SageGuard Financial Group, LLC
CIK 1861378 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $711.7M
- Позиції
- 211
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 055 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,46%
- Вага топ-25 активів
- 51,60%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 61,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,37% Оцін. купівлі $95 614 045 · продажі $63 607 750
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 77
- Зменшено
- 92
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Retail
8,7%
Industrials
8,5%
Energy
4,2%
Utilities
3,1%
Communication Services
3,0%
Healthcare
2,9%
Consumer Staples
2,5%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,8%
Materials
1,1%
Financial Services
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,3%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
44,6%
Повний портфель 211 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 476 063 | 5,69% | 139 881 | $4 244 608 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 001 930 | 3,37% | 119 956 | $1 754 833 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $23 407 418 | 3,29% | 380 856 | $3 838 425 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $22 631 918 | 3,18% | 199 823 | $-1 607 414 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 475 589 | 3,02% | 90 105 | $1 980 299 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $18 710 333 | 2,63% | 37 392 | $830 662 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 508 542 | 2,60% | 25 134 | $4 000 494 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 031 910 | 2,25% | 42 979 | $-2 570 130 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15 851 798 | 2,23% | 14 886 | $5 007 666 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 682 511 | 2,20% | 192 968 | $-402 113 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $15 226 259 | 2,14% | 40 741 | $3 805 590 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13 220 711 | 1,86% | 14 133 | $-2 070 769 | Вниз ×2 | ||
| BUFR | $12 270 500 | 1,72% | 335 902 | $-627 749 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11 984 866 | 1,68% | 94 682 | $-725 917 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 740 848 | 1,37% | 17 293 | $1 222 656 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $9 732 780 | 1,37% | 172 323 | $-2 976 569 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 668 247 | 1,36% | 70 716 | $-1 793 321 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $9 513 598 | 1,34% | 25 826 | $-5 970 388 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 491 162 | 1,33% | 35 112 | $-1 745 632 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $9 028 432 | 1,27% | 108 685 | $-419 146 | Вниз ×2 | ||
| FTCB | $8 659 132 | 1,22% | 415 207 | $2 370 239 | Вгору ×1 | ||
| FENY | $8 273 862 | 1,16% | 279 901 | $3 143 788 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 087 572 | 1,14% | 22 890 | $1 192 010 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 866 776 | 1,11% | 27 975 | $627 767 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 690 710 | 1,08% | 35 206 | $-3 285 127 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $7 655 918 | 1,08% | 142 808 | $-650 159 | Вниз ×2 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $7 430 585 | 1,04% | 128 930 | $1 850 599 | Вгору ×2 | ||
| ISPY | $7 331 328 | 1,03% | 152 134 | $2 427 457 | Вгору ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $7 297 287 | 1,03% | 31 802 | $544 188 | Вниз ×2 | ||
| SPYI | $7 273 197 | 1,02% | 136 997 | $796 257 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $7 046 139 | 0,99% | 93 314 | $63 869 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $6 971 494 | 0,98% | 77 590 | $4 222 848 | Вгору ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6 831 945 | 0,96% | 51 272 | $3 943 286 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 615 663 | 0,93% | 12 986 | $-5 574 769 | Вниз ×2 | ||
| HYFI | $6 599 355 | 0,93% | 176 737 | $5 157 283 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $6 450 358 | 0,91% | 36 515 | $-771 776 | Вниз ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $6 358 664 | 0,89% | 33 161 | $3 628 368 | Вгору ×1 | ||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $6 252 296 | 0,88% | 140 186 | Вгору ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $6 234 383 | 0,88% | 68 002 | $-2 529 779 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $6 113 384 | 0,86% | 51 149 | $626 511 | Вгору ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $6 004 076 | 0,84% | 314 021 | $-252 996 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5 796 381 | 0,81% | 23 338 | $-919 114 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 795 119 | 0,81% | 4 933 | $1 907 058 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $5 462 341 | 0,77% | 120 078 | $5 199 013 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 440 643 | 0,76% | 4 536 | $2 226 508 | Вгору ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5 158 651 | 0,72% | 86 366 | $146 222 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $4 929 050 | 0,69% | 25 872 | $-1 352 943 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 894 661 | 0,69% | 14 953 | $1 019 709 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 878 624 | 0,69% | 19 387 | $811 746 | Вгору ×2 | ||
| EFAA | $4 758 121 | 0,67% | 85 332 | $1 154 848 | Вгору ×1 | ||
| RSPA | $4 748 146 | 0,67% | 89 000 | $1 244 861 | Вгору ×1 | ||
| ITWO | $4 702 050 | 0,66% | 100 129 | $1 630 762 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $4 627 239 | 0,65% | 24 981 | $938 343 | Вгору ×2 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $4 514 523 | 0,63% | 88 867 | $1 619 410 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 451 555 | 0,63% | 19 973 | $-449 003 | Вниз ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 393 883 | 0,62% | 11 270 | $-265 594 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $4 361 922 | 0,61% | 81 577 | $834 246 | Вгору ×2 | ||
| SYFI | $4 322 007 | 0,61% | 121 014 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 097 158 | 0,58% | 7 053 | $2 619 036 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 056 002 | 0,57% | 8 493 | $1 717 726 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 042 950 | 0,57% | 24 390 | $-1 324 008 | Вниз ×1 | ||
| LQTI | $4 029 898 | 0,57% | 208 695 | $952 470 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 969 698 | 0,56% | 191 773 | $-2 011 319 | Вниз ×1 | ||
| HYTI | $3 964 896 | 0,56% | 207 445 | $1 007 947 | Вгору ×2 | ||
| TMSL | $3 699 274 | 0,52% | 84 362 | $3 208 666 | Вгору ×1 | ||
| TCAL | $3 480 068 | 0,49% | 156 760 | $1 361 042 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $3 207 858 | 0,45% | 101 162 | $-238 268 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 155 387 | 0,44% | 8 353 | $999 528 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 072 525 | 0,43% | 66 577 | $-3 477 713 | Вниз ×1 | ||
| ACYN | $3 053 668 | 0,43% | 146 882 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $3 051 511 | 0,43% | 19 233 | $77 716 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 769 875 | 0,39% | 8 129 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $2 645 514 | 0,37% | 3 852 | $-54 672 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 623 150 | 0,37% | 27 738 | $-3 839 238 | Вниз ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $2 611 724 | 0,37% | 63 654 | Вгору ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 480 565 | 0,35% | 12 364 | $862 369 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 445 368 | 0,34% | 5 814 | $708 924 | Вгору ×2 | ||
| TIER | $2 425 733 | 0,34% | 74 915 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 339 064 | 0,33% | 32 760 | $431 833 | Вгору ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 285 453 | 0,32% | 26 288 | $-313 383 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 282 239 | 0,32% | 4 481 | $-753 234 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,32% | 3 | $92 130 | |||
| TMFE | $2 181 792 | 0,31% | 73 892 | $-3 108 352 | Вниз ×2 | ||
| BUFT | $2 045 873 | 0,29% | 79 037 | $-352 460 | Вниз ×2 | ||
| THEQ | $2 002 054 | 0,28% | 66 998 | $1 303 004 | Вгору ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 946 293 | 0,27% | 44 477 | $120 648 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 860 427 | 0,26% | 5 028 | $241 824 | Вниз ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $1 786 644 | 0,25% | 8 009 | $186 626 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 678 389 | 0,24% | 13 061 | $-6 906 | Вниз ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1 677 311 | 0,24% | 32 620 | $527 039 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 583 991 | 0,22% | 3 225 | Вгору ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 537 519 | 0,22% | 83 425 | $-487 330 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 520 636 | 0,21% | 4 496 | $133 567 | Вниз ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $1 493 954 | 0,21% | 31 333 | $-66 466 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 388 280 | 0,20% | 16 117 | $-1 165 418 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 346 138 | 0,19% | 2 710 | $-698 122 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 304 585 | 0,18% | 3 699 | $109 064 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 227 439 | 0,17% | 4 833 | $47 469 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 048 088 | 0,15% | 2 933 | $206 573 | Вгору ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 018 078 | 0,14% | 3 982 | $-16 942 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TTEQ | $6 252 296 | 140 186 | 0,88% |
| SYFI | $4 322 007 | 121 014 | 0,61% |
| ACYN | $3 053 668 | 146 882 | 0,43% |
| CB | $2 769 875 | 8 129 | 0,39% |
| IGOV | $2 611 724 | 63 654 | 0,37% |
| TIER | $2 425 733 | 74 915 | 0,34% |
| TT | $1 583 991 | 3 225 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $897 167 | 4 007 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $885 868 | 4 007 | 0,12% |
| VRT | $853 122 | 2 548 | 0,12% |
| TJX | $836 950 | 5 524 | 0,12% |
| TSPA | $724 095 | 15 234 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $687 882 | 4 026 | 0,10% |
| ORLY | $576 299 | 6 258 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $558 870 | 18 396 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Скорочено | -10K | -$6.0M |
| LMT | Скорочено | -7K | -$5.6M |
| HYFI | Куплено більше | +138K | +$5.2M |
| CAT | Скорочено | -421 | +$5.0M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$4.2M |
| CIBR | Куплено більше | +34K | +$4.2M |
| QQQ | Скорочено | -2 | +$4.0M |
| AIRR | Куплено більше | +25K | +$3.9M |
| IEF | Скорочено | -40K | -$3.8M |
| JEPQ | Куплено більше | +28K | +$3.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 971 | $1 801 667 | -1,9% |
| GRAL | 31 березня 2026 р. | 12 511 | $1 070 816 | 49,1% |
| TMFG | 30 червня 2026 р. | 22 987 | $649 523 | Більше не відстежується |
| WRLD | 30 червня 2026 р. | 3 764 | $508 291 | -16,5% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 2 360 | $347 215 | -0,1% |
| DASH | 30 червня 2026 р. | 1 774 | $266 366 | 19,0% |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 587 | $250 185 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 2 868 | $230 041 | Більше не відстежується |
| DG | 31 березня 2026 р. | 1 694 | $224 947 | 2,6% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 697 | $223 961 | 30,3% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 599 | $213 414 | 5,2% |
| HYLS | 30 червня 2026 р. | 5 222 | $211 857 | |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 62 | $209 422 | -7,5% |
| GLAD | 30 червня 2026 р. | 12 038 | $208 859 | 1,1% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 2 511 | $202 286 | 29,9% |
| FSK | 30 червня 2026 р. | 15 093 | $153 647 | 13,3% |
| KRP | 31 березня 2026 р. | 11 353 | $133 511 | 5,7% |
| RITM | 30 червня 2026 р. | 10 158 | $96 298 | 8,7% |