941 000 | 26,18% | 57 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453 924 | 12,63% | 27 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415 905 | 11,57% | 25 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244 650 | 6,81% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207 137 | 5,76% | 12 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19 572 | 0,54% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $14 467 | 0,40% | 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Partners Inc. | $6 067 | 0,17% | 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $5 065 | 0,14% | 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 077 | 0,11% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 740 | 0,08% | 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2 007 | 0,06% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 859 | 0,05% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 133 | 0,03% | 69 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| MADE iShares Trust | $64.4M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |