Trilogy Capital Inc.

CIK 1722512 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.6B
#1 297 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.7%
Позиції
404
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,88%
Вага топ-25 активів
60,01%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
39,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,48% Оцін. купівлі $303 015 630 · продажі $228 289 755

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% все ще утримуються

Нові позиції
37
Збільшено
180
Зменшено
161
Закриті
20

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,8%
Healthcare
1,7%
Industrials
1,5%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,8%
Materials
0,6%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
84,7%

Повний портфель 404 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $255 766 734 9,97% 691 187 $36 897 413 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $118 561 785 4,62% 161 002 $25 551 905 Вниз ×6
DLN $115 260 971 4,49% 1 196 646 $11 186 125 Вгору ×2
IVV $112 958 489 4,40% 150 835 $18 587 251 Вгору ×4
SMTH $107 706 112 4,20% 4 184 387 $57 658 694 Вгору ×2
VEA $74 586 563 2,91% 1 046 829 $8 106 793 Вгору ×1
EMMF $70 471 501 2,75% 1 824 236 $8 039 701 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $60 183 897 2,35% 819 832 $5 703 099 Вгору ×3
XLK XLK $55 697 035 2,17% 292 342 $-16 811 098 Вниз ×1
IJH $51 990 368 2,03% 674 236 $7 712 516 Вгору ×2
IJR $49 758 255 1,94% 335 502 $7 116 835 Вниз ×1
XLF XLF $44 255 401 1,73% 825 506 $38 665 877 Вгору ×1
IHDG $41 107 223 1,60% 784 789 $3 888 408 Вгору ×2
XLY XLY $39 416 234 1,54% 336 087 $-77 216 Вниз ×1
UCON $39 116 222 1,52% 1 572 195 $2 447 441 Вгору ×2
GLD $38 220 678 1,49% 103 753 $-1 811 524 Вгору ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $36 588 294 1,43% 713 361 $2 249 809 Вгору ×2
SAMT $33 855 748 1,32% 709 244 $7 338 970 Вгору ×5
BRKB $33 013 731 1,29% 65 976 $878 579 Вниз ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $28 611 923 1,12% 574 767 $815 878 Вгору ×3
XLI XLI $28 487 643 1,11% 153 796 $9 063 989 Вгору ×1
GOVT $27 035 740 1,05% 1 186 819 $1 488 231 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $26 266 834 1,02% 303 944 $-7 772 612 Вниз ×1
XLU XLU $25 336 713 0,99% 558 816 $8 990 901 Вгору ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $25 189 579 0,98% 583 903 $3 004 290 Вгору ×2
FNDA $23 697 760 0,92% 622 642 $3 568 801 Вгору ×1
XMHQ $23 376 755 0,91% 207 094 $1 991 202 Вгору ×1
RLY $22 923 141 0,89% 664 246 $10 307 072 Вгору ×1
SPMO $21 585 858 0,84% 133 625 $6 266 716 Вниз ×3
XLP XLP $19 973 688 0,78% 240 444 $-2 159 463 Вниз ×1
SPYG $18 850 077 0,73% 158 417 $3 887 854 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 210 293 0,67% 72 209 $2 885 066 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 179 810 0,67% 46 056 $8 571 112 Вгору ×6
VNQ $16 870 501 0,66% 174 951 $-1 066 881 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 769 771 0,61% 78 813 $2 418 583 Вгору ×6
BLV $15 684 035 0,61% 227 536 $-4 406 975 Вниз ×2
AVUV $15 620 298 0,61% 125 203 $2 347 723 Вгору ×6
XLE XLE $15 276 091 0,60% 287 631 $-4 178 355 Вниз ×2
MTUM $13 501 975 0,53% 39 384 $3 602 491 Вниз ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13 275 317 0,52% 140 376 $8 893 189 Вгору ×1
BIL $12 523 952 0,49% 136 665 $2 341 095 Вгору ×2
QUAL $12 127 703 0,47% 55 269 $1 369 063 Вниз ×6
SMH SMH $11 799 355 0,46% 17 990 $10 391 189 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 591 871 0,45% 40 060 $1 405 340 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11 421 629 0,45% 181 613 $770 896 Вгору ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $10 740 417 0,42% 80 901 $1 871 121 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 551 475 0,41% 34 972 $4 443 867 Вгору ×4
SPHQ $9 581 503 0,37% 106 343 $-160 380 Вниз ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $9 395 873 0,37% 34 550 $6 718 325 Вгору ×2
VOO $9 349 497 0,36% 13 613 $484 652 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 208 357 0,36% 25 767 $2 512 303 Вгору ×2
XLB XLB $9 148 296 0,36% 179 978 $-1 753 019 Вниз ×1
SPAB $9 132 343 0,36% 357 850 $-47 989 478 Вниз ×1
SPEM $8 975 636 0,35% 173 342 $1 726 983 Вгору ×2
SLYV $8 888 166 0,35% 81 461 $2 116 635 Вгору ×1
IWO $8 535 962 0,33% 21 667
XLC XLC $8 364 449 0,33% 78 078 $-10 460 901 Вниз ×1
SPYV $8 274 948 0,32% 136 124 $515 848 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8 229 731 0,32% 53 572 $4 151 494 Вгору ×6
FLJP $8 045 957 0,31% 202 414 $1 128 160 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7 495 445 0,29% 44 122 $2 313 761 Вгору ×6
IGV $7 454 407 0,29% 82 278 $5 504 549 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 404 325 0,29% 63 464 $3 560 233 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 139 393 0,28% 5 952 $2 139 482 Вгору ×5
SPSM $7 025 922 0,27% 121 830 $52 759 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 985 339 0,27% 18 492 $1 279 052 Вгору ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 924 838 0,27% 20 682 $-359 044 Вниз ×1
PICK $6 870 090 0,27% 118 144 $923 217 Вгору ×1
DIVO $6 794 442 0,26% 148 675 $267 876 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 433 578 0,25% 11 075 $2 207 116 Вниз ×2
AVDV $6 404 514 0,25% 62 150 $113 345 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 186 718 0,24% 52 671 $1 961 856 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 872 821 0,23% 23 338 $1 212 917 Вгору ×2
SPTI $5 746 592 0,22% 202 416 $555 005 Вгору ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 726 462 0,22% 48 757 $-29 228 Вгору ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5 648 892 0,22% 289 316 $243 514 Вгору ×3
VEU $5 648 544 0,22% 67 445 $673 296 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $5 622 218 0,22% 26 895 $1 423 183 Вгору ×2
SPDW $5 595 326 0,22% 111 040 $735 250 Вгору ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 488 136 0,21% 31 126 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 474 319 0,21% 10 625 $2 627 027 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 438 610 0,21% 5 377 $1 110 216 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 346 265 0,21% 7 496 $1 424 174 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $5 227 073 0,20% 3 781 $303 551 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 183 264 0,20% 41 026 $828 138 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 143 753 0,20% 40 029 $202 080 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 001 300 0,19% 12 033 $4 670 870 Вгору ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 940 562 0,19% 242 601 $188 689 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 902 398 0,19% 8 703 $122 722 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 873 600 0,19% 59 968 $484 505 Вгору ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4 837 576 0,19% 246 626 $200 376 Вгору ×3
URA $4 807 534 0,19% 110 012
DDWM $4 629 557 0,18% 100 250 $1 879 740 Вгору ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4 610 705 0,18% 248 221 $2 407 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 602 902 0,18% 36 364 $-18 911 Вгору ×6
STT State Street Corporation Common Stock $4 526 307 0,18% 26 688 $1 155 995 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 403 934 0,17% 30 454 $879 655 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4 252 185 0,17% 23 857 Вгору ×1
XLV XLV $4 227 535 0,16% 26 645 $-27 572 355 Вниз ×1
BFOR $4 207 170 0,16% 43 999 $1 211 472 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $255 766 734 9,97% зростання ×6
IVV $112 958 489 4,40% зростання ×4
BND $60 183 897 2,35% зростання ×3
SAMT $33 855 748 1,32% зростання ×5
LMBS $28 611 923 1,12% зростання ×3
XLU $25 336 713 0,99% зростання ×6
AMZN $17 210 293 0,67% зростання ×6
MSFT $17 179 810 0,67% зростання ×6
NVDA $15 769 771 0,61% зростання ×6
AVUV $15 620 298 0,61% зростання ×6
KLAC $10 551 475 0,41% зростання ×4
FTNT $8 229 731 0,32% зростання ×6
ANET $7 495 445 0,29% зростання ×6
PLTR $7 404 325 0,29% зростання ×3
LLY $7 139 393 0,28% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IWO $8 535 962 21 667 0,33%
APH $5 488 136 31 126 0,21%
URA $4 807 534 110 012 0,19%
BKNG $4 252 185 23 857 0,17%
PPG $4 112 216 33 904 0,16%
ACWI $4 077 209 25 974 0,16%
TDI $3 143 498 69 974 0,12%
CROX $2 386 380 19 781 0,09%
BOTZ $1 300 280 34 272 0,05%
IJT $891 974 4 994 0,03%
XOVR $791 838 37 617 0,03%
BUFZ $563 236 20 166 0,02%
CROX $482 560 4 000 0,02%
VXUS $452 657 5 295 0,02%
TAXF $438 452 8 625 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SMTH Куплено більше +2.2M +$57.7M
VTI Куплено більше +9K +$36.9M
QQQ Скорочено -143 +$25.6M
IVV Куплено більше +6K +$18.6M
XLK Скорочено -253K -$16.8M
DLN Куплено більше +32K +$11.2M
XLC Скорочено -92K -$10.5M
RLY Куплено більше +315K +$10.3M
XLI Куплено більше +34K +$9.1M
XLU Куплено більше +203K +$9.0M

4 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
URA 31 березня 2026 р. 257 789 $11 015 324 Більше не відстежується
DIA 30 червня 2025 р. 24 627 $10 340 313 Більше не відстежується
THRO 31 березня 2026 р. 168 335 $6 490 998 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2025 р. 26 904 $6 035 860 Більше не відстежується
ITB 31 березня 2026 р. 61 537 $5 925 996 Більше не відстежується
QQQJ 31 березня 2025 р. 173 479 $5 357 029
SPGM 31 березня 2026 р. 63 728 $4 888 599 Більше не відстежується
BSCP 31 грудня 2025 р. 220 239 $4 556 737 Більше не відстежується
QTUM 31 грудня 2025 р. 41 446 $4 348 053
VIGI 30 вересня 2025 р. 44 494 $4 009 839
DYNF 30 червня 2025 р. 81 609 $3 979 258 Більше не відстежується
EMM 31 березня 2025 р. 139 082 $3 691 985 Більше не відстежується
DECK 30 червня 2026 р. 36 723 $3 675 605 -9,7%
SWAN 31 березня 2025 р. 114 284 $3 356 009 Більше не відстежується
BLOK 31 грудня 2025 р. 47 416 $3 178 769 Більше не відстежується
IWO 31 березня 2026 р. 9 472 $3 059 561 Більше не відстежується
EIX 31 грудня 2025 р. 54 340 $3 003 934 24,2%
ISWN 31 березня 2025 р. 165 517 $2 973 022 Більше не відстежується
PODD 30 червня 2026 р. 13 820 $2 899 989 -0,4%
PSA 30 червня 2025 р. 9 541 $2 855 395 11,0%
ALLY 31 грудня 2025 р. 72 840 $2 855 338 -5,9%
BUFF 30 червня 2025 р. 62 230 $2 743 721 Більше не відстежується
APD 31 грудня 2025 р. 9 936 $2 709 836 24,8%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 80 327 $2 523 863 -4,9%
EOG 31 грудня 2025 р. 22 054 $2 472 720 45,7%
HPQ 30 червня 2025 р. 88 274 $2 444 307 21,3%
CPRT 31 грудня 2025 р. 53 887 $2 423 298 -13,1%
TGT 30 червня 2025 р. 22 405 $2 338 186 62,5%
ICOW 30 червня 2025 р. 69 198 $2 173 505 Більше не відстежується
FIW 31 грудня 2025 р. 19 008 $2 135 570 Більше не відстежується
ECOW 30 червня 2025 р. 104 344 $2 130 705
ADSK 30 червня 2025 р. 7 362 $1 927 372 -18,1%
ABNB 30 червня 2025 р. 16 107 $1 924 142 40,7%
BFZ 31 березня 2026 р. 168 123 $1 805 646 Більше не відстежується
CMG 30 червня 2025 р. 35 549 $1 784 915 -38,9%
VSS 31 березня 2025 р. 14 935 $1 709 768 Більше не відстежується
VNOMXXXX 31 грудня 2025 р. 29 980 $1 145 836 Більше не відстежується
SHY 30 червня 2026 р. 11 011 $909 178
VNOM 31 березня 2026 р. 23 118 $893 061 -4,5%
SPHY 31 березня 2026 р. 37 600 $889 998 Більше не відстежується
ADM 31 березня 2025 р. 13 783 $696 317 71,6%
GPC 31 березня 2025 р. 5 945 $694 182 10,7%
SWKS 31 березня 2025 р. 7 799 $691 572 7,7%
SCHD 30 вересня 2025 р. 24 824 $657 838 Більше не відстежується
CROX 31 березня 2026 р. 6 335 $541 769 47,9%
BSJP 31 березня 2025 р. 23 414 $540 161 Більше не відстежується
DGRW 30 червня 2026 р. 6 101 $535 874
MDLZ 31 грудня 2025 р. 6 966 $435 141 19,9%
SOXX 31 березня 2025 р. 2 018 $434 859 175,2%
KRE 30 червня 2026 р. 6 664 $434 190 Більше не відстежується
SGOV 31 березня 2025 р. 4 017 $402 985 -0,1%
UNH 30 червня 2025 р. 695 $363 758 25,8%
NOBL 31 березня 2025 р. 3 556 $354 001 Більше не відстежується
PFFD 31 березня 2025 р. 18 109 $353 315 Більше не відстежується
BUFD 31 грудня 2025 р. 12 470 $344 671 Більше не відстежується
LUMN 30 вересня 2025 р. 75 188 $329 323 -0,4%
CGSD 31 березня 2025 р. 12 830 $328 961 Більше не відстежується
SMDV 30 червня 2025 р. 4 689 $307 551 Більше не відстежується
FLOT 30 вересня 2025 р. 5 935 $302 804 Більше не відстежується
UPS 30 вересня 2025 р. 2 943 $297 060 22,3%
TMUS 30 червня 2025 р. 1 098 $292 848 -23,4%
VB 31 березня 2025 р. 1 207 $290 013 Більше не відстежується
AVY 30 червня 2026 р. 1 638 $282 775 11,7%
DHR 30 червня 2026 р. 1 466 $277 954 12,6%
CIBR 31 березня 2026 р. 3 774 $269 649
IYT 31 березня 2025 р. 3 973 $268 456 Більше не відстежується
COHR 30 вересня 2025 р. 3 000 $267 630 160,3%
VO 30 червня 2025 р. 1 016 $262 654 Більше не відстежується
NFTY 31 березня 2026 р. 4 489 $261 794
IBIT 31 березня 2025 р. 4 881 $258 937
GBTC 31 березня 2026 р. 3 750 $256 350 Більше не відстежується
BDX 31 грудня 2025 р. 1 332 $249 310 22,8%
INTU 31 березня 2026 р. 369 $244 437 -16,3%
COR 30 червня 2026 р. 776 $243 899 11,5%
LITE 31 березня 2026 р. 650 $239 584 16,8%
PSH 30 червня 2026 р. 4 775 $236 816 Більше не відстежується
EWJ 30 червня 2026 р. 2 776 $234 405 Більше не відстежується
IAU 30 червня 2026 р. 2 591 $228 423 Більше не відстежується
AOK 30 вересня 2025 р. 5 833 $227 880 Більше не відстежується
ORLY 30 червня 2026 р. 2 454 $226 529 -3,1%
AVUS 30 вересня 2025 р. 2 189 $220 695 Більше не відстежується
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 949 $219 170 -8,0%
ADP 31 березня 2026 р. 850 $218 646 37,5%
NKE 30 червня 2026 р. 4 124 $217 838 -1,1%
RDDT 30 червня 2026 р. 1 612 $217 056 -14,6%
FIXT 30 червня 2026 р. 5 713 $216 437 -1,2%
SHOP 31 березня 2025 р. 2 030 $215 850 52,9%
VCR 30 червня 2025 р. 662 $215 354 Більше не відстежується
NLR 30 червня 2026 р. 1 600 $213 164 Більше не відстежується
BA 31 березня 2025 р. 1 192 $210 984 28,6%
MRVL 31 березня 2025 р. 1 909 $210 849 295,1%
ARKK 31 березня 2026 р. 2 731 $210 056 Більше не відстежується
FVD 30 червня 2026 р. 4 445 $209 028 Більше не відстежується
RSG 30 червня 2026 р. 944 $206 755 3,7%
NLR 31 грудня 2025 р. 1 517 $205 781 Більше не відстежується
CTVA 30 червня 2026 р. 2 456 $205 592 -3,7%
UBER 30 червня 2026 р. 2 788 $200 541 10,4%
PCG 30 червня 2025 р. 11 625 $199 718 30,0%
JFR 31 грудня 2025 р. 14 967 $122 427 -2,7%
GGT 31 березня 2026 р. 15 000 $63 000 4,8%