SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Зміна за 1 день
$32,17 – $34,36
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів41,78%
Ефективна кількість позицій20,7
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$200.0M
Власність
370
Станом на
31 липня 2026 р.
SPWO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$12.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$42.0M
Останні 12 місяців
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 370 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| H World Group Ltd | 44332N106 | $163K | 0,08 | 3 822 | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $163K | 0,08 | 12 550 | CN |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $162K | 0,08 | 19 762 | TR |
| Epiroc AB | 29429L402 | $161K | 0,08 | 6 295 | SE |
| Hygon Information Technology C | · | $161K | 0,08 | 3 926 | CN |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $161K | 0,08 | 3 652 | CA |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $158K | 0,08 | 6 779 | FR |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $156K | 0,08 | 1 280 | CA |
| Neste Oyj | 64104Y106 | $156K | 0,08 | 8 795 | FI |
| Dubai Electricity & Water Auth | · | $153K | 0,08 | 205 202 | AE |
| Logitech International SA | · | $152K | 0,08 | 1 500 | CH |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $152K | 0,08 | 13 513 | JP |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $152K | 0,08 | 13 277 | CN |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $151K | 0,08 | 1 914 | JP |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $150K | 0,08 | 7 066 | JP |
| SITC International Holdings Co | · | $149K | 0,07 | 29 535 | HK |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $148K | 0,07 | 2 528 | IE |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $147K | 0,07 | 1 539 | IE |
| CGI Inc | 12532H104 | $146K | 0,07 | 2 002 | CA |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | · | $146K | 0,07 | 5 575 | JP |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $146K | 0,07 | 16 111 | JP |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | · | $145K | 0,07 | 226 824 | HK |
| South32 Ltd | 84473L105 | $144K | 0,07 | 9 076 | AU |
| IHH Healthcare Bhd | · | $144K | 0,07 | 70 523 | MY |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $144K | 0,07 | 5 309 | FI |
| Ebara Corp | · | $144K | 0,07 | 4 111 | JP |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $143K | 0,07 | 1 539 | IE |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $143K | 0,07 | 7 751 | JP |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical S | · | $142K | 0,07 | 2 277 | SA |
| Adnoc Gas PLC | · | $142K | 0,07 | 157 501 | AE |
| Etihad Etisalat Co | · | $141K | 0,07 | 8 540 | SA |
| PTT Exploration & Production P | · | $141K | 0,07 | 31 578 | TH |
| Straumann Holding AG | 86317T103 | $140K | 0,07 | 11 365 | CH |
| Taiwan Mobile Co Ltd | · | $139K | 0,07 | 39 833 | TW |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $138K | 0,07 | 69 635 | IN |
| BYD Co Ltd | Y1023R120 | $138K | 0,07 | 9 707 | CN |
| SD Guthrie Bhd | · | $137K | 0,07 | 85 089 | MY |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $137K | 0,07 | 2 500 | CH |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $137K | 0,07 | 4 327 | GB |
| Almarai Co JSC | · | $136K | 0,07 | 11 028 | SA |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $136K | 0,07 | 8 333 | CN |
| Fuji Electric Co Ltd | · | $135K | 0,07 | 1 510 | JP |
| Boliden AB | 09752V102 | $135K | 0,07 | 1 343 | SE |
| ARC Resources Ltd | 00208D408 | $134K | 0,07 | 5 612 | CA |
| Airtac International Group | · | $134K | 0,07 | 3 266 | TW |
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | · | $133K | 0,07 | 5 577 | NZ |
| Olympus Corp | · | $133K | 0,07 | 11 609 | JP |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $132K | 0,07 | 2 599 | CH |
| Metso Oyj | · | $131K | 0,07 | 7 083 | FI |
| Far EasTone Telecommunications | · | $131K | 0,07 | 40 279 | TW |
Розбивка за секторами
Дивіденди 32 платежі
0,99%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,33Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 серпня 2026 р. | $0,0260 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0260 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0260 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0260 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0260 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0260 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0260 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0260 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0720 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0260 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0260 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 липня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 червня 2025 р. | $0,0260 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0260 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0260 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0260 |
| 27 січня 2025 р. | $0,0260 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0260 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0260 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0260 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0260 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0170 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0170 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0170 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |