RBB Fund, Inc. (TMFE)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000074883 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $84.9M
- Власність
- 101
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 51,16%
- Ефективна кількість позицій
- 29,4
- Позиції понад 1%
- 26
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$8.6M
- Останні 12 місяців
- -$17.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0,01 | 2 073 | EC | US |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Інше/Невідоме
0,1%
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 181 792 | 27,62% | 73 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 414 447 | 17,90% | 47 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859 718 | 10,88% | 29 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568 241 | 7,19% | 19 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453 028 | 5,73% | 15 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430 913 | 5,45% | 14 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $398 378 | 5,04% | 13 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $343 543 | 4,35% | 11 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257 325 | 3,26% | 8 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GatePass Capital, LLC | $246 548 | 3,12% | 8 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $233 392 | 2,95% | 7 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 037 | 1,37% | 3 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $80 460 | 1,02% | 2 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop National Bank | $68 030 | 0,86% | 2 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 186 | 0,84% | 2 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $42 470 | 0,54% | 1 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29 114 | 0,37% | 1 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS Group AG | $28 051 | 0,36% | 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 466 | 0,27% | 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $14 881 | 0,19% | 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $14 817 | 0,19% | 544 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 634 | 0,16% | 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 382 | 0,09% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 225 | 0,08% | 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 307 | 0,04% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $2 962 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 832 | 0,04% | 104 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 978 | 0,03% | 67 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 181 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |