Brady Martz Wealth Solutions, LLC
CIK 2049470 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $586.9M
- Позиції
- 195
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 424 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,30%
- Вага топ-25 активів
- 63,89%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 37,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 6,08% Оцін. купівлі $52 479 332 · продажі $35 116 704
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 71
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Retail
1,7%
Healthcare
1,7%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,5%
Energy
1,4%
Financials
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
81,4%
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $59 250 247 | 10,10% | 415 996 | $-831 975 | Вгору ×5 | ||
| SCHV | $34 620 778 | 5,90% | 1 135 107 | $-1 762 139 | Вниз ×5 | ||
| SCHG | $19 954 996 | 3,40% | 685 032 | $-6 371 720 | Вниз ×5 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $19 765 463 | 3,37% | 779 088 | $3 092 915 | Вгору ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19 741 778 | 3,36% | 331 516 | $1 050 510 | Вгору ×5 | ||
| AVDV | $19 296 278 | 3,29% | 193 233 | $2 950 659 | Вгору ×5 | ||
| SCHD | $19 025 550 | 3,24% | 620 129 | $-805 547 | Вниз ×5 | ||
| DFSD | $16 335 492 | 2,78% | 341 176 | $851 829 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $14 306 522 | 2,44% | 44 595 | $2 792 344 | Вгору ×1 | ||
| IDOG | $14 233 033 | 2,43% | 341 713 | $1 042 078 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $13 276 940 | 2,26% | 361 179 | $1 066 268 | Вгору ×5 | ||
| DFEM | $12 953 894 | 2,21% | 374 932 | $1 406 648 | Вгору ×5 | ||
| DFNM | $11 872 788 | 2,02% | 247 711 | $2 280 262 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $11 310 703 | 1,93% | 456 998 | $-5 190 236 | Вниз ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 906 832 | 1,86% | 218 355 | $755 711 | Вгору ×5 | ||
| IDEV | $10 728 466 | 1,83% | 128 377 | $985 104 | Вгору ×5 | ||
| DIHP | $10 619 970 | 1,81% | 329 608 | $1 116 510 | Вгору ×5 | ||
| HYMB | $10 051 853 | 1,71% | 405 317 | $-164 244 | Вниз ×4 | ||
| EFV | $8 525 903 | 1,45% | 114 673 | $331 282 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 267 324 | 1,24% | 41 670 | $757 087 | Вгору ×2 | ||
| CWI | $6 524 326 | 1,11% | 178 309 | $119 467 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 326 185 | 1,08% | 20 439 | $-543 639 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 072 859 | 1,03% | 23 929 | $1 749 321 | Вгору ×3 | ||
| SPTM | $6 014 569 | 1,02% | 76 076 | $-261 701 | |||
| JEPI | $5 958 130 | 1,02% | 105 119 | $-1 848 027 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $5 434 901 | 0,93% | 77 920 | $-1 243 253 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $5 287 085 | 0,90% | 47 860 | $-89 089 | Вниз ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $5 068 135 | 0,86% | 100 042 | $-63 058 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $4 977 606 | 0,85% | 77 678 | $141 741 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $4 766 805 | 0,81% | 22 165 | $-89 674 | Вгору ×1 | ||
| MMIT | $4 217 700 | 0,72% | 174 972 | $-124 572 | Вниз ×5 | ||
| IDV | $3 805 444 | 0,65% | 89 414 | $295 031 | Вгору ×5 | ||
| IWP | $3 742 954 | 0,64% | 29 214 | $-1 419 727 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 737 968 | 0,64% | 10 098 | $423 000 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 537 458 | 0,60% | 12 026 | $275 118 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $3 523 119 | 0,60% | 24 174 | $-1 001 201 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 485 389 | 0,59% | 12 121 | $624 463 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 441 662 | 0,59% | 16 525 | $1 078 758 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $3 195 967 | 0,54% | 39 662 | $135 997 | Вниз ×3 | ||
| SCHZ | $3 153 346 | 0,54% | 135 803 | $-561 830 | Вниз ×5 | ||
| EWX | $3 077 820 | 0,52% | 46 549 | $1 147 134 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $2 994 383 | 0,51% | 52 923 | $39 581 | Вгору ×1 | ||
| DON | $2 911 192 | 0,50% | 55 409 | $53 969 | Вгору ×3 | ||
| OUSM | $2 879 273 | 0,49% | 65 827 | $2 461 075 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 806 060 | 0,48% | 51 916 | $10 540 | Вниз ×2 | ||
| DISV | $2 769 950 | 0,47% | 70 232 | $97 334 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 696 076 | 0,46% | 4 712 | $536 071 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 676 281 | 0,46% | 8 137 | $284 749 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 562 312 | 0,44% | 33 229 | $56 648 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $2 560 798 | 0,44% | 13 507 | $-697 740 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $2 551 322 | 0,43% | 72 812 | $188 833 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 541 770 | 0,43% | 5 961 | $-356 246 | Вниз ×5 | ||
| HYD | $2 521 340 | 0,43% | 50 286 | $-272 777 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 512 809 | 0,43% | 12 145 | $463 154 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 419 380 | 0,41% | 20 113 | $490 605 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 407 501 | 0,41% | 5 024 | $355 181 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 327 678 | 0,40% | 13 720 | $750 725 | Вгору ×3 | ||
| JMUB | $2 325 485 | 0,40% | 46 519 | $-61 600 | Вниз ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 277 313 | 0,39% | 23 685 | $524 564 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 227 667 | 0,38% | 29 292 | $357 356 | Вгору ×1 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $2 189 345 | 0,37% | 68 289 | $1 314 080 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 160 100 | 0,37% | 7 147 | $245 356 | Вгору ×3 | ||
| PJIO | $2 147 431 | 0,37% | 38 795 | $1 713 595 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 112 198 | 0,36% | 6 003 | $495 670 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $2 088 500 | 0,36% | 3 495 | $818 526 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $2 050 597 | 0,35% | 21 681 | $70 925 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 011 837 | 0,34% | 5 412 | $33 608 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 914 013 | 0,33% | 8 800 | $251 646 | Вгору ×3 | ||
| SLYG | $1 832 863 | 0,31% | 18 970 | $-1 114 027 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $1 820 564 | 0,31% | 9 491 | $216 707 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 790 978 | 0,31% | 9 225 | $-124 389 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 676 861 | 0,29% | 6 918 | $-706 775 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 644 957 | 0,28% | 24 927 | $378 714 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $1 617 448 | 0,28% | 47 614 | $59 042 | |||
| VOT | $1 576 984 | 0,27% | 6 128 | $-127 724 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 507 674 | 0,26% | 19 431 | $304 535 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 503 431 | 0,26% | 3 442 | $-180 662 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 463 596 | 0,25% | 13 788 | $10 328 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 449 328 | 0,25% | 9 852 | $241 081 | Вгору ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 333 481 | 0,23% | 15 074 | $-79 233 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 294 351 | 0,22% | 2 142 | $77 177 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 269 685 | 0,22% | 10 216 | $417 572 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 258 375 | 0,21% | 1 368 | $43 007 | Вгору ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 253 833 | 0,21% | 9 499 | $367 339 | Вгору ×1 | ||
| APLU | $1 229 779 | 0,21% | 49 834 | $502 053 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 214 112 | 0,21% | 24 185 | $146 281 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 164 356 | 0,20% | 1 211 | $-184 618 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $1 150 441 | 0,20% | 17 036 | $637 687 | Вгору ×2 | ||
| SPTL | $1 119 723 | 0,19% | 42 575 | $-179 292 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 107 323 | 0,19% | 1 563 | $466 281 | Вгору ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 103 748 | 0,19% | 9 107 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 103 482 | 0,19% | 7 640 | $175 482 | Вгору ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 083 147 | 0,18% | 4 384 | $260 292 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 068 777 | 0,18% | 3 766 | $168 957 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 061 190 | 0,18% | 21 768 | $-406 625 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 036 661 | 0,18% | 1 040 | $-7 536 | Вниз ×2 | ||
| MDYV | $1 007 637 | 0,17% | 11 834 | $-135 999 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $987 921 | 0,17% | 4 042 | $-10 864 | Вниз ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $971 647 | 0,17% | 13 367 | Вгору ×1 | |||
| MUNI | $954 242 | 0,16% | 18 284 | $-20 689 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $59 250 247 | 10,10% | зростання ×5 |
| BSVO | $19 765 463 | 3,37% | зростання ×5 |
| VGIT | $19 741 778 | 3,36% | зростання ×5 |
| AVDV | $19 296 278 | 3,29% | зростання ×5 |
| DFSD | $16 335 492 | 2,78% | зростання ×5 |
| DUHP | $13 276 940 | 2,26% | зростання ×5 |
| DFEM | $12 953 894 | 2,21% | зростання ×5 |
| DFNM | $11 872 788 | 2,02% | зростання ×5 |
| VTIP | $10 906 832 | 1,86% | зростання ×5 |
| IDEV | $10 728 466 | 1,83% | зростання ×5 |
| DIHP | $10 619 970 | 1,81% | зростання ×5 |
| AAPL | $6 072 859 | 1,03% | зростання ×3 |
| VEA | $4 977 606 | 0,85% | зростання ×3 |
| IDV | $3 805 444 | 0,65% | зростання ×5 |
| GOOGL | $3 485 389 | 0,59% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TGT | $1 103 748 | 9 107 | 0,19% |
| ADM | $971 647 | 13 367 | 0,17% |
| HFEQ | $523 761 | 24 846 | 0,09% |
| PM | $491 225 | 2 971 | 0,08% |
| NLR | $444 455 | 3 337 | 0,08% |
| QTUM | $392 182 | 3 655 | 0,07% |
| XAR | $361 160 | 1 422 | 0,06% |
| SPG | $296 023 | 1 587 | 0,05% |
| VRT | $261 355 | 1 043 | 0,04% |
| VONG | $257 442 | 2 347 | 0,04% |
| GD | $249 381 | 727 | 0,04% |
| LDOS | $247 277 | 1 590 | 0,04% |
| LINC | $246 561 | 6 061 | 0,04% |
| PCMM | $245 309 | 4 989 | 0,04% |
| ETN | $243 216 | 680 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Скорочено | -122K | -$6.4M |
| SCHF | Скорочено | -229K | -$5.2M |
| BSVO | Куплено більше | +64K | +$3.1M |
| AVDV | Куплено більше | +19K | +$3.0M |
| VTI | Куплено більше | +10K | +$2.8M |
| DFNM | Куплено більше | +49K | +$2.3M |
| JEPI | Скорочено | -31K | -$1.8M |
| SCHV | Скорочено | -94K | -$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +8K | +$1.7M |
| PJIO | Куплено більше | +32K | +$1.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBKR | 31 березня 2026 р. | 7 164 | $460 717 | 33,4% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 4 487 | $445 023 | 5,6% |
| JCPB | 30 червня 2025 р. | 8 819 | $414 846 | Більше не відстежується |
| XYLD | 30 червня 2025 р. | 9 159 | $361 689 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 513 | $312 863 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 829 | $290 142 | 11,4% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 4 700 | $263 905 | -10,6% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 293 | $261 859 | 46,9% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 367 | $261 236 | 118,5% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 538 | $252 709 | 1,6% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 480 | $237 782 | Більше не відстежується |
| BLDR | 31 березня 2025 р. | 1 459 | $225 051 | -42,5% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 1 016 | $224 622 | -9,2% |
| VGT | 30 вересня 2025 р. | 336 | $222 862 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 грудня 2025 р. | 2 456 | $214 433 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2026 р. | 16 127 | $211 585 | 24,0% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 633 | $208 763 | 108,5% |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 2 966 | $205 844 | 27,9% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 243 | $203 605 | 32,8% |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 2 584 | $201 785 | Більше не відстежується |