iShares Trust (LDRT)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088580 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$82.8M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $85.6M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.07% (Надзвичайно низький)
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$11.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$38.4M
- Останні 12 місяців
- +$66.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 46436E858 | $17.1M | 20,04 | 748 696 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 46436E841 | $17.1M | 20,00 | 763 318 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 46436E833 | $17.1M | 19,96 | 767 875 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 46436E825 | $17.1M | 19,94 | 783 203 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 46436E593 | $17.0M | 19,89 | 865 314 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $141K | 0,16 | 140 883 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2263 → 0.2238 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2286 → 0.2261 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2338 → 0.2312 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2591 → 0.2562 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2507 → 0.2479 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0004219 → 0.0004172 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03723 → 0.03682 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2338 → 0.2263 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2362 → 0.2286 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2416 → 0.2338 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2677 → 0.2591 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.259 → 0.2507 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001675 → 0.0004219 (-74,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2338 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2362 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2416 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2677 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.259 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.001675 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2248 → 0.2238 (-0,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2272 → 0.2261 (-0,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2323 → 0.2312 (-0,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2574 → 0.2562 (-0,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2491 → 0.2479 (-0,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Позиція ліквідована — було 0.00009121 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03732 → 0.03723 (-0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2248 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2272 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2323 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2574 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2491 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00008587 → 0.00009121 (-206,2%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07908 → -0.00008587 (-100,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03714 → 0.03732 (0,5%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2243 → 0.2238 (-0,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2568 → 0.2562 (-0,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2485 → 0.2479 (-0,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0001777 → 0.07908 (44392,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003563 → 0.0001777 (-50,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03696 → 0.03714 (0,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2254 → 0.2243 (-0,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2277 → 0.2266 (-0,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2329 → 0.2317 (-0,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.258 → 0.2568 (-0,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2497 → 0.2485 (-0,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0002691 → 0.0003563 (32,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03723 → 0.03696 (-0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2254 (0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2277 (0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2329 (0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.258 (0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2497 (0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.0002691 одиниць/акцію |
| 28 липня 2026 р. | Вихід |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Позиція ліквідована — було 0.01211 одиниць/акцію |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02513 → 0.03723 (48,2%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.3313 → 0.2238 (-32,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.3347 → 0.2261 (-32,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.3423 → 0.2312 (-32,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.3792 → 0.2562 (-32,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.367 → 0.2479 (-32,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.01211 (-32,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0372 → 0.02513 (-32,5%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.3313 (48,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.3347 (48,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.3423 (48,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.3792 (48,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.367 (48,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.01792 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Позиція ліквідована — було 0.000398 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0368 → 0.0372 (1,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Одиниць/акцію: 0.2262 → 0.2238 (-1,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Одиниць/акцію: 0.2285 → 0.2261 (-1,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Одиниць/акцію: 0.2337 → 0.2312 (-1,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Одиниць/акцію: 0.2589 → 0.2562 (-1,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Одиниць/акцію: 0.2506 → 0.2479 (-1,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0004023 → 0.000398 (-1,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0372 → 0.0368 (-1,1%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Нова позиція — 0.2262 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Нова позиція — 0.2285 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Нова позиція — 0.2337 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Нова позиція — 0.2589 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Нова позиція — 0.2506 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.0004023 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.0372 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $36 768 007 | 41,75% | 1 464 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $26 848 381 | 30,49% | 1 069 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 137 000 | 16,05% | 563 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 837 419 | 2,09% | 73 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Treasure Coast Financial Planning | $1 729 463 | 1,96% | 68 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $1 560 753 | 1,77% | 62 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 379 420 | 1,57% | 54 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $1 019 740 | 1,16% | 40 388 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RFP Financial Group LLC | $842 457 | 0,96% | 33 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611 282 | 0,69% | 24 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $410 442 | 0,47% | 16 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $279 235 | 0,32% | 11 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $251 050 | 0,29% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $120 253 | 0,14% | 4 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $95 022 | 0,11% | 3 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83 499 | 0,09% | 3 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $44 546 | 0,05% | 1 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $37 457 | 0,04% | 1 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 181 | 0,00% | 126 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Clearstead Trust, LLC | $3 088 | 0,00% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 255 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |