Advocacy Wealth Management, LLC
CIK 1569452 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.8B
- Позиції
- 151
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 244 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,17%
- Вага топ-25 активів
- 76,92%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 19,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,46% Оцін. купівлі $569 518 176 · продажі $337 468 268
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Health Care
3,0%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,3%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
83,1%
Повний портфель 151 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $507 564 785 | 18,44% | 5 775 658 | $202 725 901 | Вгору ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $122 634 918 | 4,46% | 1 198 777 | $82 001 443 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $114 303 114 | 4,15% | 2 268 369 | $19 516 823 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $111 046 411 | 4,03% | 807 434 | $17 307 054 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $107 128 136 | 3,89% | 4 039 522 | $4 338 057 | Вгору ×6 | ||
| LDUR | $106 637 184 | 3,87% | 1 115 335 | $3 074 157 | Вгору ×5 | ||
| DYNF | $100 528 519 | 3,65% | 1 478 143 | $13 271 598 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $96 393 802 | 3,50% | 424 530 | $-11 417 928 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $72 981 319 | 2,65% | 1 384 319 | $18 697 762 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $69 148 234 | 2,51% | 1 889 296 | Вгору ×1 | |||
| FENI | $68 971 886 | 2,51% | 1 718 711 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $63 246 503 | 2,30% | 1 715 392 | $14 292 365 | Вгору ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $59 360 904 | 2,16% | 2 116 253 | Вгору ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $57 097 061 | 2,07% | 1 099 924 | $2 474 028 | Вгору ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $53 811 439 | 1,96% | 1 089 742 | $1 298 155 | Вгору ×1 | ||
| DMBS | $53 217 019 | 1,93% | 1 084 082 | $1 487 790 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $52 471 824 | 1,91% | 569 047 | $2 112 875 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $51 659 681 | 1,88% | 150 686 | $3 315 855 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $50 255 366 | 1,83% | 1 088 957 | $31 507 445 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $42 357 069 | 1,54% | 1 614 833 | $-62 286 028 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $35 079 153 | 1,27% | 587 492 | $1 811 690 | Вгору ×3 | ||
| FSMD | $32 589 318 | 1,18% | 616 638 | $7 145 874 | Вгору ×3 | ||
| THRO | $32 233 476 | 1,17% | 747 703 | $-11 911 714 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $28 955 547 | 1,05% | 81 024 | $5 537 236 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $27 310 093 | 0,99% | 128 355 | $3 639 832 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26 230 335 | 0,95% | 21 869 | $5 938 370 | Вниз ×3 | ||
| BINC | $24 386 357 | 0,89% | 465 922 | $23 511 025 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 082 639 | 0,88% | 120 359 | $3 447 974 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $23 812 934 | 0,87% | 491 698 | $2 307 676 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 379 009 | 0,85% | 98 091 | $2 868 164 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $22 529 220 | 0,82% | 238 354 | $793 266 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 147 489 | 0,70% | 51 331 | $269 190 | Вгору ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $18 741 884 | 0,68% | 55 976 | $4 585 117 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18 277 777 | 0,66% | 53 274 | $2 051 721 | Вниз ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $17 962 262 | 0,65% | 105 735 | $4 805 158 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 216 052 | 0,63% | 59 497 | $2 361 977 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16 830 237 | 0,61% | 233 235 | $3 358 395 | Вгору ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $15 827 063 | 0,58% | 174 962 | $1 559 931 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 435 855 | 0,56% | 189 933 | $1 112 674 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $15 315 392 | 0,56% | 48 645 | $2 469 495 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $14 926 515 | 0,54% | 197 676 | $-1 415 352 | Вгору ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $14 335 603 | 0,52% | 57 347 | $2 820 365 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $13 949 877 | 0,51% | 34 253 | $-925 113 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13 603 919 | 0,49% | 147 436 | $-700 494 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $12 700 330 | 0,46% | 72 030 | $3 302 165 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $11 530 794 | 0,42% | 5 796 | $155 806 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11 180 026 | 0,41% | 156 583 | $-4 149 360 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 139 418 | 0,40% | 32 665 | $-2 004 738 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10 521 031 | 0,38% | 115 947 | $-2 211 177 | Вниз ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $10 484 663 | 0,38% | 105 607 | $-2 348 640 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10 361 108 | 0,38% | 24 315 | Вгору ×1 | |||
| WTAI | $9 424 172 | 0,34% | 198 529 | $3 013 732 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $9 413 459 | 0,34% | 97 468 | $984 573 | Вгору ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9 290 742 | 0,34% | 75 467 | $-2 809 594 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $8 385 946 | 0,30% | 38 480 | $2 911 770 | Вгору ×2 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $8 303 089 | 0,30% | 123 742 | $3 612 552 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8 225 154 | 0,30% | 31 514 | $-7 118 282 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 419 709 | 0,27% | 33 651 | $-4 166 752 | Вниз ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $5 806 503 | 0,21% | 59 935 | $332 539 | Вгору ×3 | ||
| SPTM | $5 674 738 | 0,21% | 62 504 | $733 172 | |||
| AQLT | $5 645 483 | 0,21% | 179 079 | $1 686 429 | Вгору ×1 | ||
| SPUS | $5 417 708 | 0,20% | 94 221 | $1 822 757 | Вгору ×1 | ||
| GSY | $5 112 291 | 0,19% | 101 940 | $-341 366 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $5 087 457 | 0,18% | 50 466 | $-357 483 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $5 085 343 | 0,18% | 100 560 | $-365 834 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $5 033 396 | 0,18% | 98 597 | $-749 091 | Вниз ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $4 686 913 | 0,17% | 44 778 | Вгору ×1 | |||
| ICSH | $4 659 909 | 0,17% | 92 129 | $-334 993 | Вниз ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $3 990 981 | 0,15% | 42 923 | $916 140 | Вгору ×3 | ||
| OMFL | $3 772 167 | 0,14% | 55 036 | $808 371 | Вгору ×1 | ||
| SPSK | $3 629 825 | 0,13% | 201 545 | $1 501 211 | Вгору ×1 | ||
| SPWO | $3 267 948 | 0,12% | 94 504 | $1 102 019 | Вгору ×1 | ||
| GVI | $2 815 974 | 0,10% | 26 542 | $-17 020 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $2 710 367 | 0,10% | 11 180 | $321 536 | |||
| IGV | $2 638 544 | 0,10% | 29 123 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $2 357 862 | 0,09% | 3 433 | $170 876 | Вниз ×2 | ||
| EWG | $1 948 858 | 0,07% | 47 108 | $132 686 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 946 326 | 0,07% | 23 495 | $495 247 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 912 933 | 0,07% | 3 396 | $110 723 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $1 763 329 | 0,06% | 17 815 | $587 774 | Вгору ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1 695 845 | 0,06% | 17 643 | $427 215 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 686 063 | 0,06% | 6 625 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 461 204 | 0,05% | 1 562 | $-16 502 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $1 451 349 | 0,05% | 1 938 | $261 200 | Вгору ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 407 190 | 0,05% | 9 256 | $66 145 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 379 754 | 0,05% | 3 905 | $273 909 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $1 355 815 | 0,05% | 38 949 | $167 138 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $1 354 341 | 0,05% | 6 172 | $-75 786 287 | Вниз ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 311 799 | 0,05% | 5 422 | $160 686 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 282 399 | 0,05% | 12 345 | $83 329 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1 263 450 | 0,05% | 2 256 | $353 601 | Вгору ×1 | ||
| BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares | $1 231 045 | 0,04% | 28 609 | $204 408 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 227 326 | 0,04% | 3 480 | $170 931 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 194 135 | 0,04% | 4 675 | $196 795 | Вниз ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 191 141 | 0,04% | 6 455 | $533 034 | Вгору ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1 158 653 | 0,04% | 5 747 | $-30 880 | Вгору ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1 146 116 | 0,04% | 3 439 | $150 057 | Вгору ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1 140 237 | 0,04% | 5 415 | $331 786 | Вгору ×2 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $1 088 837 | 0,04% | 13 781 | $-100 602 | Вниз ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $1 087 660 | 0,04% | 13 982 | $133 661 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $507 564 785 | 18,44% | зростання ×4 |
| PYLD | $107 128 136 | 3,89% | зростання ×6 |
| LDUR | $106 637 184 | 3,87% | зростання ×5 |
| SCHM | $63 246 503 | 2,30% | зростання ×3 |
| CLOA | $57 097 061 | 2,07% | зростання ×5 |
| SHLD | $35 079 153 | 1,27% | зростання ×3 |
| FSMD | $32 589 318 | 1,18% | зростання ×3 |
| MBB | $22 529 220 | 0,82% | зростання ×4 |
| MSFT | $19 147 489 | 0,70% | зростання ×4 |
| CHD | $5 806 503 | 0,21% | зростання ×3 |
| KBWB | $3 990 981 | 0,15% | зростання ×3 |
| META | $1 912 933 | 0,07% | зростання ×3 |
| COST | $1 461 204 | 0,05% | зростання ×3 |
| CSCO | $863 096 | 0,03% | зростання ×3 |
| JNJ | $807 117 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $69 148 234 | 1 889 296 | 2,51% |
| FENI | $68 971 886 | 1 718 711 | 2,51% |
| IALT | $59 360 904 | 2 116 253 | 2,16% |
| ETN | $10 361 108 | 24 315 | 0,38% |
| VIK | $4 686 913 | 44 778 | 0,17% |
| IGV | $2 638 544 | 29 123 | 0,10% |
| SNOW | $1 686 063 | 6 625 | 0,06% |
| AMD | $612 279 | 1 054 | 0,02% |
| CELH | $586 186 | 20 020 | 0,02% |
| AVGO | $548 871 | 1 453 | 0,02% |
| UTWY | $503 624 | 11 800 | 0,02% |
| CMG | $367 642 | 10 813 | 0,01% |
| MU | $342 824 | 297 | 0,01% |
| TSLA | $301 150 | 716 | 0,01% |
| MA | $234 715 | 457 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +1.8M | +$202.7M |
| EMXC | Куплено більше | +682K | +$82.0M |
| SPTL | Скорочено | -2.4M | -$62.3M |
| IUSB | Куплено більше | +683K | +$31.5M |
| SPDW | Куплено більше | +192K | +$19.5M |
| BAI | Скорочено | -263K | +$18.7M |
| IVW | Скорочено | -21K | +$17.3M |
| SCHM | Куплено більше | +134K | +$14.3M |
| DYNF | Скорочено | -22K | +$13.3M |
| THRO | Скорочено | -471K | -$11.9M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VB | 31 березня 2025 р. | 99 113 | $23 814 882 | Більше не відстежується |
| UFIV | 30 вересня 2025 р. | 382 068 | $18 807 086 | |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 456 158 | $16 553 974 | Більше не відстежується |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 242 213 | $16 383 287 | Більше не відстежується |
| SPIB | 30 вересня 2025 р. | 445 213 | $14 950 268 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 76 618 | $11 210 745 | -39,1% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 267 632 | $10 488 498 | -3,0% |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 217 916 | $10 087 342 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 89 441 | $8 611 379 | |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 27 729 | $5 498 390 | 46,7% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 21 512 | $5 229 136 | 33,1% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 23 463 | $5 039 383 | 50,4% |
| FLIN | 30 червня 2026 р. | 99 179 | $3 294 726 | Більше не відстежується |
| FDIS | 30 вересня 2025 р. | 27 955 | $2 629 727 | Більше не відстежується |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 5 323 | $1 585 775 | 11,0% |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 16 085 | $1 195 920 | Більше не відстежується |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 37 650 | $974 759 | 25,8% |
| PRMB | 31 грудня 2025 р. | 41 330 | $913 393 | 41,4% |
| XLG | 30 червня 2026 р. | 14 898 | $812 686 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2026 р. | 1 104 | $666 021 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 5 336 | $566 416 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 3 989 | $429 107 | 39,9% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 2 382 | $367 376 | Більше не відстежується |
| HYDB | 31 березня 2025 р. | 7 041 | $330 997 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 377 | $274 961 | Більше не відстежується |
| DMBS | 31 березня 2025 р. | 5 420 | $260 702 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2026 р. | 789 | $235 793 | Більше не відстежується |
| LONZ | 30 червня 2026 р. | 4 772 | $235 638 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 2 472 | $235 186 | Більше не відстежується |
| JPIB | 31 березня 2025 р. | 4 824 | $227 982 | Більше не відстежується |
| JPIB | 30 вересня 2025 р. | 4 548 | $221 124 | Більше не відстежується |
| CARY | 30 червня 2026 р. | 10 633 | $220 878 |