Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000089480 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$8,08
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,17 (+2,12%)
Зміна за 1 день
$7,45 – $8,75
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $24.4M
- Власність
- 23
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 65,24%
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MEME Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -4,10% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$1.0M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$3.4M
- Останні 9 місяців
- +$29.0M
Жов 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 23 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13,24 | 3 226 559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9,35 | 15 388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6,08 | 5 363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5,88 | 4 736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5,73 | 15 710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5,35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5,11 | 51 928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4,88 | 11 701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4,83 | 2 981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4,79 | 1 828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4,63 | 21 180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4,61 | 24 582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4,59 | 1 304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4,54 | 15 358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4,30 | 28 106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4,17 | 10 208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4,01 | 2 024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3,77 | 110 799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3,63 | 4 000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3,48 | 3 118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3,29 | 2 691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2,87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0,15 | 35 721 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Technology
38,0%
Industrials
13,8%
Communications
12,3%
Telecommunication
5,1%
Consumer Discretionary
3,3%
Інше/Невідоме
27,5%
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4 527 536 | 48,28% | 732 611 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707 959 | 7,55% | 73 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631 410 | 6,73% | 65 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577 800 | 6,16% | 60 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572 359 | 6,10% | 59 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473 796 | 5,05% | 49 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $444 733 | 4,74% | 46 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $385 200 | 4,11% | 40 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Crawford Fund Management, LLC | $317 790 | 3,39% | 33 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 676 | 2,79% | 27 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146 376 | 1,56% | 15 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $142 043 | 1,51% | 14 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116 224 | 1,24% | 12 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 341 | 0,24% | 2 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $16 834 | 0,18% | 1 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 718 | 0,18% | 1 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 535 | 0,18% | 1 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … Із кредитним плечем / інверсний | $24.5M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $24.2M |
| FTKI First Trust Small Cap BuyWrite … | $24.0M |