T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000092024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $27.6M
- Власність
- 375
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 16,50%
- Ефективна кількість позицій
- 163,1
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$23.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 375 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THALES SA | 885FR9991 | $24K | 0,09 | 86 | EC | FR |
| WEG SA | BR2945425 | $23K | 0,08 | 2 590 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO-B SHS | MX0ZV1043 | $23K | 0,08 | 916 | EC | MX |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 89677Q107 | $23K | 0,08 | 423 | EC | KY |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | JP0JQTJ03 | $22K | 0,08 | 3 800 | EC | JP |
| SHENZHEN INOVANCE TECH-A SHS QFII | TC24WSW10 | $22K | 0,08 | 2 200 | EC | CN |
| DOWNER EDI LTD | 2610AU981 | $22K | 0,08 | 4 099 | EC | AU |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | TC1DHZA08 | $22K | 0,08 | 1 804 | EC | BR |
| ANTOFAGASTA PLC | GB0045616 | $21K | 0,08 | 439 | EC | GB |
| EUROFINS SCIENTIFIC | FR5972646 | $21K | 0,08 | 305 | EC | LU |
| INPEX CORP | JP10RB159 | $21K | 0,08 | 800 | EC | JP |
| SWIRE PROPERTIES LTD | HK9353598 | $20K | 0,07 | 6 400 | EC | HK |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A SHS QFII | CN6414830 | $20K | 0,07 | 100 | EC | CN |
| ENEOS HOLDINGS INC | JP627LW98 | $20K | 0,07 | 2 400 | EC | JP |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | TW02SQ982 | $19K | 0,07 | 19 110 | EC | TW |
| BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | TC8BNB9L7 | $17K | 0,06 | 300 | EC | CN |
| EUROBANK SA | TC67E7770 | $17K | 0,06 | 3 874 | EC | GR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $172 | 0,00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $121 | 0,00 | 1 | DFE | NO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $112 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $20 | 0,00 | 1 | DFE | HK |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$43 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$83 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$365 | 0,00 | 1 | DFE | CH |
Сторінка 8
з 8
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
93,6%
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |