RBB Fund, Inc. (LDRX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088774 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$31,99
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,06 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$26,67 – $33,56
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $248.4M
- Власність
- 102
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 55,61%
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
- Позиції понад 1%
- 18
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
LDRX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| З початку року | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 травня 2025 р. | ▲ +18,92% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$10.4M
- Останні 12 місяців
- +$20.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.7M | 10,73 | 126 220 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23.2M | 9,34 | 74 340 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.3M | 8,57 | 55 995 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $17.4M | 6,99 | 38 579 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.7M | 5,53 | 50 773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.2M | 4,49 | 24 957 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,18 | 12 471 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.5M | 2,61 | 14 856 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.9M | 2,39 | 6 104 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.5M | 1,79 | 9 382 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1,79 | 4 017 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.2M | 1,69 | 8 155 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.2M | 1,69 | 13 994 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1,19 | 20 383 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.8M | 1,13 | 8 636 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 1,12 | 2 790 683 | STIV | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 1,09 | 23 591 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.6M | 1,07 | 11 748 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 0,97 | 20 839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 0,95 | 19 689 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 0,90 | 7 043 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,85 | 2 210 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 0,84 | 2 391 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 0,84 | 4 238 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.0M | 0,82 | 9 018 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,80 | 4 407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.9M | 0,77 | 12 297 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0,75 | 8 531 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 0,74 | 4 807 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.8M | 0,72 | 20 676 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.8M | 0,71 | 34 072 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0,70 | 5 368 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.7M | 0,68 | 9 250 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.7M | 0,68 | 11 755 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.6M | 0,66 | 5 172 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 0,65 | 1 573 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.5M | 0,62 | 19 415 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.4M | 0,58 | 4 830 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0,57 | 11 991 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,57 | 4 611 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.4M | 0,57 | 7 914 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.4M | 0,55 | 1 412 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0,55 | 5 406 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 0,53 | 6 277 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.2M | 0,50 | 16 002 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.2M | 0,49 | 6 828 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,49 | 1 223 867 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 0,47 | 9 260 | EC | US |
| Linde PLC | — | $1.2M | 0,46 | 2 313 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.0M | 0,41 | 3 650 | EC | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
4,2%
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 290 000 | 29,41% | 234 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 400 574 | 19,16% | 152 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $5 032 023 | 17,85% | 152 951 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 155 858 | 14,74% | 117 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 441 078 | 12,21% | 97 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756 324 | 2,68% | 21 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $420 462 | 1,49% | 11 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $278 411 | 0,99% | 7 884 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256 627 | 0,91% | 7 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $154 866 | 0,55% | 4 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |