Betterment LLC
CIK 1633901 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $59.1M
- Позиції
- 675
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 652 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,29%
- Вага топ-25 активів
- 84,87%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,14% Оцін. купівлі $2 676 857 · продажі $1 754 717
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 76
- Збільшено
- 412
- Зменшено
- 186
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,1%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Financial Services
0,0%
Industrials
0,0%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 675 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $9 884 311 | 16,72% | 138 727 174 | $1 045 705 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $8 860 797 | 14,99% | 23 945 511 | $992 384 | Вниз ×4 | ||
| SPYM | $8 601 795 | 14,55% | 97 881 145 | $1 588 675 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $3 216 208 | 5,44% | 53 881 853 | $331 466 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 264 273 | 3,83% | 21 039 515 | $185 460 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $1 698 282 | 2,87% | 10 338 360 | $185 971 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $1 546 180 | 2,62% | 15 621 139 | $-826 907 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $1 333 876 | 2,26% | 28 416 622 | $1 040 349 | Вгору ×6 | ||
| SPMD | $1 274 572 | 2,16% | 18 865 773 | $78 370 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $1 106 159 | 1,87% | 19 180 838 | $187 163 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $1 036 928 | 1,75% | 4 758 077 | $82 500 | Вниз ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $983 202 | 1,66% | 20 301 516 | $51 004 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $864 876 | 1,46% | 8 955 018 | $26 341 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $842 505 | 1,42% | 28 627 429 | $109 213 | Вгору ×3 | ||
| GSLC | $810 425 | 1,37% | 5 711 643 | $88 541 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $695 754 | 1,18% | 13 758 242 | $4 824 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $692 949 | 1,17% | 3 506 826 | $3 395 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $683 522 | 1,16% | 2 812 964 | $49 776 | Вниз ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $664 270 | 1,12% | 4 058 596 | $92 662 | Вгору ×6 | ||
| GBIL | $627 006 | 1,06% | 6 260 043 | $15 931 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $569 544 | 0,96% | 20 561 168 | $44 612 | Вниз ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $505 706 | 0,86% | 7 520 903 | $131 259 | Вгору ×4 | ||
| TFI | $505 160 | 0,85% | 11 029 685 | $-19 133 | Вниз ×4 | ||
| STIP | $465 218 | 0,79% | 4 553 816 | $1 068 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $447 332 | 0,76% | 5 399 957 | $53 004 | Вниз ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $444 997 | 0,75% | 4 614 236 | $-62 951 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $442 860 | 0,75% | 15 292 144 | $48 342 | Вниз ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $408 427 | 0,69% | 3 972 639 | $33 703 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $403 261 | 0,68% | 8 002 796 | $25 903 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $357 194 | 0,60% | 7 061 952 | $11 455 | Вгору ×6 | ||
| CRBN | $330 460 | 0,56% | 1 306 320 | $40 487 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $264 539 | 0,45% | 385 170 | $36 017 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $228 222 | 0,39% | 1 386 524 | $12 701 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $168 309 | 0,28% | 1 953 898 | $27 762 | Вгору ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $166 380 | 0,28% | 3 042 236 | $21 670 | Вниз ×4 | ||
| GSIE | $162 037 | 0,27% | 3 545 671 | $20 135 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $156 352 | 0,26% | 3 524 619 | $23 174 | Вгору ×6 | ||
| IWN | $143 092 | 0,24% | 646 889 | $15 589 | Вниз ×6 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $142 884 | 0,24% | 1 620 553 | $19 626 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $134 632 | 0,23% | 3 867 616 | $12 603 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $131 230 | 0,22% | 2 158 735 | $4 075 | Вниз ×6 | ||
| IAGG | $127 388 | 0,22% | 2 517 551 | $16 121 | Вгору ×4 | ||
| SPYX | $121 073 | 0,20% | 1 981 562 | $16 536 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $108 730 | 0,18% | 2 099 840 | $7 933 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $108 404 | 0,18% | 144 753 | $12 524 | Вниз ×1 | ||
| KOMP | $107 298 | 0,18% | 1 500 675 | $20 407 | Вгору ×1 | ||
| GEM | $105 299 | 0,18% | 2 024 982 | $15 796 | Вниз ×2 | ||
| JMSI | $100 096 | 0,17% | 1 984 457 | $15 641 | Вгору ×6 | ||
| ESML | $99 339 | 0,17% | 1 776 129 | $15 208 | Вниз ×1 | ||
| GSEU | $91 571 | 0,15% | 1 885 719 | $8 729 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $85 924 | 0,15% | 1 812 365 | $6 992 | Вгору ×6 | ||
| FWD | $85 922 | 0,15% | 580 084 | $23 313 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $81 610 | 0,14% | 1 111 698 | $-36 350 | Вниз ×4 | ||
| EFAX | $79 805 | 0,13% | 1 474 589 | $8 550 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $78 824 | 0,13% | 596 067 | $10 895 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $77 655 | 0,13% | 342 003 | $2 173 | Вниз ×6 | ||
| VO | $75 751 | 0,13% | 940 189 | $1 647 | Вгору ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $74 016 | 0,13% | 244 300 | $26 246 | Вгору ×6 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $71 652 | 0,12% | 1 509 423 | $6 089 | Вгору ×3 | ||
| GSSC | $70 701 | 0,12% | 774 716 | $13 809 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $70 673 | 0,12% | 1 909 046 | $452 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $69 330 | 0,12% | 1 380 243 | $-3 849 | Вниз ×6 | ||
| VB | $68 378 | 0,12% | 225 580 | $7 920 | Вниз ×1 | ||
| IGEB | $67 139 | 0,11% | 1 488 332 | $-1 774 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $66 187 | 0,11% | 599 791 | $-5 767 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $63 357 | 0,11% | 1 753 579 | $9 853 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $62 224 | 0,11% | 1 669 988 | $5 952 | Вгору ×6 | ||
| GSJY | $60 661 | 0,10% | 1 160 306 | $5 824 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $58 500 | 0,10% | 1 117 683 | $27 151 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $57 066 | 0,10% | 1 351 950 | $4 014 | Вгору ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $56 518 | 0,10% | 597 634 | $40 484 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $51 667 | 0,09% | 663 160 | $2 401 | Вгору ×6 | ||
| GMUB | $51 666 | 0,09% | 1 004 401 | $3 888 | Вгору ×4 | ||
| VV | $50 613 | 0,09% | 147 169 | $3 403 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $48 117 | 0,08% | 337 922 | $5 731 | Вниз ×6 | ||
| GCOR | $45 574 | 0,08% | 1 107 239 | $1 944 | Вгору ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $45 179 | 0,08% | 582 358 | $31 473 | Вгору ×1 | ||
| GTIP | $44 396 | 0,08% | 908 825 | $2 130 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $43 722 | 0,07% | 59 372 | $5 259 | Вниз ×5 | ||
| SUSA | $41 802 | 0,07% | 270 917 | $4 852 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $40 913 | 0,07% | 172 908 | $6 707 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $40 052 | 0,07% | 468 494 | $6 476 | Вгору ×6 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $39 381 | 0,07% | 1 701 109 | $2 511 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $37 935 | 0,06% | 933 438 | $5 960 | Вгору ×4 | ||
| QLTA | $37 107 | 0,06% | 780 865 | $19 157 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $35 607 | 0,06% | 1 069 608 | $-8 214 | Вниз ×2 | ||
| DFLV | $33 351 | 0,06% | 843 473 | $4 384 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $32 765 | 0,06% | 325 467 | $12 219 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $31 645 | 0,05% | 767 154 | $2 146 | Вгору ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $30 417 | 0,05% | 585 958 | $12 353 | Вгору ×2 | ||
| EEMX | $30 158 | 0,05% | 556 930 | $4 271 | Вниз ×6 | ||
| JUST | $29 353 | 0,05% | 275 103 | $4 716 | Вгору ×6 | ||
| GEMD | $28 578 | 0,05% | 672 741 | $2 383 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $28 030 | 0,05% | 341 912 | $3 298 | Вниз ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $28 023 | 0,05% | 408 910 | $2 602 | Вгору ×5 | ||
| DFAU | $27 721 | 0,05% | 536 301 | $2 531 | Вниз ×5 | ||
| DFAT | $26 575 | 0,04% | 380 189 | $3 675 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $25 938 | 0,04% | 118 205 | $6 168 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $25 926 | 0,04% | 84 642 | $2 603 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $24 194 | 0,04% | 315 442 | $272 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $8 601 795 | 14,55% | зростання ×6 |
| MUB | $2 264 273 | 3,83% | зростання ×3 |
| JCPB | $1 333 876 | 2,26% | зростання ×6 |
| SPSM | $1 106 159 | 1,87% | зростання ×5 |
| SCHX | $842 505 | 1,42% | зростання ×3 |
| JPST | $695 754 | 1,18% | зростання ×6 |
| ESGU | $664 270 | 1,12% | зростання ×6 |
| GBIL | $627 006 | 1,06% | зростання ×3 |
| VWOB | $505 706 | 0,86% | зростання ×4 |
| STIP | $465 218 | 0,79% | зростання ×5 |
| VTEB | $357 194 | 0,60% | зростання ×6 |
| VOO | $264 539 | 0,45% | зростання ×3 |
| VUG | $168 309 | 0,28% | зростання ×6 |
| DFAC | $156 352 | 0,26% | зростання ×6 |
| VOTE | $142 884 | 0,24% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EUHY | $12 115 | 224 944 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $2 388 | 13 978 | 0,00% |
| FIX | $1 377 | 695 | 0,00% |
| BE | $1 332 | 4 400 | 0,00% |
| STNG | $1 062 | 15 338 | 0,00% |
| LEMB | $957 | 22 550 | 0,00% |
| MRVL | $604 | 2 028 | 0,00% |
| CWB | $529 | 4 906 | 0,00% |
| CVIE | $496 | 5 835 | 0,00% |
| IBM | $480 | 1 706 | 0,00% |
| AMAT | $467 | 646 | 0,00% |
| NOW | $459 | 4 624 | 0,00% |
| PAAA | $443 | 8 648 | 0,00% |
| CVLC | $416 | 4 399 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $412 | 5 577 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +6.3M | +$1.6M |
| VEA | Куплено більше | +796K | +$1.0M |
| JCPB | Куплено більше | +22.2M | +$1.0M |
| VTI | Скорочено | -581K | +$992K |
| AGG | Скорочено | -8.3M | -$827K |
| VWO | Куплено більше | +510K | +$331K |
| SPSM | Куплено більше | +162K | +$187K |
| ITOT | Скорочено | -280K | +$186K |
| MUB | Куплено більше | +1.5M | +$185K |
| VWOB | Куплено більше | +1.8M | +$131K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FALN | 31 грудня 2025 р. | 1 131 975 | $31 446 | |
| EMHY | 31 грудня 2025 р. | 147 330 | $5 848 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 4 528 | $1 643 | 145,4% |
| GINX | 30 червня 2025 р. | 54 243 | $1 473 | |
| FETH | 30 червня 2025 р. | 58 498 | $1 068 | Більше не відстежується |
| EUSB | 30 червня 2026 р. | 23 820 | $1 036 | Більше не відстежується |
| RSSX | 31 березня 2026 р. | 22 928 | $584 | Більше не відстежується |
| BINC | 31 березня 2025 р. | 11 056 | $575 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 червня 2025 р. | 2 435 | $533 | Більше не відстежується |
| NACP | 30 червня 2026 р. | 10 985 | $531 | Більше не відстежується |
| EQWL | 31 березня 2026 р. | 4 401 | $520 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2026 р. | 4 845 | $469 | Більше не відстежується |
| SPEU | 30 червня 2025 р. | 9 583 | $422 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 1 411 | $409 | -13,1% |
| OSCV | 31 березня 2026 р. | 10 176 | $377 | Більше не відстежується |
| USXF | 31 березня 2026 р. | 6 537 | $376 | 19,0% |
| IJS | 31 березня 2026 р. | 2 989 | $340 | Більше не відстежується |
| SUSB | 31 березня 2026 р. | 13 447 | $339 | |
| GHYB | 30 червня 2026 р. | 7 524 | $335 | Більше не відстежується |
| ACWI | 30 вересня 2025 р. | 2 584 | $332 | |
| LMBS | 30 вересня 2025 р. | 6 674 | $329 | |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 858 | $318 | 25,6% |
| PFF | 31 березня 2025 р. | 10 077 | $317 | |
| GUNR | 30 червня 2025 р. | 7 795 | $303 | Більше не відстежується |
| CALF | 30 вересня 2025 р. | 7 590 | $302 | Більше не відстежується |
| HDV | 30 червня 2025 р. | 2 486 | $301 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 9 520 | $295 | |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 793 | $293 | 13,3% |
| PFEB | 30 червня 2026 р. | 7 267 | $291 | Більше не відстежується |
| WTMF | 30 червня 2026 р. | 7 251 | $288 | Більше не відстежується |
| MINT | 30 червня 2026 р. | 2 845 | $286 | Більше не відстежується |
| CRWD | 30 вересня 2025 р. | 558 | $284 | -59,1% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 4 093 | $284 | 62,4% |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 2 169 | $284 | Більше не відстежується |
| POCT | 31 грудня 2025 р. | 6 459 | $278 | Більше не відстежується |
| SPIP | 30 червня 2025 р. | 9 988 | $263 | Більше не відстежується |
| RF | 30 червня 2025 р. | 11 931 | $259 | 34,3% |
| RWO | 31 березня 2026 р. | 5 720 | $258 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 654 | $257 | 4,8% |
| ACVF | 30 червня 2026 р. | 5 374 | $256 | Більше не відстежується |
| PJAN | 31 грудня 2025 р. | 5 537 | $254 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 червня 2026 р. | 4 200 | $247 | 8,0% |
| UOCT | 31 грудня 2025 р. | 6 411 | $246 | Більше не відстежується |
| PJUL | 31 грудня 2025 р. | 5 361 | $244 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 вересня 2025 р. | 3 685 | $241 | Більше не відстежується |
| ICOP | 30 червня 2026 р. | 5 036 | $240 | 8,8% |
| IBDR | 31 березня 2026 р. | 9 814 | $238 | Більше не відстежується |
| WTV | 30 червня 2025 р. | 2 882 | $237 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 764 | $233 | 26,2% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 1 017 | $232 | 7,7% |
| QHY | 31 березня 2026 р. | 5 002 | $232 | Більше не відстежується |
| BBIN | 31 березня 2025 р. | 4 054 | $231 | Більше не відстежується |
| TPHD | 30 червня 2026 р. | 5 574 | $231 | Більше не відстежується |
| BLOK | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $228 | Більше не відстежується |
| VPU | 31 березня 2025 р. | 1 390 | $227 | Більше не відстежується |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 131 | $226 | 42,0% |
| HYLS | 31 грудня 2025 р. | 5 325 | $224 | |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 160 | $224 | 44,5% |
| SCHJ | 30 червня 2026 р. | 9 040 | $224 | Більше не відстежується |
| BBUS | 31 березня 2026 р. | 1 806 | $223 | Більше не відстежується |
| FAD | 31 грудня 2025 р. | 1 391 | $223 | |
| VONV | 30 червня 2026 р. | 2 384 | $223 | |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 748 | $222 | -3,1% |
| NUEM | 30 червня 2025 р. | 7 529 | $220 | Більше не відстежується |
| NULV | 31 березня 2026 р. | 4 834 | $218 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 539 | $218 | 30,5% |
| IBD | 31 березня 2025 р. | 9 238 | $217 | Більше не відстежується |
| IUS | 30 вересня 2025 р. | 4 159 | $214 | |
| VFH | 31 березня 2025 р. | 1 809 | $214 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 741 | $212 | -4,5% |
| TIME | 31 березня 2025 р. | 8 482 | $211 | Більше не відстежується |
| VLUE | 31 грудня 2025 р. | 1 691 | $211 | Більше не відстежується |
| PWV | 30 вересня 2025 р. | 3 369 | $209 | Більше не відстежується |
| BLOK | 31 березня 2025 р. | 4 820 | $208 | Більше не відстежується |
| OUNZ | 30 червня 2026 р. | 4 584 | $207 | Більше не відстежується |
| BAR | 31 березня 2025 р. | 7 960 | $206 | Більше не відстежується |
| XMMO | 30 червня 2025 р. | 1 789 | $204 | Більше не відстежується |
| GPIQ | 31 грудня 2025 р. | 3 825 | $201 | |
| PEX | 31 березня 2026 р. | 8 153 | $201 | Більше не відстежується |
| NULG | 31 грудня 2025 р. | 2 014 | $200 | Більше не відстежується |
| RSST | 31 березня 2025 р. | 8 369 | $200 | Більше не відстежується |
| PDBC | 30 вересня 2025 р. | 11 428 | $149 | |
| BYND | 30 червня 2026 р. | 10 905 | $8 | 1610,0% |