Tidal Trust II (CCSO)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076804 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $46.6M
- Власність
- 120
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 53,01%
- Ефективна кількість позицій
- 27,9
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CCSO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,87% | — |
| 3M | ▲ +0,87% | — |
| 6M | ▼ -2,45% | — |
| З початку року | ▲ +9,22% | — |
| 1Y | ▲ +14,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +42,34% | — |
- Волатильність 1 рік
- 21,77%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,20
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$684K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$32K
- Останні 12 місяців
- +$4.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 120 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9 049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8 312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6 299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6 509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1 137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1 685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1 128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3 237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2 614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4 986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4 060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6 440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1 659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5 413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1 498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4 128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2 506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3 497 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 045 845 | 56,51% | 37 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382 641 | 20,68% | 13 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215 722 | 11,66% | 7 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156 000 | 8,43% | 5 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22 750 | 1,23% | 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 056 | 0,92% | 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $5 130 | 0,28% | 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 927 | 0,21% | 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 651 | 0,09% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |