RBB Fund, Inc. (LDRX)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088774 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$36,59
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,09 (+0,24%)
Зміна за 1 день
$30,08 – $37,14
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$248.4M
Власність
102
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
55,61%
Ефективна кількість позицій
23,0
Позиції понад 1%
18
На цій сторінці

LDRX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -2,50% —
3M ▼ -3,95% —
6M ▲ +1,10% —
З початку року ▼ -2,78% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Макс з 05 травня 2025 р. ▲ +18,92% —
Волатильність 1 рік
—
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
—

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$1.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$10.4M
Останні 12 місяців
+$20.1M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 102 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Simon Property Group Inc 828806109 $322K 0,13 1 570 EC US
NIKE Inc 654106103 $292K 0,12 6 325 EC US
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
4,2%

Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
ROYAL BANK OF CANADA $8 290 000 29,41% 234 780 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $5 400 574 19,16% 152 951 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $5 032 023 17,85% 152 951 Акції 31 грудня 2025 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 155 858 14,74% 117 699 Акції 30 червня 2026 р.
Concurrent Investment Advisors, LLC $3 441 078 12,21% 97 456 Акції 30 червня 2026 р.
Wealthspire Advisors, LLC $756 324 2,68% 21 420 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $420 462 1,49% 11 908 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Global Investments $278 411 0,99% 7 884 953 Акції 30 червня 2026 р.
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC $256 627 0,91% 7 268 Акції 30 червня 2026 р.
SouthState Bank Corp $154 866 0,55% 4 386 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
MNA New York Life Investments ETF T… $249.2M
UWM ProShares Trust $249.2M
AMZY Tidal Trust II $250.5M
EWZS iShares Trust $250.7M
SNSR Global X Funds $251.4M
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… $247.6M
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $247.4M
BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $245.7M
SCJ iShares, Inc. $245.2M
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $244.9M