SGI Enhanced 100 ETF (QXQ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
QXQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,66% | ▲ +5,92% |
| 3M | ▲ +22,67% | ▲ +23,60% |
| 6M | ▲ +22,67% | ▲ +23,60% |
| З початку року | ▲ +21,30% | ▲ +22,22% |
| 1Y | ▲ +6,49% | ▲ +22,78% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +32,00% | ▲ +57,07% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52,88 | 50 000 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15.6M | 16,92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2,40 | 3 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0,54 | 502 147 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $11K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$600 | 0,00 | -200 | DE | US |
Дивіденди 9 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,0800 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0800 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0600 |
| 23 грудня 2025 р. | $4,6500 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,1100 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0870 |
| 27 березня 2025 р. | $0,1550 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,4800 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214 737 | 69,28% | 6 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $92 880 | 29,97% | 2 838 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $2 325 | 0,75% | 71 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |