RBB Fund, Inc. (LDRX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088774 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$36,59
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,09 (+0,24%)
Зміна за 1 день
$30,08 – $37,14
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $248.4M
- Власність
- 102
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 55,61%
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
- Позиції понад 1%
- 18
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
LDRX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| З початку року | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 травня 2025 р. | ▲ +18,92% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$10.4M
- Останні 12 місяців
- +$20.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0,41 | 21 295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0,39 | 6 748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0,38 | 1 920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0,38 | 9 243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0,38 | 4 059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0,38 | 4 895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0,36 | 10 387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0,36 | 2 657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0,35 | 2 781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0,35 | 34 888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0,34 | 6 276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0,32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0,31 | 2 973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0,31 | 1 835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0,31 | 8 812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0,31 | 10 903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0,30 | 3 175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0,30 | 28 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0,30 | 8 723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0,29 | 1 307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0,28 | 4 202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0,28 | 5 606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0,27 | 5 904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0,25 | 6 157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0,25 | 3 341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0,25 | 3 241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0,24 | 2 821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0,24 | 6 595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0,24 | 8 481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0,23 | 10 036 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $570K | 0,23 | 3 046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0,22 | 2 082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0,21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0,20 | 5 497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0,20 | 1 494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0,20 | 3 535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0,19 | 3 879 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $465K | 0,19 | 6 300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0,19 | 18 669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0,19 | 1 125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0,18 | 2 381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0,18 | 2 383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0,18 | 1 274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0,18 | 8 005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0,17 | 4 022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0,16 | 2 665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0,16 | 2 823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0,15 | 6 281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0,15 | 4 577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0,14 | 3 972 | EC | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
4,2%
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 290 000 | 29,41% | 234 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 400 574 | 19,16% | 152 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $5 032 023 | 17,85% | 152 951 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 155 858 | 14,74% | 117 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 441 078 | 12,21% | 97 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756 324 | 2,68% | 21 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $420 462 | 1,49% | 11 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $278 411 | 0,99% | 7 884 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256 627 | 0,91% | 7 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $154 866 | 0,55% | 4 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |