Capital Planning LLC
CIK 1790688 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $343.4M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 779 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,69%
- Вага топ-25 активів
- 85,66%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 21,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,06% Оцін. купівлі $47 866 055 · продажі $16 471 100
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,4%
Industrials
4,5%
Healthcare
1,8%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
82,2%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $46 522 251 | 13,55% | 62 122 | $2 357 089 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $28 034 070 | 8,16% | 828 430 | $1 632 436 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 168 093 | 5,87% | 54 067 | $214 003 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $18 248 569 | 5,31% | 240 778 | $121 170 | Вниз ×1 | ||
| VV | $13 985 444 | 4,07% | 40 666 | $1 818 364 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $13 673 058 | 3,98% | 114 400 | $2 684 484 | Вгору ×1 | ||
| VO | $12 128 812 | 3,53% | 150 538 | $682 936 | Вгору ×4 | ||
| VB | $11 765 348 | 3,43% | 38 814 | $833 319 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $11 756 116 | 3,42% | 133 729 | $1 813 190 | Вгору ×3 | ||
| MGV | $11 528 129 | 3,36% | 70 530 | $1 228 272 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $11 473 655 | 3,34% | 60 223 | $2 706 801 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $10 437 840 | 3,04% | 108 209 | $-208 248 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $10 335 422 | 3,01% | 119 984 | $1 537 161 | Вгору ×3 | ||
| MTUM | $9 752 485 | 2,84% | 28 447 | $2 424 150 | Вниз ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 599 396 | 2,21% | 35 106 | $592 943 | Вниз ×6 | ||
| FTEC | $7 525 033 | 2,19% | 26 350 | $1 772 450 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $6 878 997 | 2,00% | 41 876 | $821 725 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 325 399 | 1,84% | 21 860 | $798 578 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6 164 262 | 1,80% | 8 561 | $1 409 200 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $6 007 895 | 1,75% | 25 390 | $518 052 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $5 878 368 | 1,71% | 159 435 | $908 669 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $5 339 902 | 1,55% | 36 005 | $851 565 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 885 842 | 1,42% | 19 416 | $1 409 047 | Вгору ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3 911 076 | 1,14% | 89 683 | $-495 394 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $3 828 098 | 1,11% | 81 553 | $-546 717 | Вниз ×2 | ||
| SPYI | $3 753 994 | 1,09% | 70 710 | $2 244 259 | Вгору ×4 | ||
| CGMU | $3 621 068 | 1,05% | 131 819 | $-969 617 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 379 004 | 0,98% | 3 612 | $-209 803 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 018 798 | 0,88% | 4 094 | $961 111 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 401 727 | 0,70% | 6 490 | $1 138 267 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 348 171 | 0,68% | 16 023 | $-8 973 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 565 396 | 0,46% | 4 144 | $313 738 | Вгору ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1 285 271 | 0,37% | 22 632 | $807 402 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $1 229 959 | 0,36% | 2 458 | $295 998 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $1 144 388 | 0,33% | 27 035 | $256 282 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 106 966 | 0,32% | 10 832 | $136 697 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 024 014 | 0,30% | 8 012 | $145 178 | |||
| CGGR | $938 104 | 0,27% | 19 864 | $91 031 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $930 266 | 0,27% | 10 252 | $-759 682 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $903 662 | 0,26% | 9 861 | $0 | |||
| SCHB | $875 045 | 0,25% | 30 216 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $852 293 | 0,25% | 11 962 | $117 231 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $846 947 | 0,25% | 8 413 | $-5 241 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $833 624 | 0,24% | 4 166 | $133 180 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $760 984 | 0,22% | 23 998 | $81 421 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $739 067 | 0,22% | 6 952 | $87 387 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703 103 | 0,20% | 2 950 | $217 834 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $685 717 | 0,20% | 2 506 | $93 424 | |||
| IEFA | $671 231 | 0,20% | 6 950 | $42 047 | |||
| CGCP | $629 780 | 0,18% | 28 254 | $-1 413 | |||
| CGMS | $592 026 | 0,17% | 21 662 | $169 589 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $554 653 | 0,16% | 1 552 | $138 562 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $544 936 | 0,16% | 7 067 | $67 701 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $500 790 | 0,15% | 4 169 | $19 262 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $493 651 | 0,14% | 412 | $115 431 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $479 120 | 0,14% | 13 261 | $124 053 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $475 146 | 0,14% | 16 145 | $260 061 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $447 682 | 0,13% | 9 057 | $61 380 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $438 315 | 0,13% | 4 937 | $52 488 | |||
| MRSK | $427 366 | 0,12% | 11 069 | $36 210 | |||
| VWO | $415 144 | 0,12% | 6 955 | $39 226 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $390 174 | 0,11% | 1 044 | $155 960 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $374 788 | 0,11% | 2 123 | $106 121 | Вгору ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $373 920 | 0,11% | 1 025 | $85 198 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $343 506 | 0,10% | 4 428 | $-58 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $343 192 | 0,10% | 4 675 | $-1 075 | |||
| JEPI | $341 139 | 0,10% | 6 040 | $-1 208 | |||
| LBAY | $336 399 | 0,10% | 13 505 | $-39 819 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $331 913 | 0,10% | 1 014 | $55 697 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $324 128 | 0,09% | 8 939 | $-256 781 | Вниз ×1 | ||
| SPTL | $316 176 | 0,09% | 12 054 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $313 110 | 0,09% | 539 | Вгору ×1 | |||
| VT | $284 763 | 0,08% | 1 814 | $33 820 | |||
| CGHM | $278 792 | 0,08% | 10 785 | $-230 697 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $260 532 | 0,08% | 3 145 | $41 168 | |||
| GLD | $256 392 | 0,07% | 696 | $-43 090 | |||
| SCHF | $255 149 | 0,07% | 9 211 | $-173 026 | Вниз ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $251 167 | 0,07% | 512 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249 312 | 0,07% | 521 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $245 818 | 0,07% | 697 | $-4 796 | Вниз ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $244 818 | 0,07% | 11 008 | $30 052 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $237 341 | 0,07% | 844 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $228 459 | 0,07% | 1 671 | $-55 043 | |||
| VOO | $222 546 | 0,06% | 324 | $7 417 | Вниз ×1 | ||
| AKRE | $212 600 | 0,06% | 3 997 | $-113 485 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $210 520 | 0,06% | 966 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $202 950 | 0,06% | 600 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $201 671 | 0,06% | 2 359 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Скорочено | -6K | +$2.7M |
| VGT | Куплено більше | +99K | +$2.7M |
| MTUM | Скорочено | -2K | +$2.4M |
| IVV | Скорочено | -5K | +$2.4M |
| SPYI | Куплено більше | +40K | +$2.2M |
| VV | Скорочено | -47 | +$1.8M |
| MGK | Куплено більше | +107K | +$1.8M |
| FTEC | Скорочено | -1K | +$1.8M |
| SCHG | Скорочено | -78K | +$1.6M |
| VUG | Куплено більше | +100K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 30 червня 2025 р. | 338 256 | $8 990 844 | Більше не відстежується |
| BOND | 30 червня 2025 р. | 35 851 | $3 315 142 | -1,4% |
| FBND | 30 червня 2025 р. | 72 333 | $3 314 843 | Більше не відстежується |
| CGCB | 30 червня 2025 р. | 125 865 | $3 307 732 | Більше не відстежується |
| CGMS | 30 червня 2025 р. | 120 527 | $3 290 387 | Більше не відстежується |
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 40 917 | $1 720 969 | Більше не відстежується |
| CGXU | 30 червня 2025 р. | 69 740 | $1 707 235 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2026 р. | 5 800 | $1 266 720 | -1,3% |
| DFAX | 30 червня 2025 р. | 37 077 | $971 417 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 3 747 | $943 382 | Більше не відстежується |
| EXPE | 31 березня 2026 р. | 3 241 | $917 009 | 43,1% |
| DFSV | 30 червня 2025 р. | 32 111 | $903 925 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 605 | $564 181 | -94,0% |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 19 392 | $501 477 | Більше не відстежується |
| GD | 30 червня 2025 р. | 1 515 | $412 851 | 35,6% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 2 780 | $398 874 | -15,3% |
| SCHO | 30 червня 2025 р. | 15 918 | $387 444 | Більше не відстежується |
| PM | 30 червня 2025 р. | 2 400 | $384 192 | 3,0% |
| IUSV | 30 червня 2025 р. | 4 073 | $375 897 | |
| FCN | 31 грудня 2025 р. | 2 005 | $324 108 | -9,6% |
| CORP | 30 червня 2025 р. | 3 338 | $323 018 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 800 | $298 472 | -13,4% |
| IFLN | 31 березня 2025 р. | 16 125 | $291 540 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 436 | $283 579 | -4,7% |
| V | 31 березня 2026 р. | 787 | $272 680 | 21,8% |
| BNDX | 30 вересня 2025 р. | 5 349 | $264 829 | |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 499 | $250 684 | 44,6% |
| GRW | 30 червня 2026 р. | 8 989 | $247 246 | |
| IFLN | 30 вересня 2025 р. | 12 595 | $232 504 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 600 | $224 130 | 13,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 767 | $223 581 | -3,1% |
| IFLN | 31 березня 2026 р. | 11 916 | $221 995 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 008 | $217 659 | 2,6% |
| KR | 30 вересня 2025 р. | 3 008 | $215 764 | -15,5% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 718 | $213 095 | 27,4% |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 4 412 | $211 997 | |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 273 | $211 114 | 80,4% |
| JAAA | 30 червня 2025 р. | 4 068 | $206 288 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 386 | $202 168 | 26,6% |