Tidal Trust II (RSSX)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000091930 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $65.1M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 85,59%
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$484K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$6.1M
- Останні 12 місяців
- +$61.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554 757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111 199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2 497 534 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 981 565 | 72,87% | 1 108 902 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 939 137 | 8,24% | 127 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 429 356 | 4,01% | 62 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921 316 | 2,58% | 37 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881 818 | 2,47% | 34 772 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Innova Wealth Partners | $831 095 | 2,33% | 36 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CLG LLC | $630 745 | 1,77% | 27 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498 942 | 1,40% | 21 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 121 | 1,26% | 19 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434 988 | 1,22% | 18 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $346 079 | 0,97% | 15 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208 222 | 0,58% | 9 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Asset Management, LLC | $79 373 | 0,22% | 3 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $15 833 | 0,04% | 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $6 871 | 0,02% | 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |