GatePass Capital, LLC

CIK 2087399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$263.5M
#5 576 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.0%
Позиції
189
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,44%
Вага топ-25 активів
55,07%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
52,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,38% Оцін. купівлі $58 403 036 · продажі $31 719 486

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,7% все ще утримуються

Нові позиції
38
Збільшено
83
Зменшено
48
Закриті
21
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
13,4%
Financials
9,1%
Technology
7,3%
Financial Services
6,7%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,6%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,1%
Real Estate
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
54,7%

Повний портфель 189 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18 004 310 6,83% 97 247 $2 703 281 Вгору ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13 141 907 4,99% 34 604 $7 410 307 Вниз ×1
SPY SPY $12 499 922 4,74% 16 739 $4 908 080 Вгору ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8 304 774 3,15% 258 877 $5 669 097 Вгору ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7 940 440 3,01% 443 600 $577 265 Вгору ×1
MINT $7 146 706 2,71% 70 893 $-229 382 Вниз ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7 056 883 2,68% 63 950 $-806 749 Вниз ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6 895 868 2,62% 369 950 $6 051 179 Вгору ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6 372 201 2,42% 508 150 $954 012 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6 006 422 2,28% 235 085 $-319 022 Вниз ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5 250 124 1,99% 67 978 $1 158 734 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 330 049 1,64% 5 880 $1 808 498 Вгору ×4
JPST $4 093 257 1,55% 80 942 $372 224 Вгору ×5
GBIL $3 986 368 1,51% 39 800 $-567 268 Вниз ×3
SPEPRC $3 880 978 1,47% 155 800 $322 342 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 788 529 1,44% 18 934 $651 326 Вгору ×4
JAAA $3 683 246 1,40% 72 950 $-1 270 644 Вниз ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3 270 800 1,24% 136 000 $1 450 760 Вгору ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3 205 860 1,22% 381 650 $2 383 548 Вгору ×1
USFR $3 182 120 1,21% 63 200 $-492 700 Вниз ×2
VTI $2 937 160 1,11% 7 937 $386 708 Вниз ×1
DYNF $2 700 474 1,02% 39 707 $1 040 307 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 517 069 0,96% 59 100 $313 477 Вгору ×2
IVW $2 508 547 0,95% 18 240 $1 243 864 Вгору ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2 400 662 0,91% 31 542 $1 475 838 Вгору ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2 319 536 0,88% 129 946 $-306 442 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 139 238 0,81% 21 250 $-140 711 Вниз ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1 974 452 0,75% 38 438 Вгору ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1 955 546 0,74% 130 023 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 884 058 0,72% 51 477 $706 551 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 861 554 0,71% 41 267 $879 725 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 860 316 0,71% 7 805 $272 194 Вгору ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 834 848 0,70% 36 800 $-747 900 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 795 403 0,68% 100 134 $205 783 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 790 327 0,68% 5 469 $260 228 Вгору ×2
AGG $1 716 115 0,65% 17 338 $22 966 Вгору ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1 696 200 0,64% 20 000 Опціон кол Вгору ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1 672 800 0,63% 85 000 $319 600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 628 602 0,62% 5 628 $310 383 Вгору ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1 619 471 0,61% 10 006 Вгору ×1
VOO $1 595 346 0,61% 2 323 $244 982 Вгору ×1
MINO $1 563 940 0,59% 34 177 Вгору ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1 498 400 0,57% 40 000 Вгору ×1
IVV $1 493 019 0,57% 1 994 $721 654 Вгору ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1 484 964 0,56% 601 200 $1 419 704 Вгору ×1
IVE $1 478 161 0,56% 6 510 $466 964 Вгору ×1
BRKB $1 362 187 0,52% 2 722 $73 019 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 355 529 0,51% 3 793 $274 868 Вгору ×4
IJR $1 347 545 0,51% 9 086 $630 525 Вгору ×3
BIL $1 324 198 0,50% 14 450 $-366 560 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 294 613 0,49% 3 427 $278 205 Вгору ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1 286 120 0,49% 79 000 $-20 620 Вниз ×2
SPMO $1 278 428 0,49% 7 914 $575 162 Вгору ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 278 306 0,49% 42 328 $173 117 Вгору ×3
WHRDL $1 243 248 0,47% 35 400 Вгору ×1
STIP $1 241 346 0,47% 12 151 Вгору ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1 182 520 0,45% 148 000 $748 880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 164 000 0,44% 20 000 $-328 770 Вниз ×5
VUSB $1 144 940 0,43% 23 000 $-74 793 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 134 542 0,43% 3 211 $276 909 Вгору ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1 098 960 0,42% 19 000 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 060 264 0,40% 2 842 $29 335 Вгору ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 056 763 0,40% 20 980 $503 110 Вгору ×1
SHLD $1 055 315 0,40% 17 674 $417 897 Вгору ×2
RSP $1 013 424 0,38% 4 763 $754 908 Вгору ×1
XTEN $1 004 629 0,38% 22 041 $98 435 Вгору ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1 002 656 0,38% 434 050 $384 347 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994 349 0,38% 3 951 $147 339 Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961 803 0,37% 11 638 $-150 663 Вниз ×1
GOVT $953 138 0,36% 41 841 $254 452 Вгору ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951 115 0,36% 283 070 $-49 649 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $940 178 0,36% 9 947 $183 344 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928 753 0,35% 5 603 $-221 404 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910 894 0,35% 4 801 $9 279 Вгору ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904 219 0,34% 8 038 $459 679 Вгору ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899 000 0,34% 155 000 $-643 750 Вниз ×1
BAI $890 704 0,34% 16 895 $407 657 Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874 421 0,33% 6 248 $171 820 Вгору ×3
SCHB $844 665 0,32% 29 167 $114 506 Вгору ×1
THRO $838 533 0,32% 19 451 $257 818 Вгору ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824 000 0,31% 100 000 $-1 074 400 Вниз ×1
AVEM $815 437 0,31% 8 451 $254 278 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782 962 0,30% 2 095 $178 314 Вниз ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772 828 0,29% 57 374 $-780 112 Вниз ×3
IGM $759 011 0,29% 4 640 $232 827 Вгору ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751 234 0,29% 4 551 Вгору ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734 457 0,28% 13 427 $188 006 Вгору ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713 667 0,27% 137 508 $54 034 Вниз ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709 559 0,27% 16 433 $-207 857 Вниз ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705 972 0,27% 203 450 $86 352 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699 876 0,27% 24 951 Вгору ×1
USMV $691 900 0,26% 7 173 $112 368 Вгору ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689 036 0,26% 579 022 $-179 497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685 500 0,26% 3 000 $132 300
PYLD $676 340 0,26% 25 503 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673 402 0,26% 5 733 $232 954 Вгору ×3
XTWO $660 825 0,25% 13 500 Вгору ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657 495 0,25% 12 550 $72 037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651 958 0,25% 6 921 $377 506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647 874 0,25% 3 506 $61 152 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CINF $18 004 310 6,83% зростання ×3
SPY $12 499 922 4,74% зростання ×6
QQQ $4 330 049 1,64% зростання ×4
JPST $4 093 257 1,55% зростання ×5
SPEPRC $3 880 978 1,47% зростання ×6
NVDA $3 788 529 1,44% зростання ×4
IVW $2 508 547 0,95% зростання ×6
HPE $1 861 554 0,71% зростання ×5
AMZN $1 860 316 0,71% зростання ×6
AAPL $1 628 602 0,62% зростання ×4
BRKB $1 362 187 0,52% зростання ×3
GOOGL $1 355 529 0,51% зростання ×4
IJR $1 347 545 0,51% зростання ×3
SPMO $1 278 428 0,49% зростання ×3
RF $1 278 306 0,49% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FMB $1 974 452 38 438 0,75%
PRCH $1 955 546 130 023 0,74%
TPB $1 696 200 20 000 0,64%
SMTC $1 619 471 10 006 0,61%
MINO $1 563 940 34 177 0,59%
MEC $1 498 400 40 000 0,57%
WHRDL $1 243 248 35 400 0,47%
STIP $1 241 346 12 151 0,47%
CTRN $1 098 960 19 000 0,42%
AVAV $751 234 4 551 0,29%
IALT $699 876 24 951 0,27%
PYLD $676 340 25 503 0,26%
XTWO $660 825 13 500 0,25%
VPLS $622 623 8 026 0,24%
IJH $584 262 7 577 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VICR Скорочено -996 +$7.4M
CBZ Куплено більше +161K +$5.7M
SPY Куплено більше +5K +$4.9M
CINF Куплено більше +5 +$2.7M
WIW Куплено більше +284K +$2.4M
QQQ Куплено більше +2K +$1.8M
ACWX Куплено більше +18K +$1.5M
WATT Куплено більше +20K +$1.5M
JAAA Скорочено -25K -$1.3M
IVW Куплено більше +7K +$1.2M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RDDT 31 березня 2025 р. 25 000 $4 086 000 48,0%
CVNA 30 червня 2026 р. 10 008 $3 146 439 2,4%
INMB 30 червня 2025 р. 235 000 $1 835 350 -6,1%
NVDL 31 грудня 2025 р. 17 981 $1 683 396
BOOT 31 грудня 2025 р. 10 028 $1 661 840 -8,0%
SQQQ 30 червня 2026 р. 20 000 $1 609 800
BYRN 31 грудня 2025 р. 59 057 $1 308 703 -77,8%
GENI 31 грудня 2025 р. 105 000 $1 299 900 -32,0%
FNDX 30 червня 2026 р. 46 642 $1 298 980 Більше не відстежується
XTWY 30 червня 2026 р. 34 400 $1 293 096 Більше не відстежується
TOI 31 березня 2026 р. 360 000 $1 281 600 Більше не відстежується
SPHY 31 березня 2026 р. 51 800 $1 226 106 Більше не відстежується
RDDT 31 грудня 2025 р. 5 022 $1 155 010 -32,5%
QUAL 30 червня 2026 р. 5 112 $980 533 Більше не відстежується
SCHX 30 червня 2026 р. 37 778 $968 628 Більше не відстежується
CONL 30 вересня 2025 р. 20 264 $934 778
EFV 30 червня 2026 р. 12 317 $915 759 Більше не відстежується
OXLC 30 червня 2026 р. 90 300 $883 134 7,2%
FEIM 31 грудня 2025 р. 25 000 $847 750 34,3%
OXLCXXXX 31 грудня 2025 р. 47 400 $802 482 Більше не відстежується
PBPB 30 вересня 2025 р. 65 486 $802 204 Більше не відстежується
FIVE 31 грудня 2025 р. 5 002 $773 809 29,1%
BAM 31 березня 2026 р. 13 900 $728 221 18,1%
BV 30 вересня 2025 р. 43 500 $724 275 -12,7%
BXMX 31 березня 2026 р. 46 000 $676 200 Більше не відстежується
FNDA 30 червня 2026 р. 20 110 $652 167 Більше не відстежується
ARQ 31 грудня 2025 р. 88 968 $637 011 -29,1%
BW 31 березня 2026 р. 100 000 $634 000 -40,2%
XLG 31 березня 2026 р. 10 692 $633 822 Більше не відстежується
HFRO 30 вересня 2025 р. 116 100 $603 720 14,1%
CRMD 31 березня 2026 р. 50 000 $581 500 21,5%
JBBB 31 грудня 2025 р. 12 000 $578 040 Більше не відстежується
IREN 31 грудня 2025 р. 11 450 $537 349 5,4%
CELH 30 червня 2026 р. 15 006 $532 413 5,9%
TSSI 31 березня 2025 р. 44 500 $527 770 15,7%
T 30 червня 2026 р. 18 013 $522 197 22,3%
ETH 31 грудня 2025 р. 30 000 $509 800 Більше не відстежується
SCHA 30 червня 2026 р. 17 235 $501 194 Більше не відстежується
VTV 30 вересня 2025 р. 2 825 $499 343 Більше не відстежується
ULST 31 березня 2026 р. 12 000 $486 060 Більше не відстежується
FNDF 30 червня 2026 р. 9 761 $477 606 Більше не відстежується
USHY 31 грудня 2025 р. 12 000 $453 360 Більше не відстежується
AMDL 30 вересня 2025 р. 50 000 $425 500
IWM 30 червня 2025 р. 2 042 $407 437 Більше не відстежується
GTLS 31 березня 2025 р. 2 000 $381 680 Більше не відстежується
EFG 31 грудня 2025 р. 3 295 $375 235 Більше не відстежується
MNR 31 березня 2026 р. 33 800 $373 152 -9,0%
CELH 31 березня 2025 р. 14 001 $368 786 -13,0%
GNT 30 червня 2026 р. 44 000 $367 400 10,0%
UVIX 30 червня 2026 р. 40 000 $346 400 Більше не відстежується
WHR 30 червня 2026 р. 6 300 $339 696 3,5%
TIC 31 грудня 2025 р. 25 000 $332 750 -7,6%
HD 31 березня 2026 р. 876 $301 432 5,6%
BCIC 30 червня 2026 р. 39 700 $298 544 5,4%
IREN 31 березня 2025 р. 30 000 $294 600 553,7%
BSV 30 червня 2025 р. 3 339 $261 377 Більше не відстежується
MYD 31 березня 2026 р. 24 000 $251 760 Більше не відстежується
AIRS 31 грудня 2025 р. 30 000 $240 600 37,9%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 738 $235 242
MO 31 грудня 2025 р. 3 530 $233 192 13,7%
HON 30 вересня 2025 р. 990 $230 551 13,8%
TSLA 31 березня 2026 р. 499 $224 410 -9,0%
SHY 31 грудня 2025 р. 2 704 $224 324
XOM 30 червня 2026 р. 1 306 $221 566 22,8%
UNH 30 червня 2025 р. 422 $221 023 26,6%
TTD 30 вересня 2025 р. 3 040 $218 850 -72,8%
CCIF 30 червня 2026 р. 68 000 $218 280 -1,4%
AQN 31 березня 2025 р. 49 000 $218 050 13,7%
VBR 31 грудня 2025 р. 1 012 $211 215 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2025 р. 1 750 $201 635 Більше не відстежується
BTMD 30 вересня 2025 р. 50 000 $201 000 -55,0%
LPTH 31 грудня 2025 р. 25 000 $198 250 22,4%
PBI 31 березня 2025 р. 27 000 $195 480 78,8%
CDNA 30 вересня 2025 р. 10 000 $195 400 223,5%
CLS 31 березня 2025 р. 20 000 $176 000 280,0%
STIM 30 вересня 2025 р. 47 172 $164 630 12,1%
F 31 березня 2025 р. 15 718 $155 608 42,7%
WHF 31 березня 2026 р. 19 100 $132 745 -3,1%
AESI 31 грудня 2025 р. 11 200 $127 344 34,9%
EQC 30 червня 2025 р. 69 260 $111 509 Більше не відстежується
SUNS 30 вересня 2025 р. 10 000 $106 000 -23,2%
WIW 30 вересня 2025 р. 11 500 $100 740 -5,8%
DPRO 31 березня 2025 р. 25 000 $100 250 59,9%
LUCK 30 вересня 2025 р. 10 001 $91 306 -34,3%
NXDR 30 червня 2026 р. 59 000 $82 600 8,1%
VUZI 31 грудня 2025 р. 22 508 $70 450 -26,2%
TMDX 31 березня 2025 р. 10 000 $49 000 39,7%
STRR 31 березня 2025 р. 19 000 $42 940 -6,3%
GDRX 31 грудня 2025 р. 10 000 $42 300 31,2%
UBER 31 березня 2025 р. 20 000 $39 800 4,3%
CART 31 березня 2025 р. 20 000 $22 600 23,3%
YYAI 30 червня 2026 р. 18 000 $15 044 -84,5%
EONR 31 березня 2026 р. 20 000 $7 682 Більше не відстежується