SGI Enhanced Global Income ETF (GINX)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
GINX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,59% | ▼ -4,19% |
| 3M | ▲ +6,92% | ▲ +8,27% |
| 6M | ▲ +6,92% | ▲ +8,27% |
| З початку року | ▲ +13,01% | ▲ +14,44% |
| 1Y | ▲ +19,57% | ▲ +22,51% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +40,71% | ▲ +51,15% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 135 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0,25 | 9 002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0,25 | 8 801 | EC | JP |
| Amcor PLC | · | $235K | 0,25 | 6 052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0,24 | 7 211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | · | $231K | 0,24 | 1 871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0,24 | 1 527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0,23 | 2 043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0,23 | 5 097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0,21 | 13 315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0,21 | 4 433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0,21 | 2 561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0,20 | 6 661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0,20 | 1 423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0,19 | 11 647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0,18 | 5 587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0,17 | 11 328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0,16 | 1 065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0,16 | 12 408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0,15 | 16 302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0,15 | 1 844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0,15 | 9 575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0,15 | 5 452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0,15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0,15 | 4 234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0,14 | 17 475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0,14 | 6 439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0,14 | 4 778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0,14 | 6 320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0,14 | 11 954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0,14 | 1 283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0,13 | 34 877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0,08 | 10 374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0,08 | 1 299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0,07 | 1 231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0,07 | 898 | EC | US |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,1500 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2000 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3710 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0850 |
| 26 червня 2025 р. | $0,2230 |
| 27 березня 2025 р. | $0,1980 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,5410 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0370 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1880 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92 702 | 49,43% | 2 658 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70 623 | 37,65% | 2 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24 232 | 12,92% | 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |