RBB Fund, Inc. (GINX)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084011 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$33,03
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$23,94 – $34,90
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$95.2M
Власність
135
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
25,00%
Ефективна кількість позицій
75,8
Позиції понад 1%
36
На цій сторінці

GINX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -3,60% —
3M ▲ +6,27% —
6M ▲ +12,48% —
З початку року ▲ +5,70% —
1Y ▲ +21,17% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 29 лютого 2024 р. ▲ +31,60% —
Волатильність 1 рік
14,88%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
1,38

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$362K
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$1.7M
Останні 12 місяців
-$3.2M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 135 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
WisdomTree Emerging Markets Hi 97717W315 $3.2M 3,34 57 535 EC US
State Street SPDR S&P Emerging 78463X533 $3.0M 3,11 71 345 EC US
iShares Emerging Markets Divid 464286319 $2.9M 3,03 84 564 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $2.4M 2,57 8 163 EC US
BBVA 05946K101 $2.4M 2,51 101 974 EC ES
Magna International Inc 559222401 $2.3M 2,47 36 234 EC CA
TSMC 874039100 $2.0M 2,06 4 689 EC TW
UniCredit SpA 904678406 $2.0M 2,05 45 635 EC IT
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.9M 1,96 20 686 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.8M 1,91 17 062 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.8M 1,89 12 471 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $1.6M 1,69 13 508 EC US
Evergy Inc 30034W106 $1.5M 1,60 18 615 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.5M 1,60 2 874 EC US
AXA SA 054536107 $1.5M 1,58 32 751 EC FR
Bank of America Corp 060505104 $1.4M 1,48 27 314 EC US
Deutsche Bank AG — $1.4M 1,46 43 153 EC DE
QUALCOMM Inc 747525103 $1.3M 1,41 5 340 EC US
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $1.3M 1,37 32 165 EC IT
Newmont Corp 651639106 $1.3M 1,36 11 755 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $1.2M 1,25 54 571 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.1M 1,20 6 235 EC US
AstraZeneca PLC — $1.1M 1,19 6 081 EC GB
Citigroup Inc 172967424 $1.1M 1,18 8 948 EC US
ONEOK Inc 682680103 $1.1M 1,18 13 327 EC US
Manulife Financial Corp 56501R106 $1.1M 1,16 28 938 EC CA
Sysco Corp 871829107 $1.1M 1,15 14 424 EC US
Accenture PLC — $1.1M 1,15 5 845 EC IE
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.0M 1,08 7 096 EC US
Shell PLC 780259305 $1.0M 1,08 12 163 EC GB
GSK PLC 37733W204 $1.0M 1,07 20 128 EC GB
TELUS Corp 87971M103 $980K 1,03 78 122 EC CA
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $976K 1,03 17 071 EC US
Vodafone Group PLC 92857W308 $973K 1,02 65 037 EC GB
BNP Paribas SA 05565A202 $965K 1,01 17 956 EC FR
DTE Energy Co 233331107 $952K 1,00 6 664 EC US
Pfizer Inc 717081103 $906K 0,95 34 605 EC US
Komatsu Ltd 500458401 $879K 0,92 21 463 EC JP
TotalEnergies SE — $870K 0,91 9 958 EC FR
Enel SpA 29265W207 $865K 0,91 77 200 EC IT
Zurich Insurance Group AG 989825104 $814K 0,86 22 878 EC CH
AbbVie Inc 00287Y109 $813K 0,85 3 733 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $796K 0,84 2 093 EC US
Royal Bank of Canada 780087102 $792K 0,83 4 180 EC CA
Procter & Gamble Co/The 742718109 $785K 0,83 5 471 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $776K 0,82 3 498 EC US
Murata Manufacturing Co Ltd 626425102 $775K 0,81 24 452 EC JP
Allianz SE 018820100 $763K 0,80 17 222 EC DE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 874060205 $760K 0,80 47 603 EC JP
DBS Group Holdings Ltd 23304Y100 $759K 0,80 3 869 EC SG
Сторінка 1 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
37,7%

Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Summit Global Investments $92 702 49,43% 2 658 073 Акції 30 червня 2026 р.
IMA Advisory Services, Inc. $70 623 37,65% 2 025 Акції 30 червня 2026 р.
Transamerica Financial Advisors, LLC $24 232 12,92% 694 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
ALTL Pacer Funds Trust $96.3M
FLCV Federated Hermes ETF Trust $96.3M
IBIF iShares Trust $96.4M
PUSH PGIM ETF Trust $96.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
ASEA Global X Funds $94.8M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M