T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000092024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $27.6M
- Власність
- 375
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 16,50%
- Ефективна кількість позицій
- 163,1
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$23.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 375 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT GROUP PLC | GB3091351 | $60K | 0,22 | 20 332 | EC | GB |
| PROSUS | TC33K9NH1 | $59K | 0,21 | 1 220 | EC | NL |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA29NF311 | $59K | 0,21 | 256 | EC | CA |
| WESTPAC BANKING CORP | 955999990 | $59K | 0,21 | 2 093 | EC | AU |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 624DE9996 | $58K | 0,21 | 97 | EC | DE |
| SANDVIK AB | 800212995 | $58K | 0,21 | 1 376 | EC | SE |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | PH6455816 | $57K | 0,21 | 4 950 | EC | PH |
| SUNCORP GROUP LTD | 867230997 | $57K | 0,21 | 4 609 | EC | AU |
| HYUNDAI MOTOR CO | 4491KR998 | $57K | 0,21 | 158 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 9048TW991 | $57K | 0,21 | 2 000 | EC | TW |
| NIPPON STEEL CORP | 653JP6991 | $56K | 0,20 | 15 300 | EC | JP |
| FERRARI NV | N3167Y103 | $56K | 0,20 | 162 | EC | NL |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | TC25PJBU4 | $56K | 0,20 | 1 098 | EC | CA |
| NEC CORP | 639999994 | $56K | 0,20 | 2 100 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0011CH999 | $56K | 0,20 | 80 | EC | CH |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H SHS | CN6725292 | $56K | 0,20 | 12 000 | EC | CN |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2519DE995 | $55K | 0,20 | 180 | EC | DE |
| SSE PLC | 810GB7990 | $55K | 0,20 | 1 542 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | 203GB5999 | $55K | 0,20 | 1 952 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | AU03FYZ90 | $55K | 0,20 | 2 545 | EC | AU |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | TC8AUFHG4 | $55K | 0,20 | 5 240 | EC | SA |
| ASM INTERNATIONAL NV | N070NL999 | $55K | 0,20 | 56 | EC | NL |
| SOFTBANK CORP | TC607MTG6 | $55K | 0,20 | 38 800 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC | CA2384951 | $54K | 0,20 | 1 016 | EC | CA |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PT1FW7519 | $54K | 0,20 | 2 310 | EC | PT |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL5252605 | $54K | 0,19 | 1 147 | EC | NL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4547ES992 | $53K | 0,19 | 888 | EC | ES |
| AKER BP ASA | NO1L95G33 | $53K | 0,19 | 1 359 | EC | NO |
| LEGRAND SA | FR11ZRK94 | $53K | 0,19 | 294 | EC | FR |
| ENGIE | FR0V2CQ35 | $53K | 0,19 | 1 594 | EC | FR |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980AU8994 | $53K | 0,19 | 2 197 | EC | AU |
| ABN AMRO BANK NV-CVA GDR | TC6CYF076 | $52K | 0,19 | 1 503 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL | 427FR9996 | $52K | 0,19 | 27 | EC | FR |
| OTP BANK PLC | 6710HU996 | $52K | 0,19 | 384 | EC | HU |
| ASICS CORP | JP6057371 | $51K | 0,19 | 1 800 | EC | JP |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A SHS QFII | CN6648825 | $51K | 0,19 | 17 100 | EC | CN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4824IN992 | $51K | 0,18 | 12 527 | EC | IN |
| KAJIMA CORP | 483JP8993 | $51K | 0,18 | 1 300 | EC | JP |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 8790HK998 | $51K | 0,18 | 3 500 | EC | HK |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A SHS QFII | TC4E4CMW5 | $51K | 0,18 | 400 | EC | CN |
| TITAN CO LTD | IN6139340 | $50K | 0,18 | 1 087 | EC | IN |
| XIAOMI CORP-B | TC91CIUB3 | $50K | 0,18 | 13 400 | EC | KY |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | JP6432897 | $50K | 0,18 | 1 500 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 864JP9990 | $49K | 0,18 | 1 400 | EC | JP |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $49K | 0,18 | 580 | EC | KY |
| TELSTRA GROUP LTD | TC3TVW524 | $49K | 0,18 | 12 817 | EC | AU |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JP0FS5D64 | $49K | 0,18 | 4 100 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORP | 067901967 | $49K | 0,18 | 1 243 | EC | CA |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | TC16GCNZ4 | $48K | 0,18 | 200 | EC | JP |
| AJINOMOTO CO INC | TC024W5S9 | $48K | 0,17 | 1 500 | EC | JP |
Сторінка 4
з 8
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
93,6%
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |