Розбивка за секторами

04
Technology 2,8%
Financials 1,6%
Real Estate 1,0%
Retail 0,9%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 91,6%

Повний портфель 119 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $23 355 646 7,30% 735 843 $1 319 365 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 876 386 5,27% 724 931 $-4 033 324 Вниз ×1
IXG iShares Trust $12 232 299 3,82% 104 843 $1 005 803 Вгору ×2
ARKW ARK ETF Trust $11 230 779 3,51% 64 319
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 247 018 3,20% 352 010 $533 079 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 799 408 3,06% 307 095 $374 939 Вниз ×2
SPY SPY $9 371 247 2,93% 14 067 $1 830 245 Вгору ×1
EFA iShares Trust $7 157 547 2,24% 76 658 $531 422 Вгору ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6 850 079 2,14% 137 579 $-3 184 271 Вниз ×3
EWP iShares, Inc. $6 531 785 2,04% 131 955 $-465 426 Вниз ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $6 477 480 2,02% 149 216 $293 542 Вгору ×1
ARKK ARK ETF Trust $6 359 881 1,99% 73 695 $5 204 944 Вгору ×1
XLP XLP $6 339 765 1,98% 80 895 $-909 917 Вниз ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $6 185 316 1,93% 172 245 $145 350 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $6 168 103 1,93% 115 508 $509 187 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6 154 483 1,92% 103 961 $4 698 658 Вгору ×1
IVW iShares Trust $5 613 565 1,75% 46 501 $5 237 639 Вгору ×1
MGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $5 468 187 1,71% 267 132 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 163 245 1,61% 76 765 $-876 339 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 954 435 1,55% 86 768 $187 994 Вгору ×3
AIA iShares Asia 50 ETF $4 934 601 1,54% 52 163 $1 084 267 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $4 699 696 1,47% 44 969 $4 384 358 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $4 659 587 1,46% 46 503 Вгору ×1
IYZ iShares Trust $4 611 978 1,44% 142 963 $1 545 030 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 573 506 1,43% 16 226
TOTL SSGA Active Trust $4 524 064 1,41% 111 513 $420 512 Вгору ×1
IWY iShares Trust $4 480 081 1,40% 16 372 $-3 843 825 Вниз ×1
NLR VanEck ETF Trust $4 130 579 1,29% 30 450 Вгору ×1
IDV iShares Trust $4 018 746 1,26% 109 952 $1 539 939 Вгору ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3 993 389 1,25% 25 620 Вгору ×1
FRDM EA Series Trust $3 961 333 1,24% 89 400 $183 206 Вниз ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 941 317 1,23% 37 551 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 913 254 1,22% 6 518 $429 090 Вгору ×1
FIIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 507 496 1,10% 165 214 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 505 136 1,10% 47 131 $2 981 027 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 423 098 1,07% 13 443 $760 225 Вгору ×1
IVV iShares Trust $3 419 454 1,07% 5 109 $1 757 305 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 295 841 1,03% 161 482 $-202 500 Вгору ×3
BOND PIMCO ETF Trust $3 293 637 1,03% 35 283 $218 784 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 838 889 0,89% 52 699 $-1 394 742 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 807 784 0,88% 5 421 $-257 455 Вниз ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 674 115 0,84% 139 204 $-1 247 147 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 658 560 0,83% 7 479 $-1 761 475 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 611 887 0,82% 93 616 $561 813 Вгору ×3
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 543 214 0,79% 74 125 $-1 905 434 Вниз ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2 513 700 0,79% 59 779 $119 672 Вгору ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2 358 327 0,74% 49 639 $210 089 Вгору ×1
IYF iShares Trust $2 096 606 0,66% 16 556 $152 811 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 075 646 0,65% 11 125 $1 124 121 Вгору ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1 956 807 0,61% 66 694 $84 644 Вгору ×1
IDU iShares Trust $1 927 780 0,60% 17 383 $169 858 Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 918 437 0,60% 19 459 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 821 353 0,57% 4 526 Вгору ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 811 297 0,57% 71 910 $171 580 Вгору ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $1 810 799 0,57% 38 850 $58 058 Вгору ×3
IYW iShares Trust $1 698 002 0,53% 8 669
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 562 521 0,49% 7 116 $17 954 Вгору ×1
GARP iShares Trust $1 537 650 0,48% 23 426 $73 576 Вниз ×2
ITA iShares Trust $1 533 329 0,48% 7 327 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 274 872 0,40% 21 280 $-3 073 379 Вниз ×2
AGG iShares Trust $1 245 807 0,39% 12 427 $380 981 Вгору ×2
IOO iShares Trust $1 113 409 0,35% 9 278 Вгору ×1
EWO iShares, Inc. $1 112 696 0,35% 35 905 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 095 370 0,34% 2 463 $283 731 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $918 962 0,29% 31 004 $38 709 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $850 264 0,27% 3 672 $141 362 Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792 422 0,25% 23 711 $38 412
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $756 594 0,24% 19 984 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $743 552 0,23% 1 479 $-330 000 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $733 028 0,23% 17 063 $1 533 Вниз ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720 964 0,23% 21 001 $-14 701
APH Amphenol Corporation Common Stock $714 285 0,22% 5 772 $147 065 Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $680 545 0,21% 26 470 $-172 326 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $641 462 0,20% 693 $-25 758 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $607 998 0,19% 3 571 $126 774 Вниз ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $601 667 0,19% 27 894 $47 408 Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $583 301 0,18% 5 722 $-3 605
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $582 511 0,18% 21 695 $44 366 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $528 304 0,17% 1 058 $38 698 Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust $527 287 0,16% 9 175 $21 744
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514 058 0,16% 1 630 $62 916 Вгору ×2
IQM Franklin Templeton ETF Trust $497 364 0,16% 5 698 Вгору ×1
ONLN ProShares Trust $486 206 0,15% 8 002 Вгору ×1
IYR iShares Trust $475 886 0,15% 4 902 $-2 512 204 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421 019 0,13% 1 732 $144 062 Вгору ×2
IWB iShares Trust $384 850 0,12% 1 053 $27 962 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $378 918 0,12% 1 556 $112 071 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $371 721 0,12% 506 $-4 092 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366 805 0,11% 1 300 $-14 619 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364 087 0,11% 3 533 $25 697 Вгору ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $359 783 0,11% 2 013 $135 571 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $357 790 0,11% 746
IBB iShares Trust $313 283 0,10% 2 170 $-21 969 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $298 276 0,09% 626 $-14 215 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262 763 0,08% 5 979 $-6 560 Вниз ×1
IWM iShares Trust $258 413 0,08% 1 068 $27 949
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $255 325 0,08% 1 690 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $252 956 0,08% 545 $30 662 Вгору ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $252 036 0,08% 8 727 Вгору ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $244 240 0,08% 3 802 $-3 554 135 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BALI $23 355 646 7,30% зростання ×3
SCHV $10 247 018 3,20% зростання ×3
JEPI $4 954 435 1,55% зростання ×3
ARCC $3 295 841 1,03% зростання ×3
BOND $3 293 637 1,03% зростання ×3
SCHA $2 611 887 0,82% зростання ×3
GLPI $1 810 799 0,57% зростання ×3
WMT $364 087 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ARKW $11 230 779 64 319 3,51%
MGOV $5 468 187 267 132 1,71%
XBI $4 659 587 46 503 1,46%
XLK $4 573 506 16 226 1,43%
NLR $4 130 579 30 450 1,29%
VTWV $3 993 389 25 620 1,25%
XMHQ $3 941 317 37 551 1,23%
FIIG $3 507 496 165 214 1,10%
TDIV $1 918 437 19 459 0,60%
MGK $1 821 353 4 526 0,57%
IYW $1 698 002 8 669 0,53%
ITA $1 533 329 7 327 0,48%
IOO $1 113 409 9 278 0,35%
EWO $1 112 696 35 905 0,35%
THRO $756 594 19 984 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DYNF Куплено більше +77K +$4.7M
SCHF Скорочено -221K -$4.0M
IWY Скорочено -17K -$3.8M
LMBS Скорочено -66K -$3.2M
FTSM Скорочено -51K -$3.1M
AFMC Скорочено -64K -$1.9M
SPY Куплено більше +2K +$1.8M
GLD Скорочено -7K -$1.8M
IVV Куплено більше +2K +$1.8M
IYZ Куплено більше +40K +$1.5M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VFH 30 червня 2025 р. 89 298 $10 668 464
XAR 30 вересня 2025 р. 43 784 $9 235 771
IAI 30 червня 2025 р. 59 352 $8 315 830
ARKQ 30 вересня 2025 р. 49 338 $4 399 469
IYW 30 червня 2025 р. 29 518 $4 145 539 53,6%
IGRO 30 вересня 2025 р. 47 154 $3 719 944
RPV 30 вересня 2025 р. 39 573 $3 710 322
SPHQ 30 вересня 2025 р. 51 603 $3 677 205
FELC 30 червня 2025 р. 6 500 $3 636 035
SDVY 30 вересня 2025 р. 86 685 $3 058 243
QUAL 30 вересня 2025 р. 16 017 $2 928 274
USVM 30 вересня 2025 р. 31 538 $2 646 327
VUG 30 червня 2025 р. 7 042 $2 611 207
IAU 30 вересня 2025 р. 40 623 $2 533 250 7,1%
PTLC 30 вересня 2025 р. 47 593 $2 415 829
XLY 30 червня 2025 р. 11 885 $2 346 861 Більше не відстежується
INTF 30 вересня 2025 р. 59 564 $2 038 868
VBR 30 вересня 2025 р. 10 323 $2 012 992
AVUV 30 вересня 2025 р. 21 934 $1 998 230
IYJ 30 вересня 2025 р. 13 118 $1 866 890 7,4%
XOP 30 вересня 2025 р. 14 363 $1 806 834
IYK 30 вересня 2025 р. 24 886 $1 753 956 4,9%
IWP 30 червня 2025 р. 13 713 $1 611 116 0,6%
IEI 30 вересня 2025 р. 12 441 $1 481 648
DFAC 30 вересня 2025 р. 39 465 $1 414 440
CALF 30 вересня 2025 р. 34 654 $1 379 748
MOAT 30 вересня 2025 р. 14 666 $1 375 554
FBND 30 вересня 2025 р. 28 533 $1 305 371
SJNK 30 вересня 2025 р. 47 175 $1 202 016
IQLT 30 вересня 2025 р. 24 215 $1 046 586
FEZ 30 вересня 2025 р. 16 426 $981 143
IGF 30 вересня 2025 р. 16 279 $963 727
SCHO 30 вересня 2025 р. 29 110 $709 702 -2,1%
PTNQ 30 вересня 2025 р. 9 933 $708 917
MINT 30 вересня 2025 р. 6 159 $619 179
XLK 30 червня 2025 р. 2 523 $521 003 57,8%
SO 30 вересня 2025 р. 5 316 $488 168 -11,7%
DBP 30 вересня 2025 р. 6 236 $468 573
IHI 30 вересня 2025 р. 7 412 $464 295 -14,1%
ARKW 30 червня 2025 р. 4 810 $455 383
ICSH 30 вересня 2025 р. 8 693 $440 833
FDN 30 червня 2025 р. 1 830 $406 535
IZRL 30 вересня 2025 р. 14 357 $390 080
BIL 30 вересня 2025 р. 4 238 $388 775
IUSB 30 вересня 2025 р. 8 362 $386 556
BUYZ 30 вересня 2025 р. 9 056 $369 738
ROBT 30 вересня 2025 р. 7 631 $368 577
THNQ 30 червня 2025 р. 8 292 $366 934
BBH 30 вересня 2025 р. 2 371 $363 427 48,1%
VOO 30 вересня 2025 р. 628 $356 992
DFIC 30 вересня 2025 р. 11 419 $355 032
BIV 30 вересня 2025 р. 4 402 $340 423
AVDE 30 вересня 2025 р. 4 188 $309 988
VTV 30 вересня 2025 р. 1 479 $261 424
XLU 30 червня 2025 р. 3 127 $246 581 Більше не відстежується
EFV 30 вересня 2025 р. 3 822 $242 616
SLYV 30 вересня 2025 р. 2 961 $236 146 17,3%
BAC 30 вересня 2025 р. 4 953 $234 399 4,2%
XOM 30 вересня 2025 р. 2 160 $232 856 45,5%
DTEC 30 червня 2025 р. 5 197 $225 913
SRE 30 вересня 2025 р. 2 800 $212 119 -12,9%
AMD 30 вересня 2025 р. 1 493 $211 857 291,8%
CVX 30 червня 2025 р. 1 265 $211 616 44,3%
EIX 30 червня 2025 р. 3 574 $210 580 4,4%
BROS 30 вересня 2025 р. 3 013 $205 999 -26,1%
NAC 30 вересня 2025 р. 12 100 $135 154 -11,0%