Tidal Trust II (XYZY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077658 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $38.6M
- Власність
- 12
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 107,13%
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$5.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.7M
- Останні 12 місяців
- +$12.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32,47 | 12 685 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29,26 | 11 398 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27,16 | 10 549 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.7M | 6,88 | 5 445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6,37 | 2 468 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2,88 | 1 112 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2,07 | 798 464 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $17K | 0,04 | 2 875 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $10K | 0,03 | 2 570 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,03 | -1 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$106K | -0,28 | -4 245 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.2M | -5,81 | -5 445 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 760 724 | 87,92% | 527 552 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 079 240 | 5,34% | 41 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458 491 | 2,27% | 17 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 497 | 2,17% | 16 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415 444 | 2,06% | 16 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19 608 | 0,10% | 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19 176 | 0,09% | 564 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 392 | 0,03% | 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $3 210 | 0,02% | 124 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |