Tidal Trust II (GDXY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077665 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $282.9M
- Власність
- 19
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 103,74%
- Ефективна кількість позицій
- 4,9
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$37.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$77.1M
- Останні 12 місяців
- +$291.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 19 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25,33 | 72 146 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23,08 | 65 928 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20,27 | 58 077 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16,15 | 45 883 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11,65 | 32 984 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4,55 | 12 858 349 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7.4M | 2,63 | 31 800 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $234K | 0,08 | 7 675 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $13K | 0,00 | 5 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11K | 0,00 | 11 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,00 | 2 125 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | 0,00 | -5 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16K | -0,01 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$53K | -0,02 | -2 125 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$55K | -0,02 | -11 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$212K | -0,08 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$827K | -0,29 | -6 175 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$12.3M | -4,34 | -31 800 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 41 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 883 509 | 58,42% | 1 064 487 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 631 768 | 12,57% | 359 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 535 816 | 5,31% | 152 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $1 487 952 | 5,15% | 147 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 417 495 | 4,90% | 140 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803 960 | 2,78% | 79 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Sovran Advisors, LLC | $401 636 | 1,39% | 41 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392 890 | 1,36% | 38 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251 500 | 0,87% | 24 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $251 086 | 0,87% | 24 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $244 710 | 0,85% | 24 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239 683 | 0,83% | 23 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237 350 | 0,82% | 23 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $216 140 | 0,75% | 21 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $159 045 | 0,55% | 15 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130 687 | 0,45% | 12 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125 735 | 0,44% | 12 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122 210 | 0,42% | 12 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116 908 | 0,40% | 11 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 690 | 0,23% | 6 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $36 845 | 0,13% | 3 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35 965 | 0,12% | 3 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23 679 | 0,08% | 2 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17 423 | 0,06% | 1 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 584 | 0,05% | 1 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $10 100 | 0,03% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10 100 | 0,03% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $6 949 | 0,02% | 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $6 656 | 0,02% | 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 913 | 0,02% | 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,01% | 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $3 942 | 0,01% | 282 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $3 535 | 0,01% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 111 | 0,01% | 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $2 020 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 010 | 0,00% | 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0,00% | 97 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $263 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0,00% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |