State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLVI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,74% | ▼ -0,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,12% | ▼ -2,10% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101,61 | 104 478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0,36 | 58 182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0,07 | 11 433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0,07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1,96 | -940 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,3140 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2850 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2200 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2650 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2040 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2670 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3360 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3210 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2270 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3290 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2730 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2450 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2930 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3740 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5 959 616 | 98,66% | 226 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $50 084 | 0,83% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30 867 | 0,51% | 1 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |