Tidal Trust I (HFEQ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082853 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.4M
- Власність
- 21
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 87,00%
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
HFEQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 18 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,91% | ▲ +5,91% |
| 3M | ▲ +10,37% | ▲ +10,37% |
| 6M | ▲ +9,39% | ▲ +9,39% |
| З початку року | ▲ +19,97% | ▲ +19,97% |
| 1Y | ▲ +19,32% | ▲ +30,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 15 липня 2025 р. | ▲ +24,88% | ▲ +36,66% |
- Волатильність 1 рік
- 24,03%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,86
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$3.0M
- Останні 11 місяців
- +$14.5M
Лип 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 21 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13 764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43 478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1 745 336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19 402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6 053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7 003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8 600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10 354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10 668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13 311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4 202 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Невідомий цінний папір | — | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $2,1990 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7 510 624 | 38,86% | 305 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6 932 909 | 35,87% | 309 022 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Corient Private Wealth LP | $3 059 060 | 15,83% | 124 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611 231 | 3,16% | 24 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523 761 | 2,71% | 24 846 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399 197 | 2,07% | 16 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $259 344 | 1,34% | 10 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 315 | 0,09% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $14 564 | 0,08% | 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |