Themes ETF Trust (HOOG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $63.4M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 8,35%
- Ефективна кількість позицій
- 76,9
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
HOOG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| З початку року | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 березня 2025 р. | ▲ +46,91% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$24.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$52.5M
- Останні 12 місяців
- +$163.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7 103 471 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 352 796 | 45,92% | 144 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 329 811 | 14,03% | 44 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817 088 | 8,62% | 27 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594 792 | 6,27% | 19 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522 696 | 5,51% | 17 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 497 | 4,73% | 14 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $445 553 | 4,70% | 14 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $267 356 | 2,82% | 8 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $261 829 | 2,76% | 8 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $195 410 | 2,06% | 6 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $141 188 | 1,49% | 4 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $42 146 | 0,44% | 1 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 212 | 0,33% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Life Planners | $22 714 | 0,24% | 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 557 | 0,06% | 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |