iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT)
$24,59
▲ +0,01 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$24,55 – $25,04
Діапазон за 52 тижні
+0,04%
Премія / Дисконт
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій5,0
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$237.8M
Власність
6
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.07%
LDRT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,36% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,52% | ▼ -1,22% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$78.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$124.9M
Останні 12 місяців
+$189.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | IBTH | 20,19 | ≈$48.0M | 2 152 509 | 46436E841 | 0.2238 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | IBTI | 20,08 | ≈$47.8M | 2 174 978 | 46436E833 | 0.2261 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | IBTJ | 19,96 | ≈$47.5M | 2 224 120 | 46436E825 | 0.2312 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | IBTK | 19,85 | ≈$47.2M | 2 464 213 | 46436E593 | 0.2562 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | IBTL | 19,74 | ≈$47.0M | 2 384 856 | 46436E460 | 0.2479 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,16 | ≈$386K | 385 606 | 066922477 | 0.04008 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0002505 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03983 → 0.04008 (0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2252 → 0.2238 (-0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2275 → 0.2261 (-0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2326 → 0.2312 (-0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2578 → 0.2562 (-0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2495 → 0.2479 (-0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.07657 → 0.0002505 (-100,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1169 → 0.03983 (-65,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2252 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2275 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2326 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2578 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2495 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.07682 → -0.07657 (-0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2242 → 0.2238 (-0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2567 → 0.2562 (-0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2484 → 0.2479 (-0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.00002935 → -0.07682 (261646,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0402 → 0.1169 (190,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2242 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2266 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2317 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2567 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2484 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.004059 → -0.00002935 (-100,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03602 → 0.0402 (11,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.232 → 0.2238 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2344 → 0.2261 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2397 → 0.2312 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2656 → 0.2562 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2571 → 0.2479 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.08428 → 0.004059 (-95,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03699 → 0.03602 (-2,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2252 → 0.232 (3,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2276 → 0.2344 (3,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2327 → 0.2397 (3,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2578 → 0.2656 (3,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2495 → 0.2571 (3,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: 0.0002453 → 0.08428 (34259,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03724 → 0.03699 (-0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2252 (0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2276 (0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2327 (0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2578 (0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2495 (0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0002453 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2242 → 0.2238 (-0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2567 → 0.2562 (-0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2485 → 0.2479 (-0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.00008191 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2242 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2266 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2317 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2567 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2485 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0001638 → 0.00008191 (-50,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03707 → 0.03724 (0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2247 → 0.2238 (-0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2271 → 0.2261 (-0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2322 → 0.2312 (-0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2573 → 0.2562 (-0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.249 → 0.2479 (-0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0001645 → 0.0001638 (-0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03724 → 0.03707 (-0,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2247 (0,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2271 (0,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2322 (0,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2573 (0,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.249 (0,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0001645 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2242 → 0.2238 (-0,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2567 → 0.2562 (-0,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2485 → 0.2479 (-0,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0005767 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03674 → 0.03724 (1,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2268 → 0.2242 (-1,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2291 → 0.2266 (-1,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2343 → 0.2317 (-1,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2596 → 0.2567 (-1,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2512 → 0.2485 (-1,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: 0.0005009 → 0.0005767 (15,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03724 → 0.03674 (-1,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2268 (1,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2291 (1,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2343 (1,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2596 (1,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2512 (1,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0005009 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0004172 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03682 → 0.03724 (1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2263 → 0.2238 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2286 → 0.2261 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2338 → 0.2312 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2591 → 0.2562 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2507 → 0.2479 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0004219 → 0.0004172 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03723 → 0.03682 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2338 → 0.2263 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2362 → 0.2286 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2416 → 0.2338 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2677 → 0.2591 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.259 → 0.2507 (-3,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.001675 → 0.0004219 (-74,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2338 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2261 → 0.2362 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2312 → 0.2416 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2562 → 0.2677 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.259 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.001675 одиниць/акцію |
Дивіденди 23 платежі
3,76%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,93Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 жовтня 2026 р. | $0,0750 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,0770 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,0790 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0770 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0780 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0790 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0730 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0800 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,0710 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0790 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0780 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0800 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0840 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,0840 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0840 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0860 |
| 02 травня 2025 р. | $0,0840 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,0850 |
| 04 березня 2025 р. | $0,0800 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,0830 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,0890 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,0820 |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $47 697 994 | 47,63% | 1 899 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $26 848 381 | 26,81% | 1 069 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 314 000 | 15,29% | 610 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 837 419 | 1,83% | 73 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Treasure Coast Financial Planning | $1 729 463 | 1,73% | 68 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $1 560 753 | 1,56% | 62 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 379 420 | 1,38% | 54 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $1 019 740 | 1,02% | 40 388 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RFP Financial Group LLC | $842 457 | 0,84% | 33 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611 282 | 0,61% | 24 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $410 442 | 0,41% | 16 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $279 235 | 0,28% | 11 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $251 050 | 0,25% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $120 253 | 0,12% | 4 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $95 022 | 0,09% | 3 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83 524 | 0,08% | 3 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $37 457 | 0,04% | 1 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 657 | 0,01% | 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 181 | 0,00% | 126 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Clearstead Trust, LLC | $3 088 | 0,00% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |