Tidal Trust II (RSSY)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000084639 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $107.2M
- Власність
- 27
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 94,20%
- Ефективна кількість позицій
- 1,7
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$9.0M
- Останні 12 місяців
- -$46.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 27 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74,58 | 110 729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15,52 | 16 637 722 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.1M | 1,00 | 49 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $793K | 0,74 | 54 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $598K | 0,56 | 533 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $469K | 0,44 | 19 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $423K | 0,39 | 25 | DCO | GB |
| Невідомий цінний папір | — | $377K | 0,35 | 550 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $370K | 0,35 | 27 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $294K | 0,27 | 34 | DCO | GB |
| Невідомий цінний папір | — | $195K | 0,18 | -50 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $118K | 0,11 | -90 | DE | GB |
| Невідомий цінний папір | — | $44K | 0,04 | -13 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $41K | 0,04 | 4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $19K | 0,02 | 2 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3K | 0,00 | 12 | DIR | DE |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | 0,00 | -6 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | -0,04 | -71 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$147K | -0,14 | 124 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$162K | -0,15 | 83 | DIR | GB |
| Невідомий цінний папір | — | -$189K | -0,18 | 286 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$192K | -0,18 | -74 | DE | DE |
| Невідомий цінний папір | — | -$214K | -0,20 | 430 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$219K | -0,20 | -324 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$316K | -0,29 | -37 | DE | CA |
| Невідомий цінний папір | — | -$384K | -0,36 | -233 | DFE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10 312 938 | 19,40% | 404 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KIM, LLC | $8 678 840 | 16,33% | 340 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McGrath & Associates, Inc. | $7 585 941 | 14,27% | 297 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisory Group LLC | $7 347 009 | 13,82% | 287 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innova Wealth Partners | $6 293 815 | 11,84% | 246 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wright Wealth LLC | $4 859 236 | 9,14% | 190 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WJ Interests, LLC | $2 797 496 | 5,26% | 109 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 988 153 | 3,74% | 77 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 776 938 | 3,34% | 69 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725 578 | 1,37% | 28 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604 011 | 1,14% | 23 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $101 466 | 0,19% | 3 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cohalo Advisory LLC | $59 582 | 0,11% | 2 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $11 461 | 0,02% | 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 556 | 0,01% | 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |