SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34,62
▲ +0,36 (+1,05%)
Зміна за 1 день
$32,17 – $34,68
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів41,78%
Ефективна кількість позицій20,7
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$200.0M
Власність
370
Станом на
31 липня 2026 р.
SPWO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,49% | ▲ +2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +4,40% | ▲ +4,48% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$12.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$42.0M
Останні 12 місяців
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 370 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Medicus Ltd | · | $60K | 0,03 | 527 | AU |
| Mr Price Group Ltd | · | $60K | 0,03 | 5 833 | ZA |
| Descartes Systems Group Inc/Th | 249906108 | $59K | 0,03 | 782 | CA |
| FirstService Corp | 33767E202 | $57K | 0,03 | 406 | CA |
| Eclat Textile Co Ltd | · | $57K | 0,03 | 5 322 | TW |
| CELCOMDIGI BHD | · | $57K | 0,03 | 77 552 | MY |
| Abu Dhabi National Energy Co P | · | $55K | 0,03 | 76 621 | AE |
| Cochlear Ltd | 191459205 | $54K | 0,03 | 1 285 | AU |
| BYD ELECTRONIC | · | $52K | 0,03 | 17 357 | CN |
| Zhejiang Leapmotor Technology | · | $51K | 0,03 | 10 090 | CN |
| Trend Micro Inc/Japan | 89486M206 | $51K | 0,03 | 1 264 | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $49K | 0,02 | 6 839 | CA |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical E | Y774E3101 | $49K | 0,02 | 2 065 | CN |
| Sysmex Corp | 87184P109 | $48K | 0,02 | 4 812 | JP |
| WiseTech Global Ltd | · | $46K | 0,02 | 1 789 | AU |
| Want Want China Holdings Ltd | · | $45K | 0,02 | 105 022 | HK |
| Giant Biogene Holding Co ltd | · | $43K | 0,02 | 10 864 | CN |
| Laopu Gold Co Ltd | · | $42K | 0,02 | 1 023 | CN |
| Meitu Inc | · | $41K | 0,02 | 68 288 | CN |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT | · | $36K | 0,02 | 295 848 | ID |
Розбивка за секторами
Дивіденди 32 платежі
0,96%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,33Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 серпня 2026 р. | $0,0260 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0260 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0260 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0260 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0260 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0260 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0260 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0260 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0720 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0260 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0260 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 липня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 червня 2025 р. | $0,0260 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0260 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0260 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0260 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0260 |
| 27 січня 2025 р. | $0,0260 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0260 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0260 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0260 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0260 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0260 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0170 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0170 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0170 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |