RBB Fund, Inc. (UTHY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000077177 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $24.2M
- Власність
- 2
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,78%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UTHY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| З початку року | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -6,33% | — |
- Волатильність 1 рік
- 11,05%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,31
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$4.6M
- Останні 12 місяців
- +$5.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24 082 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3 269 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1 301 760 | 17,72% | 32 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1 275 036 | 17,35% | 31 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 123 175 | 15,29% | 27 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 002 599 | 13,65% | 24 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712 517 | 9,70% | 17 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468 782 | 6,38% | 11 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408 753 | 5,56% | 10 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399 028 | 5,43% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $351 962 | 4,79% | 8 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVW Advisors, LLC | $298 266 | 4,06% | 7 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 641 | 0,04% | 64 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 604 | 0,04% | 64 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |