Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 2049470 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів40,30%

Вага топ-25 активів63,89%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій37,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 6,08% Оцін. купівлі $52 479 332 · продажі $35 116 704

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 94,2% все ще утримуються

Нові позиції28

Збільшено84

Зменшено71

Закриті6

Вартість портфеля $586.9M #3 492 з 9 337 за вартістю 13F · топ 37.4%

Позиції 195

Станом на 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,8%

Financials 2,3%

Communication Services 2,1%

Retail 1,7%

Healthcare 1,7%

Industrials 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 81,0%

Повний портфель 195 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
ITOT iShares Trust	$59 250 247	10,10%	415 996	$-831 975	Вгору ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34 620 778	5,90%	1 135 107	$-1 762 139	Вниз ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 954 996	3,40%	685 032	$-6 371 720	Вниз ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$19 765 463	3,37%	779 088	$3 092 915	Вгору ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$19 741 778	3,36%	331 516	$1 050 510	Вгору ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 296 278	3,29%	193 233	$2 950 659	Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 025 550	3,24%	620 129	$-805 547	Вниз ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$16 335 492	2,78%	341 176	$851 829	Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$14 306 522	2,44%	44 595	$2 792 344	Вгору ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	$14 233 033	2,43%	341 713	$1 042 078	Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$13 276 940	2,26%	361 179	$1 066 268	Вгору ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$12 953 894	2,21%	374 932	$1 406 648	Вгору ×5
DFNM Dimensional ETF Trust	$11 872 788	2,02%	247 711	$2 280 262	Вгору ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 310 703	1,93%	456 998	$-5 190 236	Вниз ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10 906 832	1,86%	218 355	$755 711	Вгору ×5
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$10 728 466	1,83%	128 377	$985 104	Вгору ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$10 619 970	1,81%	329 608	$1 116 510	Вгору ×5
HYMB SPDR SERIES TRUST	$10 051 853	1,71%	405 317	$-164 244	Вниз ×4
EFV iShares Trust	$8 525 903	1,45%	114 673	$331 282	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 267 324	1,24%	41 670	$757 087	Вгору ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6 524 326	1,11%	178 309	$119 467
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 326 185	1,08%	20 439	$-543 639	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 072 859	1,03%	23 929	$1 749 321	Вгору ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$6 014 569	1,02%	76 076	$-261 701
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5 958 130	1,02%	105 119	$-1 848 027	Вниз ×2
IEMG iShares, Inc.	$5 434 901	0,93%	77 920	$-1 243 253	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 287 085	0,90%	47 860	$-89 089	Вниз ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$5 068 135	0,86%	100 042	$-63 058	Вниз ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 977 606	0,85%	77 678	$141 741	Вгору ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 766 805	0,81%	22 165	$-89 674	Вгору ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$4 217 700	0,72%	174 972	$-124 572	Вниз ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF	$3 805 444	0,65%	89 414	$295 031	Вгору ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$3 742 954	0,64%	29 214	$-1 419 727	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 737 968	0,64%	10 098	$423 000	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 537 458	0,60%	12 026	$275 118	Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$3 523 119	0,60%	24 174	$-1 001 201	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 485 389	0,59%	12 121	$624 463	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 441 662	0,59%	16 525	$1 078 758	Вгору ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 195 967	0,54%	39 662	$135 997	Вниз ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 153 346	0,54%	135 803	$-561 830	Вниз ×5
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$3 077 820	0,52%	46 549	$1 147 134	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2 994 383	0,51%	52 923	$39 581	Вгору ×1
DON WisdomTree Trust	$2 911 192	0,50%	55 409	$53 969	Вгору ×3
OUSM ALPS ETF Trust	$2 879 273	0,49%	65 827	$2 461 075	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 806 060	0,48%	51 916	$10 540	Вниз ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$2 769 950	0,47%	70 232	$97 334	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 696 076	0,46%	4 712	$536 071	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 676 281	0,46%	8 137	$284 749	Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 562 312	0,44%	33 229	$56 648	Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2 560 798	0,44%	13 507	$-697 740	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 551 322	0,43%	72 812	$188 833	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 541 770	0,43%	5 961	$-356 246	Вниз ×5
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$2 521 340	0,43%	50 286	$-272 777	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 512 809	0,43%	12 145	$463 154	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 419 380	0,41%	20 113	$490 605	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 407 501	0,41%	5 024	$355 181	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 327 678	0,40%	13 720	$750 725	Вгору ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2 325 485	0,40%	46 519	$-61 600	Вниз ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 277 313	0,39%	23 685	$524 564	Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 227 667	0,38%	29 292	$357 356	Вгору ×1
HFGM Tidal Trust I	$2 189 345	0,37%	68 289	$1 314 080	Вгору ×1
V Visa Inc.	$2 160 100	0,37%	7 147	$245 356	Вгору ×3
PJIO PGIM ETF Trust	$2 147 431	0,37%	38 795	$1 713 595	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 112 198	0,36%	6 003	$495 670	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 088 500	0,36%	3 495	$818 526	Вгору ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2 050 597	0,35%	21 681	$70 925	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 011 837	0,34%	5 412	$33 608	Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 914 013	0,33%	8 800	$251 646	Вгору ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1 832 863	0,31%	18 970	$-1 114 027	Вниз ×2
QUAL iShares Trust	$1 820 564	0,31%	9 491	$216 707	Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 790 978	0,31%	9 225	$-124 389	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 676 861	0,29%	6 918	$-706 775	Вниз ×2
MO Altria Group, Inc.	$1 644 957	0,28%	24 927	$378 714	Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 617 448	0,28%	47 614	$59 042
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1 576 984	0,27%	6 128	$-127 724	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 507 674	0,26%	19 431	$304 535	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 503 431	0,26%	3 442	$-180 662	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$1 463 596	0,25%	13 788	$10 328	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 449 328	0,25%	9 852	$241 081	Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1 333 481	0,23%	15 074	$-79 233	Вниз ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 294 351	0,22%	2 142	$77 177	Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 269 685	0,22%	10 216	$417 572	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 258 375	0,21%	1 368	$43 007	Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 253 833	0,21%	9 499	$367 339	Вгору ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$1 229 779	0,21%	49 834	$502 053	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 214 112	0,21%	24 185	$146 281	Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 164 356	0,20%	1 211	$-184 618	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$1 150 441	0,20%	17 036	$637 687	Вгору ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1 119 723	0,19%	42 575	$-179 292	Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 107 323	0,19%	1 563	$466 281	Вгору ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1 103 748	0,19%	9 107		Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 103 482	0,19%	7 640	$175 482	Вгору ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 083 147	0,18%	4 384	$260 292	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 068 777	0,18%	3 766	$168 957	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 061 190	0,18%	21 768	$-406 625	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 036 661	0,18%	1 040	$-7 536	Вниз ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1 007 637	0,17%	11 834	$-135 999	Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$987 921	0,17%	4 042	$-10 864	Вниз ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$971 647	0,17%	13 367		Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$954 242	0,16%	18 284	$-20 689	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
ITOT	$59 250 247	10,10%	зростання ×5
BSVO	$19 765 463	3,37%	зростання ×5
VGIT	$19 741 778	3,36%	зростання ×5
AVDV	$19 296 278	3,29%	зростання ×5
DFSD	$16 335 492	2,78%	зростання ×5
DUHP	$13 276 940	2,26%	зростання ×5
DFEM	$12 953 894	2,21%	зростання ×5
DFNM	$11 872 788	2,02%	зростання ×5
VTIP	$10 906 832	1,86%	зростання ×5
IDEV	$10 728 466	1,83%	зростання ×5
DIHP	$10 619 970	1,81%	зростання ×5
AAPL	$6 072 859	1,03%	зростання ×3
VEA	$4 977 606	0,85%	зростання ×3
IDV	$3 805 444	0,65%	зростання ×5
GOOGL	$3 485 389	0,59%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TGT	$1 103 748	9 107	0,19%
ADM	$971 647	13 367	0,17%
HFEQ	$523 761	24 846	0,09%
PM	$491 225	2 971	0,08%
NLR	$444 455	3 337	0,08%
QTUM	$392 182	3 655	0,07%
XAR	$361 160	1 422	0,06%
SPG	$296 023	1 587	0,05%
VRT	$261 355	1 043	0,04%
VONG	$257 442	2 347	0,04%
GD	$249 381	727	0,04%
LDOS	$247 277	1 590	0,04%
LINC	$246 561	6 061	0,04%
PCMM	$245 309	4 989	0,04%
ETN	$243 216	680	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHG	Скорочено	-122K	-$6.4M
SCHF	Скорочено	-229K	-$5.2M
BSVO	Куплено більше	+64K	+$3.1M
AVDV	Куплено більше	+19K	+$3.0M
VTI	Куплено більше	+10K	+$2.8M
DFNM	Куплено більше	+49K	+$2.3M
JEPI	Скорочено	-31K	-$1.8M
SCHV	Скорочено	-94K	-$1.8M
AAPL	Куплено більше	+8K	+$1.7M
PJIO	Куплено більше	+32K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBKR	31 березня 2026 р.	7 164	$460 717	31,4%
UPS	31 березня 2026 р.	4 487	$445 023	-5,9%
JCPB	30 червня 2025 р.	8 819	$414 846
XYLD	30 червня 2025 р.	9 159	$361 689
ADBE	31 березня 2026 р.	829	$290 142	-2,4%
CMG	30 вересня 2025 р.	4 700	$263 905	-21,4%
BMY	30 червня 2025 р.	4 293	$261 859	27,6%
SNPS	31 березня 2026 р.	538	$252 709	26,6%
AMT	30 вересня 2025 р.	1 016	$224 622	-16,1%
VGT	30 вересня 2025 р.	336	$222 862	38,0%
IEFA	31 грудня 2025 р.	2 456	$214 433
F	31 березня 2026 р.	16 127	$211 585	4,9%
CAT	30 червня 2025 р.	633	$208 763	117,9%
DAL	31 березня 2026 р.	2 966	$205 844	26,6%
BIV	31 грудня 2025 р.	2 584	$201 785