Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MSTW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,69% | ▲ +21,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +62,79% | ▲ +75,02% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 70,24 | 22 975 709 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $9.1M | 27,75 | 4 522 | DE | US |
Дивіденди 60 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0430 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,0940 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,0750 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,0830 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0320 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,0630 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,0520 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0460 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0550 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0470 |
| 13 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 06 липня 2026 р. | $0,0190 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0520 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0860 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0290 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1000 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0640 |
| 26 травня 2026 р. | $0,0950 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1540 |
| 11 травня 2026 р. | $0,1370 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1620 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1090 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,0730 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0930 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 16 березня 2026 р. | $0,1260 |
| 09 березня 2026 р. | $0,1060 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1060 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1190 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,0890 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1030 |
| 26 січня 2026 р. | $0,1990 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1390 |
| 12 січня 2026 р. | $0,1360 |
| 05 січня 2026 р. | $0,1610 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1630 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2110 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,2420 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,2490 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1620 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1470 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,2320 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,2770 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3750 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,3590 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,3890 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,8370 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,4380 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,7940 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,8480 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,5110 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,3560 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,4580 |
| 25 серпня 2025 р. | $0,4070 |
| 18 серпня 2025 р. | $1,3940 |
| 11 серпня 2025 р. | $0,7860 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,8570 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $547 453 | 68,72% | 172 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $96 701 | 12,14% | 30 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $48 501 | 6,09% | 15 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $45 422 | 5,70% | 14 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36 455 | 4,58% | 11 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 899 | 2,12% | 5 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 168 | 0,52% | 1 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $989 | 0,12% | 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $36 | 0,00% | 11 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |