ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EMDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,42% | ▼ -1,43% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 72 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $54K | 0,74 | 54 432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $5K | 0,07 | 35 685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | · | $2K | 0,02 | 153 015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0,02 | 27 771 | STIV | MX |
| EURO | · | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $224 | 0,00 | 10 297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | · | $164 | 0,00 | 1 284 | STIV | HK |
| British Pound | · | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | · | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | · | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | · | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | · | $6 | 0,00 | 21 765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | · | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | · | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | · | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | · | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25 159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3 949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Дивіденди 40 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,4800 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2110 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0200 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3800 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2860 |
| 25 червня 2025 р. | $0,4500 |
| 26 березня 2025 р. | $0,0310 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2500 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,8810 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0640 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,5070 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,2180 |
| 21 червня 2023 р. | $0,0750 |
| 22 березня 2023 р. | $0,0250 |
| 22 грудня 2022 р. | $1,2590 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,3080 |
| 23 березня 2022 р. | $0,0950 |
| 23 грудня 2021 р. | $0,3930 |
| 22 вересня 2021 р. | $0,5520 |
| 22 червня 2021 р. | $0,2640 |
| 23 березня 2021 р. | $0,0030 |
| 23 грудня 2020 р. | $0,3190 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,9210 |
| 24 червня 2020 р. | $0,5150 |
| 25 березня 2020 р. | $0,0510 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,3970 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,4750 |
| 25 червня 2019 р. | $0,4740 |
| 20 березня 2019 р. | $0,0820 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,0120 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,2830 |
| 20 червня 2018 р. | $0,3160 |
| 21 березня 2018 р. | $0,0700 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,5530 |
| 27 вересня 2017 р. | $0,4030 |
| 21 червня 2017 р. | $0,2490 |
| 22 березня 2017 р. | $0,0170 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,6150 |
| 21 вересня 2016 р. | $0,3400 |
| 22 червня 2016 р. | $0,2900 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 494 133 | 41,72% | 33 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 002 887 | 28,01% | 22 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592 209 | 16,54% | 13 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 020 | 10,67% | 8 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspect Partners, LLC | $100 491 | 2,81% | 2 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 480 | 0,15% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $3 571 | 0,10% | 78 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |