Tema ETF Trust (DSPY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000090856 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $888.1M
- Власність
- 506
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 22,77%
- Ефективна кількість позицій
- 107,2
- Позиції понад 1%
- 18
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$9.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$14.0M
- Останні 12 місяців
- +$440.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 506 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0,00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0,00 | 2 281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0,00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 4 913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3 327 | OTHER | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |