Optivise Advisory Services LLC

CIK 2042876 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів25,28%

Вага топ-25 активів43,21%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій88,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 16,68% Оцін. купівлі $49 250 087 · продажі $30 196 282

Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 65,9% все ще утримуються

Нові позиції60

Збільшено92

Зменшено64

Закриті15

Вартість портфеля $197.0M #6 564 з 9 337 за вартістю 13F · топ 70.3%

Позиції 228

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,6%

Financials 3,5%

Healthcare 3,2%

Industrials 2,8%

Communication Services 2,5%

Retail 1,8%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,5%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 73,5%

Повний портфель 228 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QQH Northern Lights Fund Trust III	$6 859 320	3,48%	80 132	$681 652	Вниз ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$6 677 777	3,39%	131 894	$-5 009 563	Вниз ×1
LGH Northern Lights Fund Trust III	$6 485 140	3,29%	101 712	$325 824	Вниз ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 116 531	2,60%	75 232	$3 231 257	Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$4 881 248	2,48%	31 101		Вгору ×1
SPY SPY	$4 507 258	2,29%	6 036	$652 159	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$4 363 736	2,22%	5 827	$1 192 223	Вгору ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 900 065	1,98%	36 172	$246 312	Вниз ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3 647 717	1,85%	72 004	$-4 675 354	Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 360 102	1,71%	91 982	$2 209 558	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 342 951	1,70%	16 707	$394 253	Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 262 981	1,66%	64 780		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 110 044	1,58%	4 223	$783 208	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 528 362	1,28%	8 738	$642 473	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 407 206	1,22%	6 453	$109 690	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 265 405	1,15%	43 282	$-377 003	Вниз ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$2 256 837	1,15%	18 967	$584 180	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 241 280	1,14%	1 869	$584 907	Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2 118 957	1,08%	4 056	$339 155	Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 066 588	1,05%	5 783	$403 374	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 040 189	1,04%	2 971	$343 802	Вгору ×3
OEF iShares Trust	$2 010 570	1,02%	5 495	$-715 851	Вниз ×1
PTL Inspire 500 ETF	$1 917 661	0,97%	6 703	$225 663	Вниз ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$1 896 421	0,96%	37 665	$-3 483 654	Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 856 882	0,94%	47 285	$1 218 261	Вгору ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$1 824 551	0,93%	31 523
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$1 772 826	0,90%	37 850	$641 849	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 689 222	0,86%	49 918	$268 565	Вгору ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$1 569 018	0,80%	53 660
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$1 561 349	0,79%	34 128	$114 785	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 556 164	0,79%	28 807	$403 720	Вгору ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 546 051	0,78%	17 159	$198 174	Вниз ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 523 484	0,77%	9 431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 514 132	0,77%	4 008	$322 070	Вгору ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$1 446 679	0,73%	47 262	$273 748	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1 417 126	0,72%	23 312	$144 312	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 397 326	0,71%	3 322	$-6 317	Вниз ×1
RSST Tidal Trust II	$1 343 232	0,68%	41 090
HTUS Capitol Series Trust	$1 322 516	0,67%	30 160		Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 288 206	0,65%	9 367	$111 780	Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 288 178	0,65%	5 405	$190 879	Вгору ×1
FLTR VanEck ETF Trust	$1 231 560	0,63%	48 089	$-46 706	Вниз ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$1 227 293	0,62%	51 632	$-36 221	Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 208 990	0,61%	22 932	$378 287	Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 184 533	0,60%	42 229		Вгору ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1 123 688	0,57%	12 666	$-158 980	Вниз ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1 053 398	0,53%	5 272
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 051 494	0,53%	6 654	$163 225	Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1 031 303	0,52%	19 867	$110 740	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 028 367	0,52%	3 142	$186 990	Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$1 021 488	0,52%	3 515	$191 144	Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 009 256	0,51%	19 989	$-1 063	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 001 300	0,51%	1 778	$-2 968	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 000 389	0,51%	7 317	$-98 764	Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$993 361	0,50%	2 426	$-594 682	Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF	$980 031	0,50%	10 369	$9 134	Вгору ×1
ZHDG Tidal Trust I	$975 925	0,50%	41 471	$94 570	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$937 065	0,48%	3 690	$132 246	Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$905 414	0,46%	2 641
PAAA PGIM ETF Trust	$898 896	0,46%	17 533	$94 093	Вгору ×6
AGG iShares Trust	$896 619	0,46%	9 059	$9 484	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$878 999	0,45%	5 351	$102 622	Вниз ×6
BOXX EA Series Trust	$869 884	0,44%	7 429	$61 677	Вгору ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$854 170	0,43%	41 086		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$839 558	0,43%	7 413	$-238 958	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$814 044	0,41%	9 260	$216 938	Вгору ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$808 265	0,41%	17 061	$52 804
CMI Cummins Inc. Common Stock	$804 129	0,41%	1 127	$238 951	Вгору ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$787 189	0,40%	10 510	$73 206	Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$777 506	0,39%	2 841	$107 515	Вгору ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$775 793	0,39%	793	$148 519	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$761 751	0,39%	9 195	$-108 659	Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$756 932	0,38%	1 754
WWJD Inspire International ETF	$755 737	0,38%	19 820	$-13 076	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$753 997	0,38%	1 507	$-27 294	Вниз ×2
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$741 075	0,38%	4 763		Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$731 862	0,37%	6 123	$306 709	Вгору ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND	$724 341	0,37%	4 432	$81 984
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$723 204	0,37%	6 180	$143 019	Вгору ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$723 011	0,37%	8 974	$147 876	Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$720 188	0,37%	2 042	$47 405	Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$713 659	0,36%	16 554	$113 367	Вниз ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$700 457	0,36%	17 259		Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$683 252	0,35%	2 274	$112 086	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$681 023	0,35%	2 706	$159 758	Вгору ×1
THTA SoFi Enhanced Yield ETF	$672 911	0,34%	43 163	$9 956	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$664 706	0,34%	1 796	$198 149	Вгору ×1
SMH SMH	$663 798	0,34%	1 012	$344 020	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$642 608	0,33%	687	$-52 509	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$642 512	0,33%	5 470	$201 254	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$639 683	0,32%	1 476	$304 837	Вниз ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$635 499	0,32%	12 002	$-62 299	Вниз ×2
EMHY iShares, Inc.	$616 929	0,31%	15 171	$-114 082	Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$610 594	0,31%	7 065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$584 945	0,30%	549	$-32 576	Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$576 316	0,29%	3 186	$128 237	Вгору ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$574 184	0,29%	20 232
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	$561 918	0,29%	12 374	$-212 880	Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$551 268	0,28%	4 799	$34 471	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$544 954	0,28%	10 165	$62 305	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPY	$4 507 258	2,29%	зростання ×3
IVV	$4 363 736	2,22%	зростання ×3
QQQ	$3 110 044	1,58%	зростання ×6
AAPL	$2 528 362	1,28%	зростання ×5
DIA	$2 118 957	1,08%	зростання ×4
VOO	$2 040 189	1,04%	зростання ×3
PAAA	$898 896	0,46%	зростання ×6
CMI	$804 129	0,41%	зростання ×3
MGC	$777 506	0,39%	зростання ×3
VGT	$731 862	0,37%	зростання ×5
ILCG	$723 204	0,37%	зростання ×3
VO	$723 011	0,37%	зростання ×3
IWF	$484 267	0,25%	зростання ×4
IBIT	$447 921	0,23%	зростання ×3
SHYG	$430 447	0,22%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VT	$4 881 248	31 101	2,48%
BLCR	$3 262 981	64 780	1,66%
BIBL	$1 824 551	31 523	0,93%
ANGL	$1 569 018	53 660	0,80%
SPMO	$1 523 484	9 431	0,77%
RSST	$1 343 232	41 090	0,68%
HTUS	$1 322 516	30 160	0,67%
IALT	$1 184 533	42 229	0,60%
VLUE	$1 053 398	5 272	0,53%
MTUM	$905 414	2 641	0,46%
ACYN	$854 170	41 086	0,43%
DELL	$756 932	1 754	0,38%
SPHB	$741 075	4 763	0,38%
LVHI	$700 457	17 259	0,36%
TLT	$610 594	7 065	0,31%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
TFLO	Скорочено	-99K	-$5.0M
NEAR	Скорочено	-92K	-$4.7M
USFR	Скорочено	-69K	-$3.5M
DYNF	Куплено більше	+43K	+$3.2M
BUFR	Куплено більше	+58K	+$2.2M
CTA	Скорочено	-40K	-$1.3M
BUFQ	Куплено більше	+29K	+$1.2M
IVV	Куплено більше	+972	+$1.2M
QQQ	Куплено більше	+192	+$783K
OEF	Скорочено	-3K	-$716K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AGGH	30 вересня 2025 р.	136 115	$2 809 419
BIL	30 червня 2026 р.	27 903	$2 557 031
SHV	30 вересня 2025 р.	20 759	$2 292 209
QUAL	30 вересня 2025 р.	12 206	$2 231 501
VLUE	31 березня 2026 р.	16 268	$2 224 324
IWL	30 вересня 2025 р.	11 158	$1 708 513
FALN	30 червня 2025 р.	62 376	$1 671 053
MTUM	30 вересня 2025 р.	6 536	$1 570 732
ANGL	31 березня 2026 р.	50 753	$1 490 362
IWC	31 березня 2026 р.	9 027	$1 423 558
XLG	31 березня 2026 р.	23 858	$1 414 302
SPMO	31 грудня 2025 р.	11 400	$1 380 084
RECS	31 грудня 2025 р.	34 158	$1 378 275
IYC	30 вересня 2025 р.	13 034	$1 298 708	-9,2%
COWG	30 вересня 2025 р.	35 579	$1 249 179
JQUA	30 вересня 2025 р.	20 592	$1 236 550
BIBL	31 грудня 2025 р.	23 727	$1 054 191
IUSG	30 вересня 2025 р.	6 939	$1 043 626
VGSH	30 вересня 2025 р.	16 173	$950 649
IJH	30 вересня 2025 р.	15 119	$937 670	11,8%
IWR	30 вересня 2025 р.	9 940	$914 182	12,2%
IEI	30 вересня 2025 р.	7 603	$905 441
TLT	30 червня 2025 р.	9 765	$888 946
HCMT	30 червня 2026 р.	24 812	$873 128
DVY	30 вересня 2025 р.	6 430	$853 968
EMHY	30 червня 2025 р.	20 672	$790 291
NUGT	31 грудня 2025 р.	5 102	$787 953	-9,9%
HYLB	31 березня 2026 р.	21 251	$782 674	-1,8%
BND	30 вересня 2025 р.	10 542	$776 207
EFG	31 грудня 2025 р.	6 782	$772 370
FDL	30 червня 2026 р.	14 735	$748 538
USMV	30 вересня 2025 р.	7 780	$730 309
HYEM	31 грудня 2025 р.	36 312	$728 056
SIVR	30 червня 2026 р.	9 932	$711 207
IYY	30 вересня 2025 р.	4 605	$694 775	15,4%
IWX	30 червня 2025 р.	7 023	$577 150
IJR	30 вересня 2025 р.	4 864	$531 601	16,4%
SPYT	31 грудня 2025 р.	27 411	$506 281
IAUM	30 червня 2026 р.	10 839	$506 191
IYW	31 грудня 2025 р.	2 503	$490 238	33,3%
UNH	30 червня 2025 р.	930	$487 316	19,2%
IEMG	30 вересня 2025 р.	8 057	$483 662
SMAY	31 березня 2026 р.	17 983	$466 957
IYJ	30 вересня 2025 р.	3 210	$456 815	7,4%
IEFA	30 вересня 2025 р.	5 207	$434 680
HDV	30 червня 2026 р.	3 066	$416 118	3,2%
FICO	30 вересня 2025 р.	217	$395 843	-55,8%
EMB	30 червня 2026 р.	4 165	$391 212
ARKB	30 вересня 2025 р.	10 519	$376 475	-26,5%
ANET	31 грудня 2025 р.	2 547	$371 055	58,2%
APP	31 березня 2026 р.	537	$362 142	-32,6%
PLTR	30 вересня 2025 р.	2 492	$339 708	3,5%
SHLD	30 червня 2026 р.	4 631	$328 069
DFEB	31 березня 2026 р.	6 849	$326 845
USIG	30 вересня 2025 р.	6 349	$326 593
TPLC	31 грудня 2025 р.	6 975	$322 922
SOXL	31 березня 2026 р.	7 680	$322 790
TPHD	31 грудня 2025 р.	8 107	$318 891
SPYD	30 вересня 2025 р.	7 220	$306 417
CRDO	31 березня 2026 р.	2 118	$304 804	132,9%
COWZ	30 вересня 2025 р.	5 471	$301 452
TEX	30 червня 2026 р.	4 950	$292 548	-21,7%
CELH	31 грудня 2025 р.	5 031	$289 232	-41,5%
AXON	30 вересня 2025 р.	344	$285 012	-42,4%
TPLE	31 грудня 2025 р.	10 286	$283 427
LRN	30 вересня 2025 р.	1 936	$281 082	-47,0%
CVX	30 червня 2025 р.	1 641	$274 482	44,3%
FTLS	30 вересня 2025 р.	4 122	$273 206
ISMD	31 грудня 2025 р.	6 964	$270 621
NRG	31 грудня 2025 р.	1 670	$270 457	-40,2%
MA	31 березня 2026 р.	473	$270 289	10,5%
TSCO	31 грудня 2025 р.	4 724	$268 657	-37,8%
TPHE	31 грудня 2025 р.	10 168	$265 518
IYR	30 вересня 2025 р.	2 791	$264 503	-0,5%
CYBR	31 грудня 2025 р.	547	$264 283	Більше не відстежується
IBM	31 березня 2026 р.	876	$259 508	-8,1%
UNH	31 березня 2026 р.	776	$256 047	37,4%
AJG	31 березня 2026 р.	989	$255 997	4,4%
ACWV	30 вересня 2025 р.	2 154	$255 400
HEFA	30 вересня 2025 р.	6 708	$254 649
STRL	30 вересня 2025 р.	1 103	$254 495	57,0%
MKC	30 вересня 2025 р.	3 303	$250 438	-33,2%
IUSB	30 вересня 2025 р.	5 407	$249 966
URBN	31 грудня 2025 р.	3 459	$247 076	7,4%
GVI	30 вересня 2025 р.	2 311	$246 792
GS	31 березня 2026 р.	279	$245 281	6,7%
CTAS	30 вересня 2025 р.	1 098	$244 733	-6,0%
AEM	30 червня 2026 р.	1 202	$244 023	18,4%
MNST	31 березня 2026 р.	3 142	$240 926	18,5%
MYRG	31 грудня 2025 р.	1 156	$240 483	39,5%
SFM	30 вересня 2025 р.	1 434	$236 094	-40,7%
RSST	30 червня 2025 р.	10 681	$235 954
EME	30 червня 2025 р.	638	$235 824	47,1%
CHD	30 вересня 2025 р.	2 452	$235 623	7,6%
ANET	30 червня 2025 р.	3 026	$234 448	102,7%
LTM	30 червня 2026 р.	4 707	$232 731	-17,8%
TIP	31 березня 2026 р.	2 115	$232 460
GD	31 березня 2026 р.	690	$232 257	-3,8%
GWRE	30 вересня 2025 р.	984	$231 683	-33,8%
PENG	31 грудня 2025 р.	8 786	$230 896	213,7%
PENG (задекларовано як PENGXXXX)	31 грудня 2025 р.	8 786	$230 896	213,7%
LMT	30 червня 2026 р.	382	$230 723	-0,8%
FISV	30 червня 2025 р.	1 041	$229 817	-74,3%
DAVE	31 грудня 2025 р.	1 148	$228 854	56,5%
CRS	30 червня 2025 р.	1 262	$228 649	40,6%
HSY	31 грудня 2025 р.	1 202	$224 846	-12,0%
DELL	31 березня 2026 р.	1 784	$224 598	242,7%
REVG	31 березня 2026 р.	3 684	$224 024	Більше не відстежується
COR	31 березня 2026 р.	662	$223 499	-1,6%
HYBL	31 грудня 2025 р.	7 788	$223 126
ALSN	30 червня 2025 р.	2 324	$222 337	24,2%
PAYX	31 грудня 2025 р.	1 753	$222 229	-11,8%
FLOT	31 грудня 2025 р.	4 338	$221 627
HRTG	31 грудня 2025 р.	8 757	$220 501	16,2%
CCK	31 грудня 2025 р.	2 282	$220 418	3,0%
CASY	31 березня 2026 р.	396	$218 974	-15,1%
CMCSA	30 червня 2026 р.	7 611	$218 506	-12,1%
CORT	30 вересня 2025 р.	2 960	$217 264	39,9%
FLRN	30 вересня 2025 р.	6 960	$214 589
FERG	31 березня 2026 р.	951	$211 646	-4,3%
ICE	31 березня 2026 р.	1 303	$210 965	-4,5%
ROL	31 березня 2026 р.	3 514	$210 912	-43,5%
INTU	31 грудня 2025 р.	309	$210 887	-57,6%
FTDR	31 березня 2026 р.	3 641	$210 049	46,1%
NEE	30 червня 2026 р.	2 252	$209 203	-12,5%
CHKP	30 вересня 2025 р.	944	$208 952	-37,0%
PNC	31 березня 2026 р.	994	$207 556	6,2%
DAKT	31 березня 2026 р.	10 494	$207 466	-8,1%
BP	30 червня 2025 р.	6 134	$207 268	49,6%
ABT	31 березня 2026 р.	1 649	$206 630	-5,0%
NGVC	30 вересня 2025 р.	5 264	$206 612	-23,5%
MRK	30 червня 2025 р.	2 300	$206 463	82,3%
AZO	30 вересня 2025 р.	55	$205 283	-34,9%
AMGN	31 березня 2026 р.	624	$204 159	14,5%
DAUG	31 березня 2026 р.	4 601	$204 027
APP	30 червня 2025 р.	768	$203 497	-23,4%
LMB	30 вересня 2025 р.	1 447	$202 725	-49,4%
SYLD	31 грудня 2025 р.	2 948	$202 410
JEPI	30 вересня 2025 р.	3 560	$202 378
PI	31 березня 2026 р.	1 159	$201 678	84,6%
IGIB	31 грудня 2025 р.	3 728	$201 648
PDBC	30 червня 2026 р.	10 607	$183 713
STNE	31 березня 2026 р.	11 634	$172 067	-32,4%
PDBC	30 вересня 2025 р.	12 435	$162 152
OPFI	31 грудня 2025 р.	11 250	$127 463	-42,9%
AGNC	31 березня 2026 р.	10 161	$108 926	-12,4%
ASBP	31 березня 2026 р.	357 340	$47 133	-71,6%
FBLG	31 березня 2026 р.	110 100	$24 761	-6,1%