Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 10 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7 545 977 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 22 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | $0,9000 |
| 08 липня 2026 р. | $0,9000 |
| 10 червня 2026 р. | $0,9000 |
| 13 травня 2026 р. | $0,9000 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,9000 |
| 11 березня 2026 р. | $0,9000 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,9000 |
| 14 січня 2026 р. | $0,9000 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,9530 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,9530 |
| 08 жовтня 2025 р. | $0,9530 |
| 10 вересня 2025 р. | $0,9530 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,9530 |
| 09 липня 2025 р. | $0,9530 |
| 11 червня 2025 р. | $0,9530 |
| 07 травня 2025 р. | $0,9530 |
| 09 квітня 2025 р. | $0,9530 |
| 12 березня 2025 р. | $0,9530 |
| 12 лютого 2025 р. | $0,9530 |
| 08 січня 2025 р. | $0,9530 |
| 11 грудня 2024 р. | $0,9720 |
| 06 листопада 2024 р. | $0,9720 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 325 227 | 40,36% | 43 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 846 746 | 32,06% | 33 389 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821 533 | 14,26% | 15 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 848 | 5,86% | 6 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324 775 | 5,64% | 6 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 536 | 1,76% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 222 | 0,02% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 069 | 0,02% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |