Tema ETF Trust (DSPY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000090856 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $888.1M
- Власність
- 506
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 22,77%
- Ефективна кількість позицій
- 107,2
- Позиції понад 1%
- 18
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$9.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$14.0M
- Останні 12 місяців
- +$440.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 506 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $184K | 0,02 | 1 425 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $184K | 0,02 | 1 422 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $183K | 0,02 | 2 127 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $182K | 0,02 | 9 702 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $178K | 0,02 | 811 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $177K | 0,02 | 2 056 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $174K | 0,02 | 2 238 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $174K | 0,02 | 2 460 | EC | GB |
| Snap-on Inc | 833034101 | $173K | 0,02 | 467 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $173K | 0,02 | 1 619 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $172K | 0,02 | 11 696 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $167K | 0,02 | 7 725 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $163K | 0,02 | 5 254 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $161K | 0,02 | 515 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $160K | 0,02 | 588 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $159K | 0,02 | 2 057 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $158K | 0,02 | 2 209 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $156K | 0,02 | 2 600 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $152K | 0,02 | 619 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $149K | 0,02 | 296 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $144K | 0,02 | 7 826 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $142K | 0,02 | 982 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $140K | 0,02 | 5 847 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $139K | 0,02 | 2 806 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $139K | 0,02 | 2 691 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $126K | 0,01 | 697 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $124K | 0,01 | 342 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $121K | 0,01 | 2 762 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $120K | 0,01 | 2 087 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $108K | 0,01 | 1 085 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $106K | 0,01 | 2 674 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $105K | 0,01 | 7 911 | EC | US |
| Allegion plc | — | $102K | 0,01 | 784 | EC | IE |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $97K | 0,01 | 1 278 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $96K | 0,01 | 466 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $92K | 0,01 | 895 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $89K | 0,01 | 3 852 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $89K | 0,01 | 311 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $83K | 0,01 | 1 107 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $76K | 0,01 | 361 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $72K | 0,01 | 714 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $71K | 0,01 | 597 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $70K | 0,01 | 513 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $67K | 0,01 | 2 602 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $64K | 0,01 | 3 011 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $64K | 0,01 | 1 120 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $63K | 0,01 | 432 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $56K | 0,01 | 227 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $56K | 0,01 | 737 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $56K | 0,01 | 180 | EC | US |
Сторінка 10
з 11
Розбивка за секторами
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,4%
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |