Tidal Trust II (MARO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086361 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $66.2M
- Власність
- 12
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 106,67%
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$8.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$24.1M
- Останні 12 місяців
- +$127.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41,95 | 27 974 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12.2M | 18,46 | 56 255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17,93 | 12 024 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16,40 | 10 963 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5,44 | 3 602 160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5,10 | 3 394 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.1M | 1,72 | 16 955 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $34K | 0,05 | 22 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$104K | -0,16 | -1 900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$146K | -0,22 | -22 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.2M | -1,88 | -56 255 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.1M | -3,23 | -16 955 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 577 298 | 96,34% | 2 082 109 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175 907 | 1,09% | 28 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135 711 | 0,84% | 22 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70 362 | 0,44% | 11 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69 156 | 0,43% | 11 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61 200 | 0,38% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Benchmark Financial, LLC | $61 200 | 0,38% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ancora Advisors LLC | $18 360 | 0,11% | 3 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0,00% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0,00% | 12 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $67 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |