THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000076795 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$32,86
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$29,22 – $33,48
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $59.7M
- Власність
- 8
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,04%
- Ефективна кількість позицій
- 7,2
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
THLV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 12 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,44% |
| 3M | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
| 6M | ▲ +0,70% | ▲ +0,70% |
| З початку року | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,60% | ▲ +14,56% |
| 3Y | ▲ +28,34% | ▲ +35,67% |
| 5Y | — | — |
| Макс з 13 вересня 2022 р. | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Волатильність 1 рік
- 10,43%
- Волатильність 3 роки
- 10,38%
- Макс. просадка 3 роки
- -14,18%
- 29 листопада 2024 р. → 21 квітня 2025 р.
- Бета 3 роки
- 0,38
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,20
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$962K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.9M
- Останні 12 місяців
- +$14.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52 223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67 941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47 148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184 665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179 817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156 123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154 559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1 320 981 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 4 платежі
1,61%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,53
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 12 грудня 2025 р. | $0,5300 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,3450 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,6910 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1530 |
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2 172 153 | 22,65% | 65 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 487 075 | 15,51% | 44 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 155 959 | 12,05% | 34 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902 602 | 9,41% | 27 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835 520 | 8,71% | 25 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $750 289 | 7,82% | 22 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prostatis Group LLC | $724 296 | 7,55% | 21 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $383 719 | 4,00% | 11 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harvest Investment Services, LLC | $368 749 | 3,85% | 11 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 862 | 2,87% | 8 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201 145 | 2,10% | 6 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158 441 | 1,65% | 4 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99 761 | 1,04% | 2 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63 775 | 0,66% | 2 135 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6 802 | 0,07% | 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $5 134 | 0,05% | 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |