iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB)
Чисті потоки (30d): -$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
IBGB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,92% |
| 3M | ▼ -10,89% | ▼ -8,81% |
| 6M | ▼ -10,89% | ▼ -8,81% |
| З початку року | ▼ -10,05% | ▼ -7,32% |
| 1Y | ▼ -11,69% | ▼ -7,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -10,81% | ▼ -4,83% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 19,06 | ≈$1.8M | 1 804 900 | 912810UL0 | 4.512 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,57 | ≈$1.7M | 1 811 400 | 912810UN6 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,22 | ≈$1.7M | 1 802 200 | 912810UJ5 | 4.506 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,19 | ≈$1.7M | 1 811 600 | 912810UQ9 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 10,09 | ≈$928K | 1 398 700 | 912810RK6 | 3.497 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 6,53 | ≈$601K | 855 600 | 912810RN0 | 2.139 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 5,09 | ≈$468K | 642 900 | 912810RM2 | 1.607 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,23 | ≈$390K | 539 000 | 912810RP5 | 1.348 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,02 | ≈$2K | 1 534 | 066922477 | 0.003835 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1026 → 0.003835 (-96,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було -0.0974 одиниць/акцію | |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2898 → 0.1026 (-64,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: -0.2851 → -0.0974 (-65,8%) | |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: -0.1877 → -0.2851 (51,9%) | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 1.599 → 1.607 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.117 → 2.139 (1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.483 → 4.506 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.476 → 4.512 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.471 → 4.529 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.473 → 4.529 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | Нова позиція — -0.1877 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.000245 → 0.2898 (118196,9%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.2896 одиниць/акцію | |
| 17 серпня 2026 р. | Новий | Нова позиція — 0.2896 одиниць/акцію |
Дивіденди 17 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0970 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0980 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0860 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0990 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0880 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0830 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0980 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0900 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0990 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0940 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0950 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0980 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1070 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $866 755 | 24,75% | 35 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768 720 | 21,95% | 31 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740 780 | 21,15% | 30 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503 606 | 14,38% | 20 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $365 709 | 10,44% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $248 219 | 7,09% | 10 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 509 | 0,24% | 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $263 | 0,01% | 10 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |