Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2 512 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1 841 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123 007 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 092 574 | 99,98% | 1 500 201 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 782 | 0,02% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |