SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50,01
▼ -0,04 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$45,97 – $50,39
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів64,48%
Ефективна кількість позицій17,1
Позиції понад 1%18
Чисті активи
$211.3M
Власність
103
Станом на
31 липня 2026 р.
SPTE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$62.2M
Останні 12 місяців
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 103 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Ericsson | 294821608 | $585K | 0,28 | 59 583 | SE |
| Accenture PLC | · | $579K | 0,27 | 3 487 | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $575K | 0,27 | 2 298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $564K | 0,27 | 3 482 | US |
| Canon Inc | 138006309 | $559K | 0,26 | 20 074 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $540K | 0,26 | 1 588 | US |
| Hexagon AB | 428263107 | $474K | 0,22 | 48 301 | SE |
| Synopsys Inc | 871607107 | $419K | 0,20 | 1 077 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $392K | 0,19 | 275 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $390K | 0,18 | 4 066 | GB |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $384K | 0,18 | 8 316 | JP |
| TE Connectivity PLC | · | $364K | 0,17 | 1 769 | IE |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $355K | 0,17 | 1 558 | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $352K | 0,17 | 956 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $341K | 0,16 | 14 650 | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $335K | 0,16 | 1 460 | NL |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $332K | 0,16 | 4 196 | JP |
| Autodesk Inc | 052769106 | $315K | 0,15 | 1 345 | US |
| Logitech International SA | · | $313K | 0,15 | 3 082 | CH |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $312K | 0,15 | 437 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $308K | 0,15 | 817 | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $305K | 0,14 | 4 172 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $284K | 0,13 | 9 685 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $282K | 0,13 | 5 362 | GB |
| Coherent Corp | 19247G107 | $279K | 0,13 | 1 062 | US |
| Flex Ltd | · | $238K | 0,11 | 2 092 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $229K | 0,11 | 584 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $226K | 0,11 | 3 046 | US |
| Obic Co Ltd | · | $206K | 0,10 | 7 238 | JP |
| NetApp Inc | 64110D104 | $205K | 0,10 | 1 151 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $204K | 0,10 | 2 501 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $188K | 0,09 | 1 173 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $183K | 0,09 | 582 | US |
| Xero Ltd | · | $178K | 0,08 | 3 626 | NZ |
| Omron Corp | 682151303 | $159K | 0,08 | 4 751 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $157K | 0,07 | 2 841 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $156K | 0,07 | 1 187 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $147K | 0,07 | 131 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $127K | 0,06 | 604 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $124K | 0,06 | 429 | US |
| WiseTech Global Ltd | · | $118K | 0,06 | 4 618 | AU |
| Temenos AG | 87974R208 | $117K | 0,06 | 1 391 | CH |
| F5 Inc | 315616102 | $101K | 0,05 | 250 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $95K | 0,05 | 644 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $92K | 0,04 | 798 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $85K | 0,04 | 616 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $82K | 0,04 | 2 879 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $74K | 0,03 | 251 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $70K | 0,03 | 227 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $68K | 0,03 | 1 200 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 32 платежі
0,67%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,34Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 серпня 2026 р. | $0,0070 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0070 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0070 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0070 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0070 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0070 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0070 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0070 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2650 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0070 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0070 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 липня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 червня 2025 р. | $0,0070 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0070 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0070 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0070 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0070 |
| 27 січня 2025 р. | $0,0070 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0690 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0070 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0070 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0070 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0070 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0070 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0070 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0070 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0050 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0050 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0050 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0050 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,46% | 569 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,28% | 86 489 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,65% | 58 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,06% | 34 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,46% | 29 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,45% | 21 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,05% | 17 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,39% | 11 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL WACE, LLP | $204 521 | 0,49% | 4 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 269 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |