Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ACVT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339 000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305 000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304 000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339 000 | DBT | US |
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0300 |
| 28 липня 2026 р. | $0,0300 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0300 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0300 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0350 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0350 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0280 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0770 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0350 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0300 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0410 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0210 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0430 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0440 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0280 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30 080 106 | 93,47% | 1 076 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 502 000 | 4,67% | 53 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598 807 | 1,86% | 21 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |