RBB Fund, Inc. (GINX)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084011 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$36,97
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,22 (+0,59%)
Зміна за 1 день
$28,39 – $37,10
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$95.2M
Власність
135
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
25,00%
Ефективна кількість позицій
75,8
Позиції понад 1%
36
На цій сторінці

GINX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -3,60% —
3M ▲ +6,27% —
6M ▲ +12,48% —
З початку року ▲ +5,70% —
1Y ▲ +21,17% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 29 лютого 2024 р. ▲ +31,60% —
Волатильність 1 рік
14,88%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
1,38

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$362K
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$1.7M
Останні 12 місяців
-$3.2M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 135 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Canon Inc 138006309 $239K 0,25 9 002 EC JP
Honda Motor Co Ltd 438128308 $238K 0,25 8 801 EC JP
Amcor PLC — $235K 0,25 6 052 EC CH
Fortescue Ltd 34959A206 $232K 0,24 7 211 EC AU
Bunge Global SA — $231K 0,24 1 871 EC US
Novartis AG 66987V109 $229K 0,24 1 527 EC CH
CIBC 136069101 $222K 0,23 2 043 EC CA
Commerzbank AG 202597605 $219K 0,23 5 097 EC DE
Glencore PLC 37827X100 $202K 0,21 13 315 EC CH
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $201K 0,21 4 433 EC CA
Best Buy Co Inc 086516101 $200K 0,21 2 561 EC US
UPM-Kymmene Oyj 915436208 $194K 0,20 6 661 EC FI
Gilead Sciences Inc 375558103 $191K 0,20 1 423 EC US
PING AN 72341E304 $179K 0,19 11 647 EC CN
China Merchants Bank Co Ltd 16950T102 $168K 0,18 5 587 EC CN
Aena SME SA 00774W103 $163K 0,17 11 328 EC ES
Tapestry Inc 876030107 $155K 0,16 1 065 EC US
AP Moller - Maersk A/S 00202F102 $152K 0,16 12 408 EC DK
CK Hutchison Holdings Ltd 12562Y100 $146K 0,15 16 302 EC HK
Public Service Enterprise Grou 744573106 $145K 0,15 1 844 EC US
Mercedes-Benz Group AG 233825207 $145K 0,15 9 575 EC DE
Danske Bank A/S 236363206 $144K 0,15 5 452 EC DK
Toyota Motor Corp 892331307 $144K 0,15 757 EC JP
General Mills Inc 370334104 $143K 0,15 4 234 EC US
Itau Unibanco Holding SA 465562106 $138K 0,14 17 475 EC BR
E.ON SE 268780103 $136K 0,14 6 439 EC DE
Wilmar International Ltd 971433107 $135K 0,14 4 778 EC SG
Sekisui House Ltd 816078307 $132K 0,14 6 320 EC JP
Volkswagen AG 928662600 $130K 0,14 11 954 EC DE
Prudential Financial Inc 744320102 $129K 0,14 1 283 EC US
Carrefour SA 144430204 $128K 0,13 34 877 EC FR
3i Group PLC 88579N105 $79K 0,08 10 374 EC GB
Great-West Lifeco Inc 39138C106 $76K 0,08 1 299 EC CA
Thales SA 883219206 $69K 0,07 1 231 EC FR
CMS Energy Corp 125896100 $65K 0,07 898 EC US
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
37,7%

Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Summit Global Investments $92 702 49,43% 2 658 073 Акції 30 червня 2026 р.
IMA Advisory Services, Inc. $70 623 37,65% 2 025 Акції 30 червня 2026 р.
Transamerica Financial Advisors, LLC $24 232 12,92% 694 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
ALTL Pacer Funds Trust $96.3M
FLCV Federated Hermes ETF Trust $96.3M
IBIF iShares Trust $96.4M
PUSH PGIM ETF Trust $96.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
ASEA Global X Funds $94.8M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M