SP Funds Trust (SPWO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000083496 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $155.9M
- Власність
- 377
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 39,62%
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$10.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$35.1M
- Останні 12 місяців
- +$79.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 377 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Hyundai Electric Co Ltd | — | $133K | 0,09 | 158 | KR |
| J&T Global Express Ltd | — | $133K | 0,09 | 106 496 | CN |
| Genmab A/S | — | $133K | 0,09 | 502 | DK |
| Antofagasta PLC | — | $133K | 0,09 | 2 759 | CL |
| NIDEC CORP | 654090109 | $131K | 0,08 | 35 334 | JP |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $130K | 0,08 | 455 | KR |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $129K | 0,08 | 12 843 | JP |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $129K | 0,08 | 7 872 | TR |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $129K | 0,08 | 1 | CH |
| Essity AB | — | $128K | 0,08 | 4 837 | SE |
| Hygon Information Technology C | — | $127K | 0,08 | 2 937 | CN |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $127K | 0,08 | 4 238 | FI |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | — | $125K | 0,08 | 180 553 | HK |
| IHH Healthcare Bhd | — | $125K | 0,08 | 56 137 | MY |
| Airports of Thailand PCL | — | $122K | 0,08 | 77 707 | TH |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $122K | 0,08 | 10 757 | JP |
| Neste Oyj | 64104Y106 | $122K | 0,08 | 7 010 | FI |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $121K | 0,08 | 5 402 | FR |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $120K | 0,08 | 10 627 | NO |
| Airtac International Group | — | $120K | 0,08 | 2 603 | TW |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $119K | 0,08 | 10 576 | CN |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $119K | 0,08 | 6 222 | ZA |
| PTT Exploration & Production P | — | $119K | 0,08 | 25 156 | TH |
| Etihad Etisalat Co | — | $118K | 0,08 | 6 815 | SA |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $118K | 0,08 | 9 950 | CN |
| Dubai Electricity & Water Auth | — | $118K | 0,08 | 163 407 | AE |
| Origin Energy Ltd | — | $118K | 0,08 | 13 538 | AU |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical S | — | $118K | 0,08 | 1 821 | SA |
| Logitech International SA | — | $117K | 0,08 | 1 194 | CH |
| Tripod Technology Corp | — | $117K | 0,07 | 8 242 | TW |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $115K | 0,07 | 1 233 | IE |
| Allegro.eu SA | — | $115K | 0,07 | 14 067 | PL |
| Adnoc Gas PLC | — | $115K | 0,07 | 125 406 | AE |
| Boliden AB | 09752V102 | $115K | 0,07 | 1 086 | SE |
| BYD Co Ltd | Y1023R120 | $115K | 0,07 | 7 607 | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $113K | 0,07 | 55 411 | IN |
| Fortune Electric Co Ltd | — | $113K | 0,07 | 4 033 | TW |
| Ebara Corp | — | $112K | 0,07 | 3 293 | JP |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $112K | 0,07 | 31 720 | TW |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $110K | 0,07 | 2 018 | IE |
| Moncler SpA | — | $110K | 0,07 | 1 825 | IT |
| Schindler Holding AG | — | $109K | 0,07 | 311 | CH |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $108K | 0,07 | 347 | KR |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $108K | 0,07 | 5 638 | JP |
| JD Health International Inc | — | $107K | 0,07 | 18 560 | CN |
| South32 Ltd | 84473L105 | $107K | 0,07 | 7 238 | AU |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $107K | 0,07 | 3 460 | GB |
| Li Ning Co Ltd | 52989T102 | $107K | 0,07 | 1 639 | CN |
| ARC Resources Ltd | 00208D408 | $106K | 0,07 | 4 488 | CA |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $106K | 0,07 | 8 856 | MX |
Сторінка 5
з 8
Розбивка за секторами
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
61,0%
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |