Tidal Trust I (LBAY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000069694 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $17.6M
- Власність
- 62
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 57,70%
- Ефективна кількість позицій
- 12,6
- Позиції понад 1%
- 36
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$625K
- Останні 12 місяців
- -$14.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 62 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2 261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1 236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2 743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16 559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1 070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3 249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2 299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1 416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4 362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4 986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14 274 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9 036 729 | 76,08% | 362 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585 286 | 4,93% | 23 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455 835 | 3,84% | 18 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421 812 | 3,55% | 16 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $375 730 | 3,16% | 15 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340 252 | 2,86% | 13 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Planning LLC | $336 399 | 2,83% | 13 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $278 931 | 2,35% | 11 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $47 651 | 0,40% | 1 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |