SageGuard Financial Group, LLC

CIK 1861378 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів30,46%

Вага топ-25 активів51,60%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій61,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,37% Оцін. купівлі $95 614 045 · продажі $63 607 750

Нові позиції29

Збільшено77

Зменшено92

Закриті14

Вартість портфеля $711.7M #3 117 з 9 337 за вартістю 13F · топ 33.4%

Позиції 211

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,3%

Retail 8,7%

Industrials 8,5%

Financials 6,3%

Energy 4,2%

Communication Services 3,7%

Utilities 3,1%

Healthcare 2,9%

Consumer Staples 2,5%

Consumer Discretionary 1,8%

Materials 1,1%

Consumer products 0,9%

Real Estate 0,3%

Інше/Невідоме 41,7%

Повний портфель 211 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40 476 063	5,69%	139 881	$4 244 608	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$24 001 930	3,37%	119 956	$1 754 833	Вниз ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$23 407 418	3,29%	380 856	$3 838 425	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$22 631 918	3,18%	199 823	$-1 607 414	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$21 475 589	3,02%	90 105	$1 980 299	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18 710 333	2,63%	37 392	$830 662	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18 508 542	2,60%	25 134	$4 000 494	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16 031 910	2,25%	42 979	$-2 570 130	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$15 851 798	2,23%	14 886	$5 007 666	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$15 682 511	2,20%	192 968	$-402 113	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$15 226 259	2,14%	40 741	$3 805 590	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13 220 711	1,86%	14 133	$-2 070 769	Вниз ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12 270 500	1,72%	335 902	$-627 749	Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$11 984 866	1,68%	94 682	$-725 917	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 740 848	1,37%	17 293	$1 222 656	Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$9 732 780	1,37%	172 323	$-2 976 569	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 668 247	1,36%	70 716	$-1 793 321	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$9 513 598	1,34%	25 826	$-5 970 388	Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$9 491 162	1,33%	35 112	$-1 745 632	Вниз ×2
XLP XLP	$9 028 432	1,27%	108 685	$-419 146	Вниз ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$8 659 132	1,22%	415 207	$2 370 239	Вгору ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 273 862	1,16%	279 901	$3 143 788	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 087 572	1,14%	22 890	$1 192 010	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$7 866 776	1,11%	27 975	$627 767	Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$7 690 710	1,08%	35 206	$-3 285 127	Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 655 918	1,08%	142 808	$-650 159	Вниз ×2
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF	$7 430 585	1,04%	128 930	$1 850 599	Вгору ×2
ISPY ProShares Trust	$7 331 328	1,03%	152 134	$2 427 457	Вгору ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$7 297 287	1,03%	31 802	$544 188	Вниз ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$7 273 197	1,02%	136 997	$796 257	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$7 046 139	0,99%	93 314	$63 869	Вгору ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$6 971 494	0,98%	77 590	$4 222 848	Вгору ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$6 831 945	0,96%	51 272	$3 943 286	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$6 615 663	0,93%	12 986	$-5 574 769	Вниз ×2
HYFI AB Active ETFs, Inc.	$6 599 355	0,93%	176 737	$5 157 283	Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 450 358	0,91%	36 515	$-771 776	Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$6 358 664	0,89%	33 161	$3 628 368	Вгору ×1
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF	$6 252 296	0,88%	140 186		Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$6 234 383	0,88%	68 002	$-2 529 779	Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$6 113 384	0,86%	51 149	$626 511	Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$6 004 076	0,84%	314 021	$-252 996	Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$5 796 381	0,81%	23 338	$-919 114	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$5 795 119	0,81%	4 933	$1 907 058	Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5 462 341	0,77%	120 078	$5 199 013	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 440 643	0,76%	4 536	$2 226 508	Вгору ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$5 158 651	0,72%	86 366	$146 222	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 929 050	0,69%	25 872	$-1 352 943	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 894 661	0,69%	14 953	$1 019 709	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 878 624	0,69%	19 387	$811 746	Вгору ×2
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	$4 758 121	0,67%	85 332	$1 154 848	Вгору ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	$4 748 146	0,67%	89 000	$1 244 861	Вгору ×1
ITWO ProShares Trust	$4 702 050	0,66%	100 129	$1 630 762	Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 627 239	0,65%	24 981	$938 343	Вгору ×2
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	$4 514 523	0,63%	88 867	$1 619 410	Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4 451 555	0,63%	19 973	$-449 003	Вниз ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$4 393 883	0,62%	11 270	$-265 594	Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust	$4 361 922	0,61%	81 577	$834 246	Вгору ×2
SYFI AB Short Duration High Yield ETF	$4 322 007	0,61%	121 014		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 097 158	0,58%	7 053	$2 619 036	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 056 002	0,57%	8 493	$1 717 726	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 042 950	0,57%	24 390	$-1 324 008	Вниз ×1
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4 029 898	0,57%	208 695	$952 470	Вгору ×2
T AT&T Inc.	$3 969 698	0,56%	191 773	$-2 011 319	Вниз ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 964 896	0,56%	207 445	$1 007 947	Вгору ×2
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$3 699 274	0,52%	84 362	$3 208 666	Вгору ×1
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF	$3 480 068	0,49%	156 760	$1 361 042	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 207 858	0,45%	101 162	$-238 268	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 155 387	0,44%	8 353	$999 528	Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3 072 525	0,43%	66 577	$-3 477 713	Вниз ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$3 053 668	0,43%	146 882		Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 051 511	0,43%	19 233	$77 716	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2 769 875	0,39%	8 129		Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 645 514	0,37%	3 852	$-54 672	Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 623 150	0,37%	27 738	$-3 839 238	Вниз ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$2 611 724	0,37%	63 654		Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2 480 565	0,35%	12 364	$862 369	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 445 368	0,34%	5 814	$708 924	Вгору ×2
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF	$2 425 733	0,34%	74 915		Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 339 064	0,33%	32 760	$431 833	Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2 285 453	0,32%	26 288	$-313 383	Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2 282 239	0,32%	4 481	$-753 234	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 246 550	0,32%	3	$92 130
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF	$2 181 792	0,31%	73 892	$-3 108 352	Вниз ×2
BUFT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 045 873	0,29%	79 037	$-352 460	Вниз ×2
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF	$2 002 054	0,28%	66 998	$1 303 004	Вгору ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 946 293	0,27%	44 477	$120 648	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 860 427	0,26%	5 028	$241 824	Вниз ×1
CR Crane Company Common Stock	$1 786 644	0,25%	8 009	$186 626	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 678 389	0,24%	13 061	$-6 906	Вниз ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$1 677 311	0,24%	32 620	$527 039	Вгору ×1
TT Trane Technologies plc	$1 583 991	0,22%	3 225		Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1 537 519	0,22%	83 425	$-487 330	Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 520 636	0,21%	4 496	$133 567	Вниз ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$1 493 954	0,21%	31 333	$-66 466	Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 388 280	0,20%	16 117	$-1 165 418	Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 346 138	0,19%	2 710	$-698 122	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 304 585	0,18%	3 699	$109 064	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 227 439	0,17%	4 833	$47 469	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 048 088	0,15%	2 933	$206 573	Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 018 078	0,14%	3 982	$-16 942	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TTEQ	$6 252 296	140 186	0,88%
SYFI	$4 322 007	121 014	0,61%
ACYN	$3 053 668	146 882	0,43%
CB	$2 769 875	8 129	0,39%
IGOV	$2 611 724	63 654	0,37%
TIER	$2 425 733	74 915	0,34%
TT	$1 583 991	3 225	0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$897 167	4 007	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$885 868	4 007	0,12%
VRT	$853 122	2 548	0,12%
TJX	$836 950	5 524	0,12%
TSPA	$724 095	15 234	0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$687 882	4 026	0,10%
ORLY	$576 299	6 258	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776)	$558 870	18 396	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GLD	Скорочено	-10K	-$6.0M
LMT	Скорочено	-7K	-$5.6M
HYFI	Куплено більше	+138K	+$5.2M
CAT	Скорочено	-421	+$5.0M
AAPL	Скорочено	-3K	+$4.2M
CIBR	Куплено більше	+34K	+$4.2M
QQQ	Скорочено	-2	+$4.0M
AIRR	Куплено більше	+25K	+$3.9M
IEF	Скорочено	-40K	-$3.8M
JEPQ	Куплено більше	+28K	+$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	7 971	$1 801 667	-5,2%
GRAL	31 березня 2026 р.	12 511	$1 070 816	165,6%
TMFG	30 червня 2026 р.	22 987	$649 523
WRLD	30 червня 2026 р.	3 764	$508 291	-20,9%
ORCL	30 червня 2026 р.	2 360	$347 215	-0,9%
DASH	30 червня 2026 р.	1 774	$266 366	4,9%
IWF	30 червня 2026 р.	587	$250 185	4,0%
SPYM	31 березня 2026 р.	2 868	$230 041	20,1%
DG	31 березня 2026 р.	1 694	$224 947	3,8%
COP	30 червня 2026 р.	1 697	$223 961	24,4%
FDX	30 червня 2026 р.	599	$213 414	-7,7%
HYLS	30 червня 2026 р.	5 222	$211 857
AZO	30 червня 2026 р.	62	$209 422	-9,1%
GLAD	30 червня 2026 р.	12 038	$208 859	-1,8%
LYB	30 червня 2026 р.	2 511	$202 286	11,9%
FSK	30 червня 2026 р.	15 093	$153 647	3,0%
KRP	31 березня 2026 р.	11 353	$133 511	3,2%
RITM	30 червня 2026 р.	10 158	$96 298	-7,8%