ProShares Trust (SETH)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082336 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $20.1M
- Власність
- 5
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 38,76%
- Ефективна кількість позицій
- 23,7
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$3.6M
- Останні 12 місяців
- +$14.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3 122 674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1 965 070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1 473 802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1 080 788 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2 233 713 | 51,91% | 38 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYKON CAPITAL LLC | $630 583 | 14,65% | 10 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539 865 | 12,55% | 9 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318 625 | 7,40% | 5 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $245 952 | 5,72% | 4 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $229 614 | 5,34% | 3 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61 020 | 1,42% | 1 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $40 992 | 0,95% | 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 227 | 0,05% | 38 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |