RBB Fund, Inc. (QXQ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085263 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $92.4M
- Власність
- 7
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 72,75%
- Ефективна кількість позицій
- 3,2
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
QXQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -16,82% | — |
| 6M | ▼ -9,55% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +8,21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 14 червня 2024 р. | ▲ +7,60% | — |
- Волатильність 1 рік
- 26,56%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,44
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$6.4M
- Останні 12 місяців
- +$46.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52,88 | 50 000 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $15.6M | 16,92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2,40 | 3 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0,54 | 502 147 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$600 | 0,00 | -200 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214 737 | 69,28% | 6 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $92 880 | 29,97% | 2 838 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $2 325 | 0,75% | 71 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |