PLANNING DIRECTIONS INC
CIK 821103 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.9M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 202 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,30%
- Вага топ-25 активів
- 79,25%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 22,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,15% Оцін. купівлі $19 216 363 · продажі $10 643 153
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,7%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
86,2%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVE | $26 150 918 | 12,11% | 115 172 | $3 777 097 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $16 077 092 | 7,45% | 67 945 | $1 235 928 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $15 419 619 | 7,14% | 334 845 | $4 826 579 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $14 564 664 | 6,75% | 459 308 | $-316 603 | Вниз ×3 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $14 233 392 | 6,59% | 303 886 | $189 853 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 796 657 | 4,54% | 33 856 | $-1 076 898 | Вниз ×1 | ||
| MGV | $6 805 793 | 3,15% | 41 638 | $373 472 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $6 750 847 | 3,13% | 22 040 | $1 426 151 | Вгору ×3 | ||
| VT | $6 032 501 | 2,79% | 38 436 | $695 561 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $5 726 818 | 2,65% | 38 614 | $1 048 462 | Вгору ×1 | ||
| FLDR | $5 535 783 | 2,56% | 110 473 | $-465 658 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $5 197 554 | 2,41% | 60 338 | $724 676 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5 104 164 | 2,36% | 105 786 | $469 742 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $4 801 803 | 2,22% | 61 633 | $-1 605 304 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $3 899 582 | 1,81% | 69 044 | $390 245 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 798 097 | 1,76% | 48 059 | $-392 014 | Вниз ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 386 703 | 1,57% | 55 104 | $655 648 | Вгору ×6 | ||
| SDY | $2 847 878 | 1,32% | 18 714 | $239 559 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 738 421 | 1,27% | 14 559 | $433 226 | Вниз ×6 | ||
| NEAR | $2 366 102 | 1,10% | 46 706 | $242 797 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 356 371 | 1,09% | 3 259 | $1 243 407 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 113 978 | 0,98% | 10 565 | $-649 170 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $2 061 021 | 0,95% | 9 457 | $77 360 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 769 820 | 0,82% | 21 966 | $-53 810 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $1 576 852 | 0,73% | 19 116 | $85 784 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $1 495 175 | 0,69% | 35 255 | $37 212 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 457 754 | 0,68% | 5 999 | $123 990 | Вниз ×5 | ||
| ACWV | $1 355 981 | 0,63% | 11 278 | $-7 151 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $1 310 998 | 0,61% | 6 635 | $35 355 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 305 388 | 0,60% | 5 477 | $-54 199 | Вниз ×5 | ||
| XLP XLP | $1 221 481 | 0,57% | 14 704 | $-64 577 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 205 488 | 0,56% | 3 232 | $-72 058 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 156 199 | 0,54% | 1 683 | $-237 117 | Вниз ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 143 963 | 0,53% | 2 900 | $453 154 | |||
| IYJ | $1 091 141 | 0,51% | 6 548 | $92 078 | Вниз ×6 | ||
| XAR | $1 051 682 | 0,49% | 3 706 | $246 044 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 037 763 | 0,48% | 2 405 | $635 917 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $1 025 785 | 0,48% | 20 250 | $22 663 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $861 547 | 0,40% | 7 208 | $641 785 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $811 500 | 0,38% | 3 347 | $98 028 | Вгору ×3 | ||
| VB | $785 418 | 0,36% | 2 591 | $39 062 | Вниз ×3 | ||
| VHT | $782 925 | 0,36% | 2 618 | $-32 074 | Вниз ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $734 047 | 0,34% | 8 881 | $8 046 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $733 193 | 0,34% | 2 150 | $388 505 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $725 122 | 0,34% | 7 765 | $328 946 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $710 229 | 0,33% | 2 930 | $121 254 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670 176 | 0,31% | 5 917 | $-62 698 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $644 703 | 0,30% | 12 746 | $14 117 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $609 711 | 0,28% | 1 706 | $125 153 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $595 333 | 0,28% | 13 130 | $2 706 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $573 889 | 0,27% | 4 198 | $-137 951 | Вгору ×1 | ||
| IYH | $559 399 | 0,26% | 8 348 | $17 470 | Вниз ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $522 370 | 0,24% | 2 103 | $-188 891 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $517 673 | 0,24% | 8 673 | $133 111 | Вгору ×4 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $515 758 | 0,24% | 3 528 | $-100 266 | |||
| RSPS | $515 282 | 0,24% | 17 188 | $-122 200 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $503 092 | 0,23% | 472 | $168 861 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $502 083 | 0,23% | 6 544 | $74 940 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $490 453 | 0,23% | 1 341 | $80 016 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $469 191 | 0,22% | 5 488 | $-5 655 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $467 934 | 0,22% | 627 | $60 611 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $459 357 | 0,21% | 2 791 | $64 049 | Вгору ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $455 505 | 0,21% | 718 | $52 124 | Вгору ×4 | ||
| IYW | $450 488 | 0,21% | 1 786 | $118 567 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $444 787 | 0,21% | 5 060 | $66 128 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $433 961 | 0,20% | 12 011 | $47 043 | Вниз ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $422 643 | 0,20% | 875 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $411 997 | 0,19% | 6 992 | $56 709 | |||
| IYC IYC | $403 104 | 0,19% | 3 987 | $17 126 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $390 985 | 0,18% | 4 053 | $-47 705 | Вниз ×2 | ||
| VUSB | $383 939 | 0,18% | 7 713 | $20 996 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $375 480 | 0,17% | 1 389 | $-54 345 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $372 290 | 0,17% | 744 | $15 765 | |||
| JPLD | $358 619 | 0,17% | 6 871 | $142 279 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $353 148 | 0,16% | 5 857 | $69 008 | Вгору ×3 | ||
| PPA | $344 901 | 0,16% | 1 952 | $45 163 | Вгору ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $342 584 | 0,16% | 6 768 | $4 082 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $337 699 | 0,16% | 2 137 | $23 163 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $335 894 | 0,16% | 775 | Вгору ×1 | |||
| XPAY | $324 775 | 0,15% | 6 077 | $44 171 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $321 721 | 0,15% | 1 080 | Вгору ×1 | |||
| BIV | $299 807 | 0,14% | 3 909 | $8 308 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $297 886 | 0,14% | 845 | $20 318 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $296 979 | 0,14% | 3 384 | $11 141 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $295 757 | 0,14% | 1 800 | $39 976 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $291 921 | 0,14% | 3 786 | $66 860 | Вгору ×1 | ||
| LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | $287 939 | 0,13% | 3 572 | $83 299 | |||
| FIGB | $287 479 | 0,13% | 6 712 | $1 424 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $285 339 | 0,13% | 907 | $26 121 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $278 297 | 0,13% | 372 | ||||
| FVD | $270 250 | 0,13% | 5 609 | $-151 424 | Вниз ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $265 038 | 0,12% | 1 202 | $-17 606 | Вгору ×2 | ||
| ACNB ACNB Corporation - Common Stock | $263 232 | 0,12% | 4 433 | $51 024 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $260 746 | 0,12% | 927 | $4 677 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $254 107 | 0,12% | 2 178 | $-24 264 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $232 954 | 0,11% | 712 | $24 618 | Вгору ×4 | ||
| NULG | $227 489 | 0,11% | 1 943 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $226 999 | 0,11% | 671 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $220 108 | 0,10% | 1 626 | $-30 181 | Вгору ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $217 422 | 0,10% | 558 | $-46 480 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| UITB | $14 233 392 | 6,59% | зростання ×4 |
| VOT | $6 750 847 | 3,13% | зростання ×3 |
| JEPI | $3 899 582 | 1,81% | зростання ×3 |
| JEPQ | $3 386 703 | 1,57% | зростання ×6 |
| NEAR | $2 366 102 | 1,10% | зростання ×3 |
| AMAT | $2 356 371 | 1,09% | зростання ×6 |
| JMUB | $1 025 785 | 0,48% | зростання ×6 |
| ITA | $811 500 | 0,38% | зростання ×3 |
| VCIT | $734 047 | 0,34% | зростання ×4 |
| XLU | $595 333 | 0,28% | зростання ×3 |
| VWO | $517 673 | 0,24% | зростання ×4 |
| WSFS | $502 083 | 0,23% | зростання ×4 |
| IWS | $459 357 | 0,21% | зростання ×4 |
| DE | $455 505 | 0,21% | зростання ×4 |
| VUSB | $383 939 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPIE | Куплено більше | +105K | +$4.8M |
| IVE | Куплено більше | +9K | +$3.8M |
| BSV | Скорочено | -20K | -$1.6M |
| VOT | Куплено більше | +1K | +$1.4M |
| AMAT | Куплено більше | +3 | +$1.2M |
| VIG | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -9K | -$1.1M |
| IJR | Куплено більше | +979 | +$1.0M |
| VUG | Куплено більше | +50K | +$725K |
| VT | Скорочено | -148 | +$696K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 червня 2025 р. | 47 983 | $7 616 339 | 4,9% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 30 611 | $4 702 086 | 1,7% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 96 107 | $2 435 357 | 14,8% |
| WPC | 30 червня 2025 р. | 37 191 | $2 347 169 | 15,6% |
| FEZ | 30 червня 2025 р. | 27 722 | $1 508 334 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 червня 2025 р. | 10 301 | $1 210 241 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 3 623 | $938 936 | 8,7% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 5 114 | $885 824 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2025 р. | 2 445 | $856 932 | 3,5% |
| FXR | 30 червня 2025 р. | 11 204 | $780 225 | Більше не відстежується |
| FXO | 30 червня 2025 р. | 14 699 | $779 073 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 3 973 | $747 517 | Більше не відстежується |
| FDN | 30 червня 2025 р. | 3 306 | $734 428 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 3 489 | $720 439 | Більше не відстежується |
| QTEC | 30 червня 2025 р. | 3 437 | $596 560 | |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 599 | $558 585 | -94,0% |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 1 502 | $542 450 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 909 | $475 802 | 25,8% |
| USO | 30 червня 2025 р. | 5 927 | $458 335 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 3 390 | $448 976 | 48,8% |
| PDI | 30 червня 2025 р. | 20 369 | $403 298 | -20,4% |
| O | 30 червня 2025 р. | 6 753 | $391 748 | 9,9% |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 7 195 | $365 688 | Більше не відстежується |
| JPC | 30 червня 2025 р. | 45 549 | $362 570 | -5,5% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 257 | $345 706 | Більше не відстежується |
| SPMD | 30 червня 2025 р. | 6 534 | $334 410 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 3 305 | $326 271 | -12,9% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 4 969 | $309 626 | Більше не відстежується |
| VGT | 30 червня 2025 р. | 566 | $306 884 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 455 | $289 665 | 1,3% |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 687 | $288 385 | Більше не відстежується |
| PSA | 30 червня 2025 р. | 936 | $280 014 | 11,0% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 389 | $266 633 | Більше не відстежується |
| SHW | 30 червня 2025 р. | 752 | $262 741 | 0,1% |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 3 742 | $262 615 | Більше не відстежується |
| DFUV | 30 червня 2025 р. | 6 189 | $255 049 | Більше не відстежується |
| USAI | 30 червня 2025 р. | 5 988 | $246 161 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 362 | $238 979 | -4,4% |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 3 107 | $237 839 | Більше не відстежується |
| WM | 30 червня 2025 р. | 1 024 | $237 171 | -1,5% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 503 | $222 371 | -42,9% |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 2 603 | $219 919 | -8,5% |
| TBUX | 30 червня 2026 р. | 4 374 | $217 621 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 382 | $212 960 | 24,5% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 370 | $210 506 | 1,1% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 665 | $208 624 | 18,6% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 4 410 | $203 208 | 5,1% |
| AXP | 31 грудня 2025 р. | 610 | $202 468 | -9,6% |