iShares Trust (LDRI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088579 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$500K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $18.9M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.1% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$5.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$6.6M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143 635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142 930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145 408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142 665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144 012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34 323 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Одиниць/акцію: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Одиниць/акцію: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Одиниць/акцію: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Одиниць/акцію: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Одиниць/акцію: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Одиниць/акцію: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Одиниць/акцію: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Одиниць/акцію: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Одиниць/акцію: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Одиниць/акцію: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 04 серпня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.000003333 одиниць/акцію |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Вихід |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Позиція ліквідована — було 0 одиниць/акцію |
| 24 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Нова позиція — 0.1943 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Нова позиція — 0.1939 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Нова позиція — 0.194 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Нова позиція — 0.1942 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Нова позиція — 0.194 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.03414 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 995 305 | 36,38% | 78 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 018 508 | 18,57% | 39 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Treasure Coast Financial Planning | $809 193 | 14,76% | 31 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572 317 | 10,44% | 22 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $401 528 | 7,32% | 15 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393 292 | 7,17% | 15 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293 192 | 5,35% | 11 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |