Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DSPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,14% | ▼ -0,86% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 506 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0,00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0,00 | 2 281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0,00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $0 | 0,00 | 4 913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3 327 | OTHER | US |
Дивіденди 6 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1880 |
| 24 червня 2026 р. | $0,1720 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1920 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0610 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1640 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |