Розбивка за секторами

04
Technology 8,7%
Retail 1,3%
Industrials 1,2%
Financials 1,0%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 86,0%

Повний портфель 110 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVE iShares Trust $26 150 918 12,11% 115 172 $3 777 097 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16 077 092 7,45% 67 945 $1 235 928 Вниз ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $15 419 619 7,14% 334 845 $4 826 579 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 564 664 6,75% 459 308 $-316 603 Вниз ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14 233 392 6,59% 303 886 $189 853 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 796 657 4,54% 33 856 $-1 076 898 Вниз ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $6 805 793 3,15% 41 638 $373 472 Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $6 750 847 3,13% 22 040 $1 426 151 Вгору ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $6 032 501 2,79% 38 436 $695 561 Вниз ×3
IJR iShares Trust $5 726 818 2,65% 38 614 $1 048 462 Вгору ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $5 535 783 2,56% 110 473 $-465 658 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 197 554 2,41% 60 338 $724 676 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 104 164 2,36% 105 786 $469 742 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 801 803 2,22% 61 633 $-1 605 304 Вниз ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 899 582 1,81% 69 044 $390 245 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 798 097 1,76% 48 059 $-392 014 Вниз ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 386 703 1,57% 55 104 $655 648 Вгору ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2 847 878 1,32% 18 714 $239 559 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 738 421 1,27% 14 559 $433 226 Вниз ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2 366 102 1,10% 46 706 $242 797 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 356 371 1,09% 3 259 $1 243 407 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 113 978 0,98% 10 565 $-649 170 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 061 021 0,95% 9 457 $77 360 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 769 820 0,82% 21 966 $-53 810 Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1 576 852 0,73% 19 116 $85 784 Вниз ×1
SHYG iShares Trust $1 495 175 0,69% 35 255 $37 212 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 457 754 0,68% 5 999 $123 990 Вниз ×5
ACWV iShares, Inc. $1 355 981 0,63% 11 278 $-7 151 Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 310 998 0,61% 6 635 $35 355 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 305 388 0,60% 5 477 $-54 199 Вниз ×5
XLP XLP $1 221 481 0,57% 14 704 $-64 577 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 205 488 0,56% 3 232 $-72 058 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 156 199 0,54% 1 683 $-237 117 Вниз ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 143 963 0,53% 2 900 $453 154
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1 091 141 0,51% 6 548 $92 078 Вниз ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $1 051 682 0,49% 3 706 $246 044 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 037 763 0,48% 2 405 $635 917 Вниз ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1 025 785 0,48% 20 250 $22 663 Вгору ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $861 547 0,40% 7 208 $641 785 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $811 500 0,38% 3 347 $98 028 Вгору ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $785 418 0,36% 2 591 $39 062 Вниз ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $782 925 0,36% 2 618 $-32 074 Вниз ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734 047 0,34% 8 881 $8 046 Вгору ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733 193 0,34% 2 150 $388 505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725 122 0,34% 7 765 $328 946 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $710 229 0,33% 2 930 $121 254 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670 176 0,31% 5 917 $-62 698 Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $644 703 0,30% 12 746 $14 117 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609 711 0,28% 1 706 $125 153 Вгору ×1
XLU XLU $595 333 0,28% 13 130 $2 706 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573 889 0,27% 4 198 $-137 951 Вгору ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $559 399 0,26% 8 348 $17 470 Вниз ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522 370 0,24% 2 103 $-188 891 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $517 673 0,24% 8 673 $133 111 Вгору ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515 758 0,24% 3 528 $-100 266
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $515 282 0,24% 17 188 $-122 200 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503 092 0,23% 472 $168 861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502 083 0,23% 6 544 $74 940 Вгору ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $490 453 0,23% 1 341 $80 016 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469 191 0,22% 5 488 $-5 655 Вниз ×1
SPY SPY $467 934 0,22% 627 $60 611 Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $459 357 0,21% 2 791 $64 049 Вгору ×4
DE Deere & Company Common Stock $455 505 0,21% 718 $52 124 Вгору ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $450 488 0,21% 1 786 $118 567 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $444 787 0,21% 5 060 $66 128 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $433 961 0,20% 12 011 $47 043 Вниз ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422 643 0,20% 875 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $411 997 0,19% 6 992 $56 709
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $403 104 0,19% 3 987 $17 126 Вгору ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $390 985 0,18% 4 053 $-47 705 Вниз ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $383 939 0,18% 7 713 $20 996 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375 480 0,17% 1 389 $-54 345 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $372 290 0,17% 744 $15 765
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $358 619 0,17% 6 871 $142 279 Вгору ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $353 148 0,16% 5 857 $69 008 Вгору ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $344 901 0,16% 1 952 $45 163 Вгору ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342 584 0,16% 6 768 $4 082 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $337 699 0,16% 2 137 $23 163 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335 894 0,16% 775 Вгору ×1
XPAY Roundhill ETF Trust $324 775 0,15% 6 077 $44 171 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321 721 0,15% 1 080 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $299 807 0,14% 3 909 $8 308 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297 886 0,14% 845 $20 318 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296 979 0,14% 3 384 $11 141 Вгору ×4
ITOT iShares Trust $295 757 0,14% 1 800 $39 976 Вгору ×1
IJH iShares Trust $291 921 0,14% 3 786 $66 860 Вгору ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287 939 0,13% 3 572 $83 299
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF $287 479 0,13% 6 712 $1 424 Вгору ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285 339 0,13% 907 $26 121 Вгору ×4
IVV iShares Trust $278 297 0,13% 372
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $270 250 0,13% 5 609 $-151 424 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265 038 0,12% 1 202 $-17 606 Вгору ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263 232 0,12% 4 433 $51 024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260 746 0,12% 927 $4 677 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254 107 0,12% 2 178 $-24 264 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232 954 0,11% 712 $24 618 Вгору ×4
NULG Nushares ETF Trust $227 489 0,11% 1 943 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $226 999 0,11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220 108 0,10% 1 626 $-30 181 Вгору ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217 422 0,10% 558 $-46 480

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
UITB $14 233 392 6,59% зростання ×4
VOT $6 750 847 3,13% зростання ×3
JEPI $3 899 582 1,81% зростання ×3
JEPQ $3 386 703 1,57% зростання ×6
NEAR $2 366 102 1,10% зростання ×3
AMAT $2 356 371 1,09% зростання ×6
JMUB $1 025 785 0,48% зростання ×6
ITA $811 500 0,38% зростання ×3
VCIT $734 047 0,34% зростання ×4
XLU $595 333 0,28% зростання ×3
VWO $517 673 0,24% зростання ×4
WSFS $502 083 0,23% зростання ×4
IWS $459 357 0,21% зростання ×4
DE $455 505 0,21% зростання ×4
VUSB $383 939 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ALAB $422 643 875 0,20%
LRCX $335 894 775 0,16%
MRVL $321 721 1 080 0,15%
IVV $278 297 372 0,13%
NULG $227 489 1 943 0,11%
AXP $226 999 671 0,11%
VEA $206 960 2 905 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JPIE Куплено більше +105K +$4.8M
IVE Куплено більше +9K +$3.8M
BSV Скорочено -20K -$1.6M
VOT Куплено більше +1K +$1.4M
AMAT Куплено більше +3 +$1.2M
VIG Скорочено -1K +$1.2M
AAPL Скорочено -9K -$1.1M
IJR Куплено більше +979 +$1.0M
VUG Куплено більше +50K +$725K
VT Скорочено -148 +$696K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PM 30 червня 2025 р. 47 983 $7 616 339 4,1%
QCOM 30 червня 2025 р. 30 611 $4 702 086 13,5%
PFE 30 червня 2025 р. 96 107 $2 435 357 13,1%
WPC 30 червня 2025 р. 37 191 $2 347 169 2,5%
FEZ 30 червня 2025 р. 27 722 $1 508 334
IWP 30 червня 2025 р. 10 301 $1 210 241 2,5%
TSLA 30 червня 2025 р. 3 623 $938 936 19,2%
RSP 30 червня 2025 р. 5 114 $885 824 16,2%
V 30 червня 2025 р. 2 445 $856 932 4,1%
FXR 30 червня 2025 р. 11 204 $780 225
FXO 30 червня 2025 р. 14 699 $779 073
IWD 30 червня 2025 р. 3 973 $747 517
FDN 30 червня 2025 р. 3 306 $734 428
XLK 30 червня 2025 р. 3 489 $720 439 58,7%
QTEC 30 червня 2025 р. 3 437 $596 560
NFLX 30 червня 2025 р. 599 $558 585 -95,0%
IWF 30 червня 2025 р. 1 502 $542 450 20,9%
UNH 30 червня 2025 р. 909 $475 802 21,4%
USO 30 червня 2025 р. 5 927 $458 335 96,9%
RTX 30 червня 2025 р. 3 390 $448 976 26,2%
PDI 30 червня 2025 р. 20 369 $403 298 -25,1%
O 30 червня 2025 р. 6 753 $391 748 -6,7%
VEA 30 червня 2025 р. 7 195 $365 688
JPC 30 червня 2025 р. 45 549 $362 570 -17,3%
VTI 30 червня 2025 р. 1 257 $345 706 25,2%
SPMD 30 червня 2025 р. 6 534 $334 410 18,7%
DIS 30 червня 2025 р. 3 305 $326 271 -16,5%
VGT 30 червня 2025 р. 566 $306 884 55,8%
BA 30 червня 2026 р. 1 455 $289 665 -11,0%
DIA 30 червня 2025 р. 687 $288 385
PSA 30 червня 2025 р. 936 $280 014 -4,0%
IVV 31 березня 2026 р. 389 $266 633
SHW 30 червня 2025 р. 752 $262 741 -7,3%
DGRO 30 червня 2026 р. 3 742 $262 615
DFUV 30 червня 2025 р. 6 189 $255 049
USAI 30 червня 2025 р. 5 988 $246 161
META 31 березня 2026 р. 362 $238 979 29,7%
BIV 30 червня 2025 р. 3 107 $237 839
WM 30 червня 2025 р. 1 024 $237 171 -9,7%
NKE 30 червня 2025 р. 3 503 $222 371 -52,2%
TBUX 30 червня 2026 р. 4 374 $217 621
BX 31 березня 2026 р. 1 382 $212 960 -2,9%
MA 31 грудня 2025 р. 370 $210 506 -1,1%
GOOG 31 березня 2026 р. 665 $208 624 19,9%
EXC 30 червня 2025 р. 4 410 $203 208 -6,0%
AXP 31 грудня 2025 р. 610 $202 468 -17,8%