SP Funds Trust (SPWO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000083496 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $155.9M
- Власність
- 377
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 39,62%
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$10.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$35.1M
- Останні 12 місяців
- +$79.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 377 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $284K | 0,18 | 10 357 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $284K | 0,18 | 2 223 | CA |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $280K | 0,18 | 3 490 | CH |
| Ericsson | 294821608 | $278K | 0,18 | 23 557 | SE |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $276K | 0,18 | 13 807 | JP |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $275K | 0,18 | 32 456 | CN |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $273K | 0,18 | 5 064 | CH |
| Experian PLC | 30215C101 | $270K | 0,17 | 7 387 | IE |
| Bizlink Holding Inc | — | $270K | 0,17 | 3 091 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $263K | 0,17 | 5 991 | TW |
| Saudi Basic Industries Corp | — | $261K | 0,17 | 15 982 | SA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $256K | 0,16 | 1 493 | US |
| Jentech Precision Industrial C | — | $255K | 0,16 | 1 502 | TW |
| UCB SA | 903480101 | $253K | 0,16 | 1 889 | BE |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $253K | 0,16 | 24 717 | DK |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $253K | 0,16 | 139 | CA |
| ASPEED Technology Inc | — | $250K | 0,16 | 481 | TW |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $249K | 0,16 | 15 181 | JP |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $248K | 0,16 | 7 589 | JP |
| adidas AG | 00687A107 | $248K | 0,16 | 2 866 | DE |
| Pop Mart International Group L | — | $244K | 0,16 | 12 172 | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | — | $242K | 0,16 | 431 | KR |
| WEG SA | — | $242K | 0,15 | 26 684 | BR |
| SMC Corp | 78445W306 | $240K | 0,15 | 9 817 | JP |
| Sika AG | 82674R103 | $240K | 0,15 | 12 998 | CH |
| Asustek Computer Inc | — | $234K | 0,15 | 12 781 | TW |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $233K | 0,15 | 16 517 | ZA |
| Givaudan SA | 37636P108 | $233K | 0,15 | 3 270 | CH |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $218K | 0,14 | 831 | CN |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $215K | 0,14 | 12 628 | SE |
| Kyocera Corp | 501556203 | $210K | 0,13 | 11 166 | JP |
| SingTel | 82929R304 | $210K | 0,13 | 5 801 | SG |
| NIO Inc | — | $210K | 0,13 | 33 376 | CN |
| Lite-On Technology Corp | — | $209K | 0,13 | 39 895 | TW |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $209K | 0,13 | 14 584 | JP |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $208K | 0,13 | 3 630 | ES |
| Kia Corp | — | $206K | 0,13 | 2 014 | KR |
| Advanced Info Service PCL | — | $202K | 0,13 | 19 376 | TH |
| Global Unichip Corp | — | $202K | 0,13 | 1 501 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | — | $200K | 0,13 | 21 514 | TR |
| Kone Oyj | 50048H101 | $198K | 0,13 | 6 231 | FI |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $197K | 0,13 | 18 981 | JP |
| Nongfu Spring Co Ltd | — | $196K | 0,13 | 32 884 | CN |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $195K | 0,13 | 6 797 | AU |
| KE Holdings Inc | — | $195K | 0,13 | 36 085 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $195K | 0,12 | 20 373 | TW |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $192K | 0,12 | 20 908 | CN |
| ZTO Express Cayman Inc | — | $189K | 0,12 | 7 588 | CN |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $189K | 0,12 | 897 | GB |
| Denso Corp | 24872B100 | $189K | 0,12 | 15 758 | JP |
Сторінка 3
з 8
Розбивка за секторами
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
61,0%
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |