iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI)
$24,75
▲ +0,02 (+0,08%)
Зміна за 1 день
$24,65 – $25,13
Діапазон за 52 тижні
+0,20%
Премія / Дисконт
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$499K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій5,0
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$26.4M
Власність
7
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.1%
LDRI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,18% | ▼ -1,18% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$3.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$4.1M
Останні 12 місяців
+$14.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | IBID | 20,17 | ≈$5.3M | 205 991 | 46438G604 | 0.1943 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | IBIE | 20,05 | ≈$5.3M | 205 520 | 46438G703 | 0.1939 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | IBIF | 19,98 | ≈$5.3M | 205 594 | 46438G802 | 0.194 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | IBIG | 19,86 | ≈$5.3M | 205 834 | 46438G885 | 0.1942 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | IBIH | 19,80 | ≈$5.2M | 205 594 | 46438G877 | 0.194 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$36K | 35 653 | 066922477 | 0.03363 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$608 | 612 | X2f5743ed867 | 0.0005774 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1981 → 0.1943 (-1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1976 → 0.1939 (-1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1979 → 0.1942 (-1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.000576 → 0.0005774 (0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03428 → 0.03363 (-1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1943 → 0.1981 (1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1939 → 0.1976 (1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1942 → 0.1979 (1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00007019 → 0.000576 (-920,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001856 → -0.00007019 (-103,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03235 → 0.03428 (6,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2062 → 0.1943 (-5,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2058 → 0.1939 (-5,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2061 → 0.1942 (-5,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.002057 → 0.001856 (-9,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03433 → 0.03235 (-5,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1943 → 0.2062 (6,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1939 → 0.2058 (6,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1942 → 0.2061 (6,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00009082 → 0.002057 (2165,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03425 → 0.03433 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00007755 → 0.00009082 (17,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1984 → 0.1943 (-2,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1979 → 0.1939 (-2,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1982 → 0.1942 (-2,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0007729 → 0.00007755 (-90,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1943 → 0.1984 (2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1939 → 0.1979 (2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1942 → 0.1982 (2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00007292 → 0.0007729 (960,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001461 → 0.00007292 (-95,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03286 → 0.03425 (4,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2028 → 0.1943 (-4,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2023 → 0.1939 (-4,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2026 → 0.1942 (-4,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001514 → 0.001461 (-3,5%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03428 → 0.03286 (-4,1%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1943 → 0.2028 (4,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1939 → 0.2023 (4,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1942 → 0.2026 (4,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00005978 → 0.001514 (2432,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00005326 → 0.00005978 (12,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00005 → 0.00005326 (6,5%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0000413 → 0.00005 (21,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00004783 → 0.0000413 (-13,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
Дивіденди 7 платежів
4,01%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,99Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 липня 2026 р. | $0,6190 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0650 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3090 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,2600 |
| 02 липня 2025 р. | $0,2700 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,2280 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2050 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 995 305 | 36,38% | 78 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 018 508 | 18,57% | 39 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Treasure Coast Financial Planning | $809 193 | 14,76% | 31 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572 317 | 10,44% | 22 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $401 528 | 7,32% | 15 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393 291 | 7,17% | 15 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293 192 | 5,35% | 11 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |