ProShares Trust (EMDV)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000046274 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $7.3M
- Власність
- 72
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 26,92%
- Ефективна кількість позицій
- 44,3
- Позиції понад 1%
- 50
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$911K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 72 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $54K | 0,74 | 54 432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $5K | 0,07 | 35 685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,02 | 153 015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | — | $2K | 0,02 | 27 771 | STIV | MX |
| EURO | — | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | — | $224 | 0,00 | 10 297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | — | $164 | 0,00 | 1 284 | STIV | HK |
| British Pound | — | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | — | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | — | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | — | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | — | $6 | 0,00 | 21 765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | — | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | — | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | — | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | — | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25 159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3 949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 494 133 | 41,72% | 33 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 002 887 | 28,01% | 22 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592 209 | 16,54% | 13 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 020 | 10,67% | 8 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspect Partners, LLC | $100 491 | 2,81% | 2 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 480 | 0,15% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $3 571 | 0,10% | 78 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |