Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000089435 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $59.3M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,59%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$6.9M
- Останні 12 місяців
- -$20.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156 201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94 640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157 553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57 619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137 980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129 923 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 893 437 | 49,47% | 688 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 049 827 | 22,88% | 316 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Frontier Asset Management, LLC | $10 847 271 | 22,46% | 311 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 103 867 | 2,29% | 31 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 353 | 0,76% | 10 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336 696 | 0,70% | 9 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Urban Wealth Management, LLC | $314 140 | 0,65% | 9 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $202 961 | 0,42% | 5 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $122 749 | 0,25% | 3 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17 431 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 980 | 0,03% | 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 622 | 0,03% | 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $9 273 | 0,02% | 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $8 890 | 0,02% | 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |